序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928037 | 19交通银行02 | 200,000 | 20,072,000.00 | 9.64 |
2 | 101900039 | 19百业源MTN001 | 150,000 | 15,360,000.00 | 7.38 |
3 | 112761 | 18物美02 | 150,000 | 15,049,500.00 | 7.23 |
4 | 1180146 | 11同煤债02 | 100,000 | 10,454,000.00 | 5.02 |
5 | 136980 | 17申证01 | 100,000 | 10,246,000.00 | 4.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011900358 | 19巨轮装备SCP001 | 200,000 | 20,068,000.00 | 9.74 |
2 | 112196 | 13苏宁债 | 189,180 | 18,967,186.80 | 9.21 |
3 | 1280450 | 12榕建总债 | 400,000 | 16,264,000.00 | 7.90 |
4 | 101900039 | 19百业源MTN001 | 150,000 | 15,313,500.00 | 7.44 |
5 | 112761 | 18物美02 | 150,000 | 15,063,000.00 | 7.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011900358 | 19巨轮装备SCP001 | 200,000 | 19,950,000.00 | 9.81 |
2 | 112196 | 13苏宁债 | 181,180 | 18,270,191.20 | 8.98 |
3 | 1280450 | 12榕建总债 | 400,000 | 16,316,000.00 | 8.02 |
4 | 143114 | 17电投01 | 152,640 | 15,283,843.20 | 7.51 |
5 | 101900039 | 19百业源MTN001 | 150,000 | 15,208,500.00 | 7.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011900358 | 19巨轮装备SCP001 | 200,000 | 19,856,000.00 | 9.85 |
2 | 101900039 | 19百业源MTN001 | 150,000 | 15,205,500.00 | 7.54 |
3 | 143114 | 17电投01 | 150,000 | 15,016,500.00 | 7.45 |
4 | 112196 | 13苏宁债 | 110,000 | 11,159,500.00 | 5.53 |
5 | 101763010 | 17晋能MTN003 | 100,000 | 10,263,000.00 | 5.09 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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