工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006724)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1522

 累计净值：1.6018 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵栩 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：4.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-05-22

业绩比较基准： 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 21,900 3,418,590.00 0.28
2 000333 美的集团 59,200 3,284,416.00 0.27
3 000568 泸州老窖 9,100 1,971,515.00 0.16
4 000651 格力电器 54,100 1,963,830.00 0.16
5 002415 海康威视 46,100 1,558,180.00 0.13
6 000725 京东方A 385,700 1,488,802.00 0.12
7 002142 宁波银行 42,900 1,152,723.00 0.09
8 000001 平安银行 102,500 1,148,000.00 0.09
9 000002 万科A 74,200 970,536.00 0.08
10 002304 洋河股份 7,000 905,800.00 0.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,900 4,890,743.00 0.52
2 000333 美的集团 80,200 4,725,384.00 0.50
3 000651 格力电器 73,100 2,668,881.00 0.28
4 000568 泸州老窖 12,100 2,535,797.00 0.27
5 000725 京东方A 523,000 2,139,070.00 0.23
6 002415 海康威视 62,100 2,056,131.00 0.22
7 000001 平安银行 138,800 1,558,724.00 0.17
8 002142 宁波银行 57,900 1,464,870.00 0.16
9 000002 万科A 100,500 1,409,010.00 0.15
10 002304 洋河股份 10,000 1,313,500.00 0.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,700 6,047,900.00 0.70
2 000333 美的集团 83,200 4,476,992.00 0.52
3 000568 泸州老窖 13,900 3,541,581.00 0.41
4 000651 格力电器 83,900 3,083,325.00 0.36
5 002415 海康威视 64,200 2,738,772.00 0.32
6 002142 宁波银行 56,800 1,551,208.00 0.18
7 002304 洋河股份 9,100 1,505,686.00 0.18
8 000002 万科A 98,000 1,493,520.00 0.17
9 300498 温氏股份 68,320 1,398,510.40 0.16
10 002027 分众传媒 167,900 1,153,473.00 0.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,700 5,547,183.00 0.67
2 000333 美的集团 83,200 4,309,760.00 0.52
3 000568 泸州老窖 13,900 3,117,492.00 0.38
4 000651 格力电器 83,900 2,711,648.00 0.33
5 002415 海康威视 64,200 2,226,456.00 0.27
6 000002 万科A 98,000 1,783,600.00 0.22
7 002142 宁波银行 56,800 1,843,160.00 0.22
8 002304 洋河股份 9,100 1,460,550.00 0.18
9 300498 温氏股份 68,320 1,341,121.60 0.16
10 002027 分众传媒 167,900 1,121,572.00 0.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,700 6,549,201.00 0.67
2 000333 美的集团 105,200 5,187,412.00 0.53
3 000568 泸州老窖 16,900 3,898,154.00 0.40
4 000651 格力电器 103,900 3,369,477.00 0.34
5 002415 海康威视 82,200 2,500,524.00 0.25
6 000002 万科A 126,000 2,246,580.00 0.23
7 002142 宁波银行 72,800 2,296,840.00 0.23
8 002304 洋河股份 12,100 1,913,615.00 0.19
9 300498 温氏股份 90,320 1,852,463.20 0.19
10 002027 分众传媒 214,900 1,186,248.00 0.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 57,100 11,530,203.00 0.69
2 000333 美的集团 155,800 9,408,762.00 0.56
3 000568 泸州老窖 23,800 5,867,652.00 0.35
4 000651 格力电器 149,900 5,054,628.00 0.30
5 002415 海康威视 123,600 4,474,320.00 0.27
6 000002 万科A 190,400 3,903,200.00 0.23
7 002142 宁波银行 109,600 3,924,776.00 0.23
8 002304 洋河股份 19,000 3,479,850.00 0.21
9 300498 温氏股份 140,920 3,000,186.80 0.18
10 002027 分众传媒 322,600 2,171,098.00 0.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 55,200 8,559,312.00 0.54
2 000333 美的集团 150,800 8,595,600.00 0.54
3 002415 海康威视 117,300 4,809,300.00 0.30
4 000651 格力电器 146,200 4,722,260.00 0.30
5 002142 宁波银行 110,400 4,127,856.00 0.26
6 000001 平安银行 262,200 4,032,636.00 0.25
7 000568 泸州老窖 20,700 3,847,716.00 0.24
8 000002 万科A 186,300 3,567,645.00 0.23
9 300498 温氏股份 144,820 3,193,281.00 0.20
10 002304 洋河股份 20,700 2,807,541.00 0.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,300 48,139.00 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000898 鞍钢股份 20,800 92,560.00 0.01

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