万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类(006729)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1593

累计净值:1.7246 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.221亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601377 兴业证券 7,516,100 48,253,362.00 1.39
2 601377 兴业证券 7,516,100 48,253,362.00 1.39
3 601108 财通证券 5,950,500 46,889,940.00 1.35
4 601108 财通证券 5,950,500 46,889,940.00 1.35
5 600667 太极实业 6,535,700 42,547,407.00 1.22
6 600667 太极实业 6,535,700 42,547,407.00 1.22
7 300285 国瓷材料 1,545,312 42,233,376.96 1.21
8 300285 国瓷材料 1,545,312 42,233,376.96 1.21
9 000997 新大陆 2,121,800 40,420,290.00 1.16
10 688002 睿创微纳 845,300 40,320,810.00 1.16
11 688002 睿创微纳 845,300 40,320,810.00 1.16
12 000997 新大陆 2,121,800 40,420,290.00 1.16
13 002568 百润股份 1,327,400 38,268,942.00 1.10
14 002568 百润股份 1,327,400 38,268,942.00 1.10
15 601969 海南矿业 5,861,798 37,984,451.04 1.09
16 601969 海南矿业 5,861,798 37,984,451.04 1.09
17 600153 建发股份 3,793,300 37,629,536.00 1.08
18 600153 建发股份 3,793,300 37,629,536.00 1.08
19 600325 华发股份 3,856,800 36,948,144.00 1.06
20 600325 华发股份 3,856,800 36,948,144.00 1.06
21 300558 贝达药业 636,300 36,447,264.00 1.05
22 300558 贝达药业 636,300 36,447,264.00 1.05
23 601225 陕西煤业 1,474,300 27,215,578.00 0.78
24 601225 陕西煤业 1,474,300 27,215,578.00 0.78
25 300706 阿石创 973,000 25,015,830.00 0.72
26 300706 阿石创 973,000 25,015,830.00 0.72
27 601633 长城汽车 942,800 24,201,676.00 0.69
28 601633 长城汽车 942,800 24,201,676.00 0.69
29 002948 青岛银行 6,543,300 22,770,684.00 0.65
30 002948 青岛银行 6,543,300 22,770,684.00 0.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601077 渝农商行 13,112,100 47,072,439.00 1.38
2 601077 渝农商行 13,112,100 47,072,439.00 1.38
3 603858 步长制药 2,078,468 42,795,656.12 1.26
4 603858 步长制药 2,078,468 42,795,656.12 1.26
5 002326 永太科技 2,733,283 41,791,897.07 1.23
6 002326 永太科技 2,733,283 41,791,897.07 1.23
7 600095 湘财股份 4,978,674 38,833,657.20 1.14
8 600095 湘财股份 4,978,674 38,833,657.20 1.14
9 000581 威孚高科 2,420,000 38,115,000.00 1.12
10 000581 威孚高科 2,420,000 38,115,000.00 1.12
11 600259 广晟有色 1,034,843 37,399,226.02 1.10
12 600259 广晟有色 1,034,843 37,399,226.02 1.10
13 000027 深圳能源 5,568,500 36,696,415.00 1.08
14 600418 江淮汽车 2,928,100 36,864,779.00 1.08
15 000027 深圳能源 5,568,500 36,696,415.00 1.08
16 600418 江淮汽车 2,928,100 36,864,779.00 1.08
17 603885 吉祥航空 2,343,680 36,162,982.40 1.06
18 603885 吉祥航空 2,343,680 36,162,982.40 1.06
19 601233 桐昆股份 2,564,143 33,974,894.75 1.00
20 601233 桐昆股份 2,564,143 33,974,894.75 1.00
21 601688 华泰证券 2,105,782 28,996,618.14 0.85
22 601688 华泰证券 2,105,782 28,996,618.14 0.85
23 000166 申万宏源 5,654,050 26,121,711.00 0.77
24 000166 申万宏源 5,654,050 26,121,711.00 0.77
25 688660 电气风电 4,345,700 24,205,549.00 0.71
26 688660 电气风电 4,345,700 24,205,549.00 0.71
27 601939 建设银行 3,604,800 22,566,048.00 0.66
28 601939 建设银行 3,604,800 22,566,048.00 0.66
29 600030 中信证券 1,120,900 22,171,402.00 0.65
30 600030 中信证券 1,120,900 22,171,402.00 0.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600667 太极实业 3,561,600 21,333,984.00 1.69
2 600667 太极实业 3,561,600 21,333,984.00 1.69
3 600516 方大炭素 2,815,000 18,128,600.00 1.43
4 601699 潞安环能 826,731 18,138,478.14 1.43
5 601699 潞安环能 826,731 18,138,478.14 1.43
6 600516 方大炭素 2,815,000 18,128,600.00 1.43
7 000987 越秀资本 2,503,760 16,499,778.40 1.30
8 002138 顺络电子 631,700 16,506,321.00 1.30
9 000987 越秀资本 2,503,760 16,499,778.40 1.30
10 002138 顺络电子 631,700 16,506,321.00 1.30
11 300146 汤臣倍健 760,400 16,234,540.00 1.28
12 300146 汤臣倍健 760,400 16,234,540.00 1.28
13 002624 完美世界 936,500 15,939,230.00 1.26
14 002624 完美世界 936,500 15,939,230.00 1.26
15 603160 汇顶科技 274,319 15,589,548.77 1.23
16 603160 汇顶科技 274,319 15,589,548.77 1.23
17 601000 唐山港 4,619,131 14,319,306.10 1.13
18 601000 唐山港 4,619,131 14,319,306.10 1.13
19 603517 绝味食品 323,200 14,159,392.00 1.12
20 603517 绝味食品 323,200 14,159,392.00 1.12
21 688561 奇安信 158,300 11,049,340.00 0.87
22 688561 奇安信 158,300 11,049,340.00 0.87
23 300188 美亚柏科 510,800 10,578,668.00 0.84
24 300188 美亚柏科 510,800 10,578,668.00 0.84
25 000906 浙商中拓 945,947 8,579,739.29 0.68
26 000906 浙商中拓 945,947 8,579,739.29 0.68
27 688408 中信博 103,900 8,502,137.00 0.67
28 000425 徐工机械 1,231,400 8,533,602.00 0.67
29 688408 中信博 103,900 8,502,137.00 0.67
30 000425 徐工机械 1,231,400 8,533,602.00 0.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600667 太极实业 1,423,800 7,346,808.00 1.33
2 600667 太极实业 1,423,800 7,346,808.00 1.33
3 000987 越秀资本 1,215,505 7,280,874.95 1.32
4 600118 中国卫星 336,700 7,255,885.00 1.32
5 600118 中国卫星 336,700 7,255,885.00 1.32
6 000987 越秀资本 1,215,505 7,280,874.95 1.32
7 600027 华电国际 1,165,800 6,854,904.00 1.24
8 600027 华电国际 1,165,800 6,854,904.00 1.24
9 600064 南京高科 1,019,600 6,739,556.00 1.22
10 600064 南京高科 1,019,600 6,739,556.00 1.22
11 002429 兆驰股份 1,863,100 6,502,219.00 1.18
12 002429 兆驰股份 1,863,100 6,502,219.00 1.18
13 002384 东山精密 261,205 6,459,599.65 1.17
14 002384 东山精密 261,205 6,459,599.65 1.17
15 002430 杭氧股份 154,377 6,076,278.72 1.10
16 300009 安科生物 647,751 6,062,949.36 1.10
17 002430 杭氧股份 154,377 6,076,278.72 1.10
18 300009 安科生物 647,751 6,062,949.36 1.10
19 600160 巨化股份 386,900 6,000,819.00 1.09
20 600160 巨化股份 386,900 6,000,819.00 1.09
21 000651 格力电器 169,600 5,481,472.00 0.99
22 000651 格力电器 169,600 5,481,472.00 0.99
23 002123 梦网科技 324,900 3,648,627.00 0.66
24 002123 梦网科技 324,900 3,648,627.00 0.66
25 300043 星辉娱乐 1,166,100 3,463,317.00 0.63
26 300043 星辉娱乐 1,166,100 3,463,317.00 0.63
27 600588 用友网络 136,100 3,289,537.00 0.60
28 600588 用友网络 136,100 3,289,537.00 0.60
29 600919 江苏银行 427,900 3,119,391.00 0.57
30 600919 江苏银行 427,900 3,119,391.00 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002078 太阳纸业 561,500 6,429,175.00 1.57
2 002078 太阳纸业 561,500 6,429,175.00 1.57
3 600027 华电国际 1,028,400 6,118,980.00 1.50
4 600027 华电国际 1,028,400 6,118,980.00 1.50
5 000738 航发控制 238,600 5,993,632.00 1.47
6 000738 航发控制 238,600 5,993,632.00 1.47
7 688777 中控技术 66,500 5,194,980.00 1.27
8 688777 中控技术 66,500 5,194,980.00 1.27
9 600026 中远海能 285,900 5,171,931.00 1.26
10 600026 中远海能 285,900 5,171,931.00 1.26
11 600988 赤峰黄金 252,716 5,125,080.48 1.25
12 600988 赤峰黄金 252,716 5,125,080.48 1.25
13 002081 金螳螂 1,104,400 4,991,888.00 1.22
14 002081 金螳螂 1,104,400 4,991,888.00 1.22
15 688122 西部超导 45,000 4,810,050.00 1.18
16 688122 西部超导 45,000 4,810,050.00 1.18
17 600732 爱旭股份 127,700 4,777,257.00 1.17
18 600732 爱旭股份 127,700 4,777,257.00 1.17
19 300699 光威复材 56,700 4,700,997.00 1.15
20 300699 光威复材 56,700 4,700,997.00 1.15
21 300014 亿纬锂能 46,700 3,950,820.00 0.97
22 300014 亿纬锂能 46,700 3,950,820.00 0.97
23 002085 万丰奥威 641,200 3,404,772.00 0.83
24 002085 万丰奥威 641,200 3,404,772.00 0.83
25 600211 西藏药业 82,500 2,730,750.00 0.67
26 600211 西藏药业 82,500 2,730,750.00 0.67
27 600578 京能电力 888,700 2,701,648.00 0.66
28 600578 京能电力 888,700 2,701,648.00 0.66
29 601186 中国铁建 355,100 2,475,047.00 0.61
30 601186 中国铁建 355,100 2,475,047.00 0.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002240 盛新锂能 100,300 6,054,108.00 1.63
2 002240 盛新锂能 100,300 6,054,108.00 1.63
3 000970 中科三环 299,071 5,616,553.38 1.52
4 000970 中科三环 299,071 5,616,553.38 1.52
5 600392 盛和资源 222,500 5,028,500.00 1.36
6 600392 盛和资源 222,500 5,028,500.00 1.36
7 688819 天能股份 143,700 4,969,146.00 1.34
8 688819 天能股份 143,700 4,969,146.00 1.34
9 002156 通富微电 304,364 4,687,205.60 1.26
10 002156 通富微电 304,364 4,687,205.60 1.26
11 002756 永兴材料 30,400 4,627,184.00 1.25
12 002756 永兴材料 30,400 4,627,184.00 1.25
13 000402 金融街 752,800 4,479,160.00 1.21
14 000402 金融街 752,800 4,479,160.00 1.21
15 600256 广汇能源 417,300 4,398,342.00 1.19
16 600256 广汇能源 417,300 4,398,342.00 1.19
17 600985 淮北矿业 295,600 4,303,936.00 1.16
18 600985 淮北矿业 295,600 4,303,936.00 1.16
19 603613 国联股份 47,802 4,235,257.20 1.14
20 603613 国联股份 47,802 4,235,257.20 1.14
21 601390 中国中铁 685,100 4,206,514.00 1.13
22 601390 中国中铁 685,100 4,206,514.00 1.13
23 600578 京能电力 871,400 2,727,482.00 0.74
24 600578 京能电力 871,400 2,727,482.00 0.74
25 688008 澜起科技 38,100 2,308,098.00 0.62
26 688008 澜起科技 38,100 2,308,098.00 0.62
27 300647 超频三 201,300 2,262,612.00 0.61
28 300647 超频三 201,300 2,262,612.00 0.61
29 002405 四维图新 147,800 2,227,346.00 0.60
30 002405 四维图新 147,800 2,227,346.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600572 康恩贝 281,900 1,401,043.00 1.35
2 600535 天士力 91,800 1,405,458.00 1.35
3 600572 康恩贝 281,900 1,401,043.00 1.35
4 600535 天士力 91,800 1,405,458.00 1.35
5 600376 首开股份 208,600 1,376,760.00 1.33
6 600376 首开股份 208,600 1,376,760.00 1.33
7 600497 驰宏锌锗 264,300 1,361,145.00 1.31
8 600497 驰宏锌锗 264,300 1,361,145.00 1.31
9 600639 浦东金桥 89,500 1,333,550.00 1.28
10 600639 浦东金桥 89,500 1,333,550.00 1.28
11 002156 通富微电 79,800 1,323,084.00 1.27
12 002156 通富微电 79,800 1,323,084.00 1.27
13 600348 华阳股份 108,700 1,312,009.00 1.26
14 600348 华阳股份 108,700 1,312,009.00 1.26
15 600282 南钢股份 353,500 1,276,135.00 1.23
16 600282 南钢股份 353,500 1,276,135.00 1.23
17 300037 新宙邦 15,400 1,255,870.00 1.21
18 300037 新宙邦 15,400 1,255,870.00 1.21
19 002128 电投能源 71,500 1,239,810.00 1.19
20 002128 电投能源 71,500 1,239,810.00 1.19
21 600929 雪天盐业 142,500 1,031,700.00 0.99
22 600929 雪天盐业 142,500 1,031,700.00 0.99
23 600383 金地集团 55,900 798,252.00 0.77
24 300132 青松股份 104,600 794,960.00 0.77
25 600383 金地集团 55,900 798,252.00 0.77
26 300132 青松股份 104,600 794,960.00 0.77
27 002696 百洋股份 122,600 752,764.00 0.73
28 002696 百洋股份 122,600 752,764.00 0.73
29 688266 泽璟制药 20,800 751,712.00 0.72
30 688266 泽璟制药 20,800 751,712.00 0.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600487 亨通光电 149,300 2,257,416.00 2.20
2 600487 亨通光电 149,300 2,257,416.00 2.20
3 601958 金钼股份 327,300 2,242,005.00 2.18
4 601958 金钼股份 327,300 2,242,005.00 2.18
5 600885 宏发股份 26,600 1,985,424.00 1.93
6 600885 宏发股份 26,600 1,985,424.00 1.93
7 000709 河钢股份 777,800 1,913,388.00 1.86
8 000709 河钢股份 777,800 1,913,388.00 1.86
9 600623 华谊集团 205,200 1,867,320.00 1.82
10 600623 华谊集团 205,200 1,867,320.00 1.82
11 601872 招商轮船 452,800 1,856,480.00 1.81
12 601872 招商轮船 452,800 1,856,480.00 1.81
13 002294 信立泰 66,900 1,827,708.00 1.78
14 002294 信立泰 66,900 1,827,708.00 1.78
15 000877 天山股份 118,900 1,820,359.00 1.77
16 000877 天山股份 118,900 1,820,359.00 1.77
17 600372 中航电子 71,900 1,609,841.00 1.57
18 600372 中航电子 71,900 1,609,841.00 1.57
19 002180 纳思达 33,500 1,599,960.00 1.56
20 002180 纳思达 33,500 1,599,960.00 1.56
21 600919 江苏银行 232,300 1,354,309.00 1.32
22 600919 江苏银行 232,300 1,354,309.00 1.32
23 000938 紫光股份 32,100 733,485.00 0.71
24 000938 紫光股份 32,100 733,485.00 0.71
25 002129 中环股份 16,700 697,225.00 0.68
26 002129 中环股份 16,700 697,225.00 0.68
27 600360 华微电子 69,300 629,244.00 0.61
28 600360 华微电子 69,300 629,244.00 0.61
29 300404 博济医药 44,000 608,520.00 0.59
30 300404 博济医药 44,000 608,520.00 0.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300223 北京君正 11,200 1,439,200.00 1.77
2 300223 北京君正 11,200 1,439,200.00 1.77
3 000799 酒鬼酒 5,200 1,288,196.00 1.59
4 000799 酒鬼酒 5,200 1,288,196.00 1.59
5 600884 杉杉股份 35,805 1,228,469.55 1.51
6 600884 杉杉股份 35,805 1,228,469.55 1.51
7 600549 厦门钨业 47,200 1,117,696.00 1.38
8 600549 厦门钨业 47,200 1,117,696.00 1.38
9 600141 兴发集团 24,500 1,098,825.00 1.35
10 600141 兴发集团 24,500 1,098,825.00 1.35
11 601958 金钼股份 124,500 936,240.00 1.15
12 601958 金钼股份 124,500 936,240.00 1.15
13 600372 中航电子 53,500 881,680.00 1.09
14 603156 养元饮品 28,804 883,418.68 1.09
15 603156 养元饮品 28,804 883,418.68 1.09
16 600372 中航电子 53,500 881,680.00 1.09
17 601233 桐昆股份 39,800 873,212.00 1.08
18 600460 士兰微 15,400 879,186.00 1.08
19 601233 桐昆股份 39,800 873,212.00 1.08
20 600460 士兰微 15,400 879,186.00 1.08
21 603986 兆易创新 5,200 753,948.00 0.93
22 603986 兆易创新 5,200 753,948.00 0.93
23 601009 南京银行 67,200 608,160.00 0.75
24 601009 南京银行 67,200 608,160.00 0.75
25 600115 中国东航 119,900 564,729.00 0.70
26 600115 中国东航 119,900 564,729.00 0.70
27 600986 浙文互联 126,100 538,447.00 0.66
28 600986 浙文互联 126,100 538,447.00 0.66
29 300633 开立医疗 13,100 530,550.00 0.65
30 300633 开立医疗 13,100 530,550.00 0.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000799 酒鬼酒 2,900 741,240.00 1.91
2 000799 酒鬼酒 2,900 741,240.00 1.91
3 002709 天赐材料 5,800 618,164.00 1.59
4 002709 天赐材料 5,800 618,164.00 1.59
5 002078 太阳纸业 44,100 588,735.00 1.52
6 002078 太阳纸业 44,100 588,735.00 1.52
7 688099 晶晨股份 5,200 583,440.00 1.50
8 688099 晶晨股份 5,200 583,440.00 1.50
9 601689 拓普集团 14,200 531,506.00 1.37
10 601689 拓普集团 14,200 531,506.00 1.37
11 600884 杉杉股份 20,400 475,728.00 1.23
12 600884 杉杉股份 20,400 475,728.00 1.23
13 603486 科沃斯 2,000 456,160.00 1.17
14 603486 科沃斯 2,000 456,160.00 1.17
15 600460 士兰微 7,700 433,895.00 1.12
16 600460 士兰微 7,700 433,895.00 1.12
17 600549 厦门钨业 20,100 418,683.00 1.08
18 600549 厦门钨业 20,100 418,683.00 1.08
19 300207 欣旺达 12,200 397,232.00 1.02
20 300207 欣旺达 12,200 397,232.00 1.02
21 600809 山西汾酒 800 358,400.00 0.92
22 600809 山西汾酒 800 358,400.00 0.92
23 002739 万达电影 21,100 333,169.00 0.86
24 002739 万达电影 21,100 333,169.00 0.86
25 688180 君实生物 3,500 284,235.00 0.73
26 688180 君实生物 3,500 284,235.00 0.73
27 002920 德赛西威 2,200 242,176.00 0.62
28 002920 德赛西威 2,200 242,176.00 0.62
29 600741 华域汽车 8,800 231,176.00 0.60
30 600741 华域汽车 8,800 231,176.00 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 10,300 739,334.00 2.15
2 300274 阳光电源 10,300 739,334.00 2.15
3 000039 中集集团 27,800 444,522.00 1.29
4 000039 中集集团 27,800 444,522.00 1.29
5 300207 欣旺达 22,200 431,346.00 1.25
6 300207 欣旺达 22,200 431,346.00 1.25
7 600282 南钢股份 105,800 409,446.00 1.19
8 600282 南钢股份 105,800 409,446.00 1.19
9 603882 金域医学 3,200 406,560.00 1.18
10 603882 金域医学 3,200 406,560.00 1.18
11 601799 星宇股份 2,100 396,900.00 1.15
12 601799 星宇股份 2,100 396,900.00 1.15
13 600497 驰宏锌锗 80,700 388,974.00 1.13
14 600497 驰宏锌锗 80,700 388,974.00 1.13
15 002056 横店东磁 25,200 381,528.00 1.11
16 002056 横店东磁 25,200 381,528.00 1.11
17 002867 周大生 10,800 377,784.00 1.10
18 002867 周大生 10,800 377,784.00 1.10
19 000898 鞍钢股份 101,700 378,324.00 1.10
20 000898 鞍钢股份 101,700 378,324.00 1.10
21 600708 光明地产 126,100 311,467.00 0.91
22 600708 光明地产 126,100 311,467.00 0.91
23 600012 皖通高速 34,900 254,072.00 0.74
24 600012 皖通高速 34,900 254,072.00 0.74
25 600458 时代新材 28,500 241,680.00 0.70
26 600458 时代新材 28,500 241,680.00 0.70
27 600692 亚通股份 30,500 231,495.00 0.67
28 000783 长江证券 32,600 230,156.00 0.67
29 000783 长江证券 32,600 230,156.00 0.67
30 600692 亚通股份 30,500 231,495.00 0.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 58,358 1,597,258.46 3.73
2 300012 华测检测 58,358 1,597,258.46 3.73
3 300274 阳光电源 19,500 1,409,460.00 3.29
4 300274 阳光电源 19,500 1,409,460.00 3.29
5 300207 欣旺达 44,800 1,375,808.00 3.21
6 300207 欣旺达 44,800 1,375,808.00 3.21
7 002821 凯莱英 4,000 1,196,560.00 2.79
8 002821 凯莱英 4,000 1,196,560.00 2.79
9 600845 宝信软件 14,900 1,027,802.00 2.40
10 600845 宝信软件 14,900 1,027,802.00 2.40
11 600426 华鲁恒升 22,600 842,980.00 1.97
12 600426 华鲁恒升 22,600 842,980.00 1.97
13 601689 拓普集团 19,500 749,385.00 1.75
14 601689 拓普集团 19,500 749,385.00 1.75
15 002423 中粮资本 70,315 680,649.20 1.59
16 002423 中粮资本 70,315 680,649.20 1.59
17 300115 长盈精密 27,500 677,875.00 1.58
18 300115 长盈精密 27,500 677,875.00 1.58
19 600350 山东高速 104,200 643,956.00 1.50
20 600350 山东高速 104,200 643,956.00 1.50
21 600388 龙净环保 67,800 602,064.00 1.40
22 600388 龙净环保 67,800 602,064.00 1.40
23 600201 生物股份 28,600 597,454.00 1.39
24 600201 生物股份 28,600 597,454.00 1.39
25 600521 华海药业 9,800 331,338.00 0.77
26 600521 华海药业 9,800 331,338.00 0.77
27 603517 绝味食品 4,200 325,668.00 0.76
28 603517 绝味食品 4,200 325,668.00 0.76
29 000783 长江证券 33,300 279,720.00 0.65
30 000783 长江证券 33,300 279,720.00 0.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601615 明阳智能 111,800 1,891,656.00 2.56
2 601615 明阳智能 111,800 1,891,656.00 2.56
3 002244 滨江集团 380,700 1,812,132.00 2.45
4 002244 滨江集团 380,700 1,812,132.00 2.45
5 300115 长盈精密 67,400 1,607,490.00 2.17
6 300115 长盈精密 67,400 1,607,490.00 2.17
7 600201 生物股份 49,100 1,325,700.00 1.79
8 600201 生物股份 49,100 1,325,700.00 1.79
9 002648 卫星石化 60,400 1,224,308.00 1.66
10 002648 卫星石化 60,400 1,224,308.00 1.66
11 300257 开山股份 73,900 1,218,611.00 1.65
12 300257 开山股份 73,900 1,218,611.00 1.65
13 002223 鱼跃医疗 36,000 1,180,800.00 1.60
14 002223 鱼跃医疗 36,000 1,180,800.00 1.60
15 002312 三泰控股 184,600 1,140,828.00 1.54
16 002312 三泰控股 184,600 1,140,828.00 1.54
17 300133 华策影视 145,200 1,107,876.00 1.50
18 300133 华策影视 145,200 1,107,876.00 1.50
19 000800 一汽解放 91,200 1,101,696.00 1.49
20 000800 一汽解放 91,200 1,101,696.00 1.49
21 300482 万孚生物 13,100 1,087,955.00 1.47
22 300482 万孚生物 13,100 1,087,955.00 1.47
23 002897 意华股份 24,100 843,500.00 1.14
24 002897 意华股份 24,100 843,500.00 1.14
25 300607 拓斯达 17,000 720,630.00 0.97
26 300607 拓斯达 17,000 720,630.00 0.97
27 002493 荣盛石化 28,000 525,280.00 0.71
28 002493 荣盛石化 28,000 525,280.00 0.71
29 600841 上柴股份 57,000 524,400.00 0.71
30 600841 上柴股份 57,000 524,400.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002019 亿帆医药 88,400 2,030,548.00 3.25
2 002019 亿帆医药 88,400 2,030,548.00 3.25
3 002244 滨江集团 386,800 1,651,636.00 2.64
4 002244 滨江集团 386,800 1,651,636.00 2.64
5 600486 扬农化工 19,200 1,584,000.00 2.53
6 600486 扬农化工 19,200 1,584,000.00 2.53
7 300115 长盈精密 64,100 1,464,685.00 2.34
8 300115 长盈精密 64,100 1,464,685.00 2.34
9 600201 生物股份 51,900 1,444,896.00 2.31
10 600201 生物股份 51,900 1,444,896.00 2.31
11 000090 天健集团 204,600 1,413,786.00 2.26
12 000090 天健集团 204,600 1,413,786.00 2.26
13 300133 华策影视 164,800 1,194,800.00 1.91
14 300133 华策影视 164,800 1,194,800.00 1.91
15 600745 闻泰科技 9,100 1,146,145.00 1.83
16 600745 闻泰科技 9,100 1,146,145.00 1.83
17 601615 明阳智能 88,300 1,099,335.00 1.76
18 601615 明阳智能 88,300 1,099,335.00 1.76
19 600153 建发股份 132,600 1,074,060.00 1.72
20 600153 建发股份 132,600 1,074,060.00 1.72
21 002223 鱼跃医疗 27,600 1,004,640.00 1.61
22 002223 鱼跃医疗 27,600 1,004,640.00 1.61
23 600346 恒力石化 63,700 891,800.00 1.43
24 600346 恒力石化 63,700 891,800.00 1.43
25 603076 乐惠国际 27,300 785,421.00 1.26
26 603076 乐惠国际 27,300 785,421.00 1.26
27 600459 贵研铂业 18,600 554,466.00 0.89
28 600459 贵研铂业 18,600 554,466.00 0.89
29 000761 本钢板材 163,600 523,520.00 0.84
30 000761 本钢板材 163,600 523,520.00 0.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600058 五矿发展 425,029 2,915,698.94 2.87
2 600058 五矿发展 425,029 2,915,698.94 2.87
3 600350 山东高速 575,900 2,389,985.00 2.36
4 600350 山东高速 575,900 2,389,985.00 2.36
5 002244 滨江集团 545,100 2,267,616.00 2.24
6 002244 滨江集团 545,100 2,267,616.00 2.24
7 600466 蓝光发展 344,200 2,075,526.00 2.05
8 600466 蓝光发展 344,200 2,075,526.00 2.05
9 002368 太极股份 51,800 1,900,024.00 1.87
10 002368 太极股份 51,800 1,900,024.00 1.87
11 600584 长电科技 93,700 1,843,079.00 1.82
12 600584 长电科技 93,700 1,843,079.00 1.82
13 000028 国药一致 45,000 1,797,750.00 1.77
14 000028 国药一致 45,000 1,797,750.00 1.77
15 600763 通策医疗 16,400 1,767,592.00 1.74
16 600763 通策医疗 16,400 1,767,592.00 1.74
17 600098 广州发展 297,500 1,728,475.00 1.70
18 600098 广州发展 297,500 1,728,475.00 1.70
19 600737 中粮糖业 178,300 1,629,662.00 1.61
20 600737 中粮糖业 178,300 1,629,662.00 1.61
21 600346 恒力石化 84,900 1,059,552.00 1.04
22 600346 恒力石化 84,900 1,059,552.00 1.04
23 601058 赛轮轮胎 175,700 660,632.00 0.65
24 601058 赛轮轮胎 175,700 660,632.00 0.65
25 603042 华脉科技 35,300 618,809.00 0.61
26 603042 华脉科技 35,300 618,809.00 0.61
27 603966 法兰泰克 63,900 608,328.00 0.60
28 603966 法兰泰克 63,900 608,328.00 0.60
29 603063 禾望电气 71,400 597,618.00 0.59
30 603063 禾望电气 71,400 597,618.00 0.59

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