国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006706)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1018

 累计净值：1.1218 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱柏蓉 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.362亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-08-21

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128037 21民生银行01 1,700,000 175,249,590.68 8.23
2 220220 22国开20 1,500,000 152,828,178.08 7.17
3 2220073 22上海银行 1,400,000 142,604,191.78 6.69
4 160213 16国开13 1,000,000 101,978,333.33 4.79
5 2128041 21广发银行小微债 900,000 92,815,658.63 4.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 1,500,000 151,615,890.41 7.14
2 2128037 21民生银行01 1,400,000 143,610,642.19 6.76
3 2220073 22上海银行 1,000,000 101,376,027.40 4.77
4 112394133 23徽商银行CD027 1,000,000 98,421,777.32 4.63
5 112314045 23江苏银行CD045 1,000,000 98,457,259.02 4.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 1,500,000 152,824,836.07 7.27
2 210303 21进出03 1,000,000 103,821,397.26 4.94
3 2220073 22上海银行 1,000,000 100,067,397.26 4.76
4 112394133 23徽商银行CD027 1,000,000 97,559,849.18 4.64
5 112314045 23江苏银行CD045 1,000,000 97,584,754.10 4.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,600,000 167,645,589.04 8.01
2 210403 21农发03 1,500,000 156,911,095.89 7.50
3 190203 19国开03 1,400,000 145,837,616.44 6.97
4 220203 22国开03 1,400,000 142,615,123.29 6.82
5 210202 21国开02 1,200,000 124,419,419.18 5.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 206,683,452.05 9.87
2 210203 21国开03 1,600,000 167,306,739.73 7.99
3 210403 21农发03 1,500,000 156,814,520.55 7.49
4 190203 19国开03 1,400,000 145,331,123.29 6.94
5 220203 22国开03 1,100,000 111,826,000.00 5.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 204,841,205.48 9.88
2 210203 21国开03 1,600,000 164,775,890.41 7.95
3 210403 21农发03 1,500,000 154,287,945.21 7.44
4 190203 19国开03 1,400,000 144,054,630.14 6.95
5 200212 20国开12 1,000,000 105,181,041.10 5.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 203,035,287.67 9.89
2 210203 21国开03 1,600,000 163,475,506.85 7.96
3 210403 21农发03 1,500,000 152,765,136.99 7.44
4 190203 19国开03 1,400,000 142,734,794.52 6.95
5 210303 21进出03 1,000,000 104,301,397.26 5.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 201,800,000.00 9.88
2 210203 21国开03 1,600,000 163,376,000.00 8.00
3 210403 21农发03 1,500,000 153,150,000.00 7.50
4 190203 19国开03 1,400,000 142,170,000.00 6.96
5 200212 20国开12 1,000,000 102,120,000.00 5.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 9.83
2 190203 19国开03 900,000 91,125,000.00 8.91
3 2028054 20华夏银行 800,000 81,464,000.00 7.96
4 210203 21国开03 700,000 70,938,000.00 6.94
5 200313 20进出13 700,000 70,889,000.00 6.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 700,000 70,637,000.00 13.71
2 190203 19国开03 700,000 70,546,000.00 13.69
3 200202 20国开02 600,000 59,034,000.00 11.46
4 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 9.76
5 210202 21国开02 500,000 50,045,000.00 9.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140214 14国开14 500,000 50,255,000.00 23.44
2 190207 19国开07 500,000 50,195,000.00 23.41
3 200308 20进出08 500,000 50,015,000.00 23.33
4 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 18.76
5 200309 20进出09 100,000 10,005,000.00 4.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140214 14国开14 500,000 50,495,000.00 23.67
2 190207 19国开07 500,000 50,295,000.00 23.58
3 200308 20进出08 500,000 49,925,000.00 23.40
4 180212 18国开12 400,000 40,344,000.00 18.91
5 200309 20进出09 100,000 9,998,000.00 4.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,800,000 282,128,000.00 13.88
2 200211 20国开11 2,500,000 247,675,000.00 12.19
3 200201 20国开01 1,600,000 159,904,000.00 7.87
4 160206 16国开06 1,500,000 150,105,000.00 7.39
5 140203 14国开03 1,400,000 141,260,000.00 6.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,800,000 284,396,000.00 14.02
2 200211 20国开11 2,500,000 248,075,000.00 12.23
3 200201 20国开01 1,600,000 160,224,000.00 7.90
4 160206 16国开06 1,500,000 150,735,000.00 7.43
5 140203 14国开03 1,400,000 142,660,000.00 7.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140203 14国开03 900,000 92,772,000.00 9.06
2 101901333 19鲁黄金MTN008 900,000 91,530,000.00 8.93
3 101900121 19中电信MTN001 900,000 91,260,000.00 8.91
4 041900352 19淮北矿CP002 900,000 90,666,000.00 8.85
5 200201 20国开01 900,000 90,441,000.00 8.83

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