金信消费升级股票型发起式证券投资基金A类(006692)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4256

累计净值:2.1810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.555亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 1,286,971 18,403,685.30 9.66
2 601111 中国国航 2,258,700 18,250,296.00 9.58
3 601021 春秋航空 333,248 18,231,998.08 9.57
4 600029 南方航空 2,224,000 13,610,880.00 7.14
5 603199 九华旅游 440,400 13,101,900.00 6.88
6 600115 中国东航 2,811,405 12,370,182.00 6.49
7 603099 长白山 837,600 10,997,688.00 5.77
8 600258 首旅酒店 620,800 10,696,384.00 5.61
9 002033 丽江股份 978,401 9,118,697.32 4.79
10 601007 金陵饭店 900,093 7,803,806.31 4.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 320,153 18,399,192.91 9.52
2 603885 吉祥航空 1,164,371 17,966,244.53 9.30
3 603199 九华旅游 397,600 13,737,080.00 7.11
4 603099 长白山 1,057,700 13,559,714.00 7.02
5 600029 南方航空 2,244,000 13,531,320.00 7.00
6 600115 中国东航 2,551,405 12,144,687.80 6.29
7 002033 丽江股份 1,056,500 11,494,720.00 5.95
8 600138 中青旅 883,400 11,051,334.00 5.72
9 601111 中国国航 989,700 8,155,128.00 4.22
10 603136 天目湖 315,000 8,127,000.00 4.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 911,171 16,382,854.58 9.78
2 601021 春秋航空 261,453 16,356,499.68 9.76
3 600029 南方航空 2,058,600 16,201,182.00 9.67
4 600258 首旅酒店 618,800 14,442,792.00 8.62
5 000524 岭南控股 1,207,700 14,238,783.00 8.50
6 600138 中青旅 730,800 11,122,776.00 6.64
7 600115 中国东航 2,126,900 10,953,535.00 6.54
8 601111 中国国航 918,200 9,824,740.00 5.86
9 601007 金陵饭店 946,093 9,489,312.79 5.66
10 002928 华夏航空 684,500 7,967,580.00 4.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600029 南方航空 2,081,000 15,815,600.00 9.19
2 601021 春秋航空 243,453 15,641,855.25 9.09
3 600258 首旅酒店 556,300 13,796,240.00 8.02
4 603885 吉祥航空 820,400 13,274,072.00 7.71
5 601111 中国国航 1,217,200 12,902,320.00 7.50
6 600115 中国东航 2,217,900 12,264,987.00 7.13
7 601007 金陵饭店 847,300 10,438,736.00 6.07
8 600138 中青旅 654,900 9,947,931.00 5.78
9 000524 岭南控股 781,200 9,366,588.00 5.44
10 002928 华夏航空 658,100 9,101,523.00 5.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 106,100 5,495,980.00 7.87
2 600258 首旅酒店 255,700 5,469,423.00 7.83
3 603885 吉祥航空 349,200 5,286,888.00 7.57
4 600216 浙江医药 390,000 5,284,500.00 7.57
5 601111 中国国航 412,800 4,322,016.00 6.19
6 600029 南方航空 646,000 4,289,440.00 6.14
7 600115 中国东航 812,900 3,966,952.00 5.68
8 002928 华夏航空 350,300 3,727,192.00 5.34
9 688271 联影医疗 18,111 3,288,957.60 4.71
10 600009 上海机场 43,800 2,530,764.00 3.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600460 士兰微 62,171 3,232,892.00 4.90
2 603077 和邦生物 728,700 3,104,262.00 4.71
3 600641 万业企业 148,992 2,905,344.00 4.40
4 688536 思瑞浦 5,033 2,826,482.47 4.29
5 301122 采纳股份 37,223 2,718,023.46 4.12
6 300260 新莱应材 53,409 2,716,915.83 4.12
7 603078 江化微 93,374 2,667,695.18 4.04
8 300363 博腾股份 32,100 2,503,479.00 3.80
9 002585 双星新材 130,700 2,364,363.00 3.58
10 300666 江丰电子 38,000 2,318,000.00 3.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605111 新洁能 38,815 5,696,101.25 9.13
2 600641 万业企业 205,366 4,394,832.40 7.05
3 600460 士兰微 73,281 3,554,128.50 5.70
4 603078 江化微 98,649 2,860,821.00 4.59
5 300893 松原股份 111,239 2,725,355.50 4.37
6 300496 中科创达 26,559 2,634,652.80 4.22
7 300474 景嘉微 26,342 2,542,003.00 4.08
8 301058 中粮工科 147,877 2,454,758.20 3.94
9 688536 思瑞浦 3,408 2,112,891.84 3.39
10 601127 小康股份 47,198 2,031,873.90 3.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002617 露笑科技 410,000 6,232,000.00 7.62
2 300729 乐歌股份 207,000 6,085,800.00 7.45
3 605111 新洁能 25,168 4,482,420.80 5.48
4 600522 中天科技 251,500 4,265,440.00 5.22
5 600487 亨通光电 276,900 4,186,728.00 5.12
6 300474 景嘉微 27,100 4,124,620.00 5.05
7 603078 江化微 149,653 3,977,776.74 4.87
8 688002 睿创微纳 50,392 3,959,299.44 4.84
9 300260 新莱应材 77,900 3,674,543.00 4.50
10 002831 裕同科技 107,400 3,618,306.00 4.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 30,866 4,716,324.80 5.28
2 300458 全志科技 64,289 4,660,952.50 5.22
3 300671 富满电子 39,827 4,455,844.76 4.99
4 688699 明微电子 15,556 4,251,454.80 4.76
5 002049 紫光国微 19,195 3,969,526.00 4.44
6 300558 贝达药业 32,300 3,023,603.00 3.39
7 300347 泰格医药 17,302 3,010,548.00 3.37
8 688016 心脉医疗 10,783 2,954,542.00 3.31
9 688111 金山办公 9,986 2,829,233.52 3.17
10 300015 爱尔眼科 51,518 2,751,061.20 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300458 全志科技 95,225 8,347,423.50 6.81
2 600460 士兰微 144,985 8,169,904.75 6.67
3 688699 明微电子 24,434 6,971,508.88 5.69
4 300671 富满电子 50,700 6,674,148.00 5.45
5 600771 广誉远 164,091 6,415,958.10 5.24
6 300568 星源材质 141,809 5,866,638.33 4.79
7 300347 泰格医药 25,981 5,022,127.30 4.10
8 603259 药明康德 31,957 5,004,146.63 4.09
9 603657 春光科技 153,300 4,928,595.00 4.02
10 603538 美诺华 100,753 4,735,391.00 3.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 102,295 9,420,346.55 4.73
2 600763 通策医疗 36,524 9,149,262.00 4.59
3 600519 贵州茅台 4,546 9,132,914.00 4.58
4 300347 泰格医药 60,056 9,015,006.16 4.52
5 600460 士兰微 333,174 8,072,806.02 4.05
6 000858 五粮液 28,527 7,644,665.46 3.84
7 601318 中国平安 96,700 7,610,290.00 3.82
8 603501 韦尔股份 27,424 7,040,289.28 3.53
9 300015 爱尔眼科 111,578 6,610,996.50 3.32
10 600009 上海机场 110,589 6,403,103.10 3.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688298 东方生物 33,458 6,791,974.00 9.90
2 600276 恒瑞医药 41,495 4,625,032.70 6.74
3 300015 爱尔眼科 61,276 4,588,959.64 6.69
4 300347 泰格医药 28,256 4,566,452.16 6.66
5 600763 通策医疗 15,124 4,182,088.48 6.10
6 600519 贵州茅台 1,846 3,688,308.00 5.38
7 000858 五粮液 12,327 3,597,634.95 5.25
8 603501 韦尔股份 15,516 3,585,747.60 5.23
9 300482 万孚生物 32,200 2,872,562.00 4.19
10 600438 通威股份 59,454 2,285,411.76 3.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 75,998 16,240,772.60 9.60
2 300015 爱尔眼科 309,700 15,924,774.00 9.41
3 300347 泰格医药 153,847 15,838,548.65 9.36
4 600519 贵州茅台 9,335 15,575,447.50 9.21
5 000858 五粮液 69,800 15,425,800.00 9.12
6 001914 招商积余 569,885 15,016,469.75 8.88
7 002607 中公教育 392,529 12,808,221.27 7.57
8 300010 豆神教育 598,180 11,024,457.40 6.52
9 600276 恒瑞医药 112,218 10,079,420.76 5.96
10 300001 特锐德 459,559 8,111,216.35 4.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 17,419 2,904,966.63 9.55
2 300347 泰格医药 27,947 2,847,240.36 9.36
3 600519 贵州茅台 1,935 2,830,672.80 9.30
4 002607 中公教育 100,929 2,800,779.75 9.20
5 300015 爱尔眼科 64,300 2,793,835.00 9.18
6 001914 招商积余 90,160 2,770,616.80 9.11
7 000858 五粮液 16,100 2,755,032.00 9.05
8 300010 立思辰 123,900 2,424,723.00 7.97
9 600276 恒瑞医药 16,718 1,543,071.40 5.07
10 300001 特锐德 70,227 1,470,553.38 4.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,785 1,983,135.00 9.91
2 600763 通策医疗 18,219 1,963,643.82 9.81
3 002607 中公教育 81,929 1,865,523.33 9.32
4 300015 爱尔眼科 47,231 1,859,956.78 9.29
5 300347 泰格医药 28,347 1,815,625.35 9.07
6 600276 恒瑞医药 18,165 1,671,724.95 8.35
7 002044 美年健康 139,937 1,652,655.97 8.25
8 000333 美的集团 29,524 1,429,552.08 7.14
9 300010 立思辰 79,900 1,232,058.00 6.15
10 300001 特锐德 46,327 904,303.04 4.52

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