方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7956

累计净值:1.7956 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.065亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,712 726,761.76 0.11
2 000333 美的集团 7,600 624,948.00 0.10
3 300750 宁德时代 1,600 515,472.00 0.08
4 000651 格力电器 7,500 470,250.00 0.07
5 002415 海康威视 5,600 313,040.00 0.05
6 000001 平安银行 13,300 292,733.00 0.05
7 000002 万科A 10,600 318,000.00 0.05
8 000725 京东方A 44,000 275,880.00 0.04
9 300059 东方财富 10,420 284,049.20 0.04
10 300760 迈瑞医疗 686 273,789.46 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 7,600 748,144.00 0.12
2 000858 五粮液 2,700 787,995.00 0.12
3 300750 宁德时代 1,600 561,776.00 0.09
4 000651 格力电器 7,400 458,356.00 0.07
5 002475 立讯精密 6,660 373,759.20 0.06
6 000002 万科A 10,500 301,350.00 0.05
7 300059 东方财富 10,320 319,920.00 0.05
8 002415 海康威视 5,600 271,656.00 0.04
9 000568 泸州老窖 1,200 271,392.00 0.04
10 300760 迈瑞医疗 686 292,236.00 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,500 773,500.00 0.15
2 000333 美的集团 9,900 718,740.00 0.14
3 000651 格力电器 9,800 522,340.00 0.10
4 002475 立讯精密 8,560 489,032.80 0.09
5 000002 万科A 13,900 389,478.00 0.08
6 300750 宁德时代 1,700 355,640.00 0.07
7 300059 东方财富 12,320 295,556.80 0.06
8 000001 平安银行 17,600 266,992.00 0.05
9 002415 海康威视 7,100 270,581.00 0.05
10 300760 迈瑞医疗 800 278,400.00 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,600 616,032.00 0.16
2 000333 美的集团 10,100 603,879.00 0.16
3 000661 长春高新 1,300 565,890.00 0.15
4 000651 格力电器 9,400 531,758.00 0.14
5 002475 立讯精密 8,060 413,881.00 0.11
6 000002 万科A 13,000 339,820.00 0.09
7 300750 宁德时代 1,800 313,848.00 0.08
8 000725 京东方A 52,700 246,109.00 0.06
9 002714 牧原股份 3,000 246,000.00 0.06
10 300059 东方财富 12,220 246,844.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 12,800 619,776.00 0.17
2 000651 格力电器 12,000 626,400.00 0.17
3 000858 五粮液 4,800 552,960.00 0.15
4 000661 长春高新 800 438,400.00 0.12
5 000002 万科A 15,200 389,880.00 0.11
6 300498 温氏股份 10,400 335,920.00 0.09
7 002475 立讯精密 8,000 305,280.00 0.08
8 000001 平安银行 24,000 307,200.00 0.08
9 000063 中兴通讯 6,400 273,920.00 0.08
10 300750 宁德时代 2,400 288,936.00 0.08
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002001 新和成 71 1,518.69 0.00
2 300142 沃森生物 60 1,619.40 0.00
3 300408 三环集团 43 860.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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