天弘穗利一年定开债C (006723) 重仓股

单位净值： 1.0708	累计净值：1.0708	净值更新日期：2021-03-19 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.054亿份(2021-04-22 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-01-30
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0708

累计净值：1.0708

净值更新日期：2021-03-19 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.054亿份(2021-04-22 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-01-30

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%

基本资料

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	93,520	9,348,259.20	61.02
2	019645	20国债15	19,870	1,994,749.30	13.02

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101763011	17长发集团MTN002	100,000	10,222,000.00	8.76
2	155025	18光大01	100,000	10,075,000.00	8.63
3	101801221	18一拖集团MTN001	100,000	10,037,000.00	8.60
4	143419	18津投05	100,000	10,032,000.00	8.59
5	136301	16龙盛03	100,000	10,009,000.00	8.57

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101763011	17长发集团MTN002	100,000	10,289,000.00	8.76
2	101801221	18一拖集团MTN001	100,000	10,160,000.00	8.65
3	143419	18津投05	100,000	10,100,000.00	8.60
4	155025	18光大01	100,000	10,088,000.00	8.59
5	012000542	20镇国投SCP002	100,000	10,052,000.00	8.56

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101763011	17长发集团MTN002	100,000	10,457,000.00	9.03
2	101801221	18一拖集团MTN001	100,000	10,227,000.00	8.83
3	155025	18光大01	100,000	10,167,000.00	8.78
4	1480432	14双水务债02	400,000	10,152,000.00	8.76
5	143419	18津投05	100,000	10,152,000.00	8.76

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101763011	17长发集团MTN002	100,000	10,489,000.00	9.03
2	101800164	18西江MTN002	100,000	10,316,000.00	8.88
3	101801221	18一拖集团MTN001	100,000	10,258,000.00	8.83
4	143419	18津投05	100,000	10,218,000.00	8.80
5	155025	18光大01	100,000	10,207,000.00	8.79

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101654036	16鲁重工MTN001	500,000	50,660,000.00	6.33
2	152040	18国盛01	400,000	40,432,000.00	5.05
3	101569001	15清控MTN001	400,000	40,368,000.00	5.04
4	112592	17徐工Y1	400,000	40,388,000.00	5.04
5	143261	17百联01	400,000	40,384,000.00	5.04

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136199	16铁工01	600,000	60,462,000.00	7.64
2	101800374	18金茂控股MTN001	500,000	51,410,000.00	6.50
3	101654036	16鲁重工MTN001	500,000	50,605,000.00	6.40
4	101900117	19宝钢MTN001	500,000	50,490,000.00	6.38
5	112634	18侨城01	400,000	41,776,000.00	5.28

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136199	16铁工01	600,000	60,390,000.00	7.76
2	101800374	18金茂控股MTN001	500,000	51,255,000.00	6.58
3	101654036	16鲁重工MTN001	500,000	50,390,000.00	6.47
4	101900117	19宝钢MTN001	500,000	50,145,000.00	6.44
5	112634	18侨城01	400,000	41,544,000.00	5.34

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136199	16铁工01	700,000	70,532,000.00	9.13
2	143674	18临债01	600,000	61,926,000.00	8.01
3	136034	15沪国资	500,000	50,445,000.00	6.53
4	136142	16中铁01	500,000	50,020,000.00	6.47
5	111909018	19浦发银行CD018	500,000	48,550,000.00	6.28