工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0703

累计净值:1.0703 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149942 22深投03 150,000 15,145,206.58 9.43
2 019709 23国债16 109,000 10,890,996.30 6.78
3 2128047 21招商银行永续债 100,000 10,436,012.60 6.50
4 188918 国电投13 100,000 10,316,172.60 6.42
5 1928009 19农业银行二级04 100,000 10,287,601.09 6.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 265,960 27,583,061.36 12.96
2 2128047 21招商银行永续债 200,000 20,727,212.05 9.74
3 019547 16国债19 144,000 15,115,060.60 7.10
4 149942 22深投03 150,000 15,059,596.44 7.08
5 019693 22国债28 110,000 11,159,445.75 5.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 310,960 32,074,424.99 11.97
2 113013 国君转债 223,290 23,325,943.97 8.71
3 113021 中信转债 207,930 22,996,306.03 8.58
4 200203 20国开03 200,000 20,383,358.90 7.61
5 2128047 21招商银行永续债 200,000 20,264,016.44 7.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 425,960 43,721,479.68 14.47
2 2128047 21招商银行永续债 300,000 29,664,657.53 9.82
3 113011 光大转债 278,500 29,134,228.36 9.64
4 113021 中信转债 247,930 27,224,561.59 9.01
5 113013 国君转债 223,290 23,470,073.07 7.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 500,000 52,198,109.59 16.62
2 220208 22国开08 500,000 50,539,287.67 16.10
3 018008 国开1802 470,960 48,177,685.44 15.34
4 210203 21国开03 300,000 31,370,013.70 9.99
5 132021 19中电EB 265,960 28,643,236.21 9.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 705,960 74,507,946.79 21.86
2 200203 20国开03 500,000 51,561,041.10 15.12
3 210203 21国开03 300,000 30,895,479.45 9.06
4 132021 19中电EB 217,960 23,196,766.22 6.80
5 136734 16大唐01 210,000 21,417,584.71 6.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 705,960 73,833,861.36 21.40
2 200203 20国开03 300,000 30,680,038.36 8.89
3 136734 16大唐01 210,000 21,283,943.01 6.17
4 042100445 21电网CP015 200,000 20,243,646.03 5.87
5 012104068 21中粮SCP005 200,000 20,209,368.77 5.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 22,116,000.00 10.79
2 210210 21国开10 200,000 20,432,000.00 9.97
3 210009 21附息国债09 200,000 20,332,000.00 9.92
4 019547 16国债19 167,900 16,811,827.00 8.20
5 113021 中信转债 144,010 15,642,366.20 7.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 16.77
2 018006 国开1702 292,760 29,513,135.60 16.24
3 180205 18国开05 200,000 21,914,000.00 12.06
4 132004 15国盛EB 170,000 17,588,200.00 9.68
5 018008 国开1802 157,960 16,203,536.80 8.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,674,000.00 17.00
2 180406 18农发06 100,000 10,710,000.00 8.40
3 132015 18中油EB 102,390 10,469,377.50 8.21
4 018006 国开1702 97,760 9,891,356.80 7.76
5 132021 19中电EB 80,120 8,575,243.60 6.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,606,000.00 15.78
2 018006 国开1702 197,760 20,023,200.00 14.63
3 180406 18农发06 100,000 10,654,000.00 7.78
4 132015 18中油EB 102,390 10,363,915.80 7.57
5 108604 国开1805 79,370 7,980,653.50 5.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,788,000.00 18.20
2 180406 18农发06 100,000 10,703,000.00 8.94
3 018006 国开1702 84,610 8,603,990.90 7.19
4 132015 18中油EB 82,390 8,288,434.00 6.92
5 019627 20国债01 65,700 6,569,343.00 5.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,518,000.00 21.02
2 180406 18农发06 200,000 21,230,000.00 20.74
3 019627 20国债01 45,000 4,495,500.00 4.39
4 132015 18中油EB 32,390 3,226,367.90 3.15
5 132018 G三峡EB1 20,000 2,324,000.00 2.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 22,022,000.00 25.63
2 180406 18农发06 200,000 21,718,000.00 25.27
3 019627 20国债01 55,000 5,502,750.00 6.40
4 132018 G三峡EB1 30,000 3,328,800.00 3.87
5 132015 18中油EB 32,390 3,239,000.00 3.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 300,000 33,561,000.00 19.42
2 180406 18农发06 200,000 22,076,000.00 12.77
3 190406 19农发06 100,000 10,455,000.00 6.05
4 101900910 19粤铁建MTN002 100,000 10,207,000.00 5.91
5 155436 19穗建01 100,000 10,186,000.00 5.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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