十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149942 |
22深投03 |
150,000 |
15,145,206.58 |
9.43 |
2 |
019709 |
23国债16 |
109,000 |
10,890,996.30 |
6.78 |
3 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
100,000 |
10,436,012.60 |
6.50 |
4 |
188918 |
国电投13 |
100,000 |
10,316,172.60 |
6.42 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
100,000 |
10,287,601.09 |
6.41 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
265,960 |
27,583,061.36 |
12.96 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
200,000 |
20,727,212.05 |
9.74 |
3 |
019547 |
16国债19 |
144,000 |
15,115,060.60 |
7.10 |
4 |
149942 |
22深投03 |
150,000 |
15,059,596.44 |
7.08 |
5 |
019693 |
22国债28 |
110,000 |
11,159,445.75 |
5.24 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
310,960 |
32,074,424.99 |
11.97 |
2 |
113013 |
国君转债 |
223,290 |
23,325,943.97 |
8.71 |
3 |
113021 |
中信转债 |
207,930 |
22,996,306.03 |
8.58 |
4 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,383,358.90 |
7.61 |
5 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
200,000 |
20,264,016.44 |
7.56 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
425,960 |
43,721,479.68 |
14.47 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
300,000 |
29,664,657.53 |
9.82 |
3 |
113011 |
光大转债 |
278,500 |
29,134,228.36 |
9.64 |
4 |
113021 |
中信转债 |
247,930 |
27,224,561.59 |
9.01 |
5 |
113013 |
国君转债 |
223,290 |
23,470,073.07 |
7.77 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
500,000 |
52,198,109.59 |
16.62 |
2 |
220208 |
22国开08 |
500,000 |
50,539,287.67 |
16.10 |
3 |
018008 |
国开1802 |
470,960 |
48,177,685.44 |
15.34 |
4 |
210203 |
21国开03 |
300,000 |
31,370,013.70 |
9.99 |
5 |
132021 |
19中电EB |
265,960 |
28,643,236.21 |
9.12 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
705,960 |
74,507,946.79 |
21.86 |
2 |
200203 |
20国开03 |
500,000 |
51,561,041.10 |
15.12 |
3 |
210203 |
21国开03 |
300,000 |
30,895,479.45 |
9.06 |
4 |
132021 |
19中电EB |
217,960 |
23,196,766.22 |
6.80 |
5 |
136734 |
16大唐01 |
210,000 |
21,417,584.71 |
6.28 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
705,960 |
73,833,861.36 |
21.40 |
2 |
200203 |
20国开03 |
300,000 |
30,680,038.36 |
8.89 |
3 |
136734 |
16大唐01 |
210,000 |
21,283,943.01 |
6.17 |
4 |
042100445 |
21电网CP015 |
200,000 |
20,243,646.03 |
5.87 |
5 |
012104068 |
21中粮SCP005 |
200,000 |
20,209,368.77 |
5.86 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
22,116,000.00 |
10.79 |
2 |
210210 |
21国开10 |
200,000 |
20,432,000.00 |
9.97 |
3 |
210009 |
21附息国债09 |
200,000 |
20,332,000.00 |
9.92 |
4 |
019547 |
16国债19 |
167,900 |
16,811,827.00 |
8.20 |
5 |
113021 |
中信转债 |
144,010 |
15,642,366.20 |
7.63 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
300,000 |
30,477,000.00 |
16.77 |
2 |
018006 |
国开1702 |
292,760 |
29,513,135.60 |
16.24 |
3 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
21,914,000.00 |
12.06 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
170,000 |
17,588,200.00 |
9.68 |
5 |
018008 |
国开1802 |
157,960 |
16,203,536.80 |
8.92 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
21,674,000.00 |
17.00 |
2 |
180406 |
18农发06 |
100,000 |
10,710,000.00 |
8.40 |
3 |
132015 |
18中油EB |
102,390 |
10,469,377.50 |
8.21 |
4 |
018006 |
国开1702 |
97,760 |
9,891,356.80 |
7.76 |
5 |
132021 |
19中电EB |
80,120 |
8,575,243.60 |
6.73 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
21,606,000.00 |
15.78 |
2 |
018006 |
国开1702 |
197,760 |
20,023,200.00 |
14.63 |
3 |
180406 |
18农发06 |
100,000 |
10,654,000.00 |
7.78 |
4 |
132015 |
18中油EB |
102,390 |
10,363,915.80 |
7.57 |
5 |
108604 |
国开1805 |
79,370 |
7,980,653.50 |
5.83 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
21,788,000.00 |
18.20 |
2 |
180406 |
18农发06 |
100,000 |
10,703,000.00 |
8.94 |
3 |
018006 |
国开1702 |
84,610 |
8,603,990.90 |
7.19 |
4 |
132015 |
18中油EB |
82,390 |
8,288,434.00 |
6.92 |
5 |
019627 |
20国债01 |
65,700 |
6,569,343.00 |
5.49 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
21,518,000.00 |
21.02 |
2 |
180406 |
18农发06 |
200,000 |
21,230,000.00 |
20.74 |
3 |
019627 |
20国债01 |
45,000 |
4,495,500.00 |
4.39 |
4 |
132015 |
18中油EB |
32,390 |
3,226,367.90 |
3.15 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
20,000 |
2,324,000.00 |
2.27 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
22,022,000.00 |
25.63 |
2 |
180406 |
18农发06 |
200,000 |
21,718,000.00 |
25.27 |
3 |
019627 |
20国债01 |
55,000 |
5,502,750.00 |
6.40 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
30,000 |
3,328,800.00 |
3.87 |
5 |
132015 |
18中油EB |
32,390 |
3,239,000.00 |
3.77 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
300,000 |
33,561,000.00 |
19.42 |
2 |
180406 |
18农发06 |
200,000 |
22,076,000.00 |
12.77 |
3 |
190406 |
19农发06 |
100,000 |
10,455,000.00 |
6.05 |
4 |
101900910 |
19粤铁建MTN002 |
100,000 |
10,207,000.00 |
5.91 |
5 |
155436 |
19穗建01 |
100,000 |
10,186,000.00 |
5.89 |