序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 40,000 | 4,114,400.00 | 63.22 |
2 | 018010 | 国开1902 | 15,000 | 1,502,100.00 | 23.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112481 | 16广联01 | 75,000 | 7,496,250.00 | 9.18 |
2 | 112171 | 12久联债 | 56,990 | 5,752,570.60 | 7.04 |
3 | 1280329 | 12港航债 | 129,830 | 5,267,203.10 | 6.45 |
4 | 1280482 | 12重庆北飞债 | 250,000 | 5,090,000.00 | 6.23 |
5 | 1380354 | 13崇明债 | 200,000 | 5,082,000.00 | 6.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1280472 | 12诸暨债 | 300,000 | 6,132,000.00 | 9.27 |
2 | 136561 | 16老百姓 | 60,000 | 6,000,000.00 | 9.07 |
3 | 112481 | 16广联01 | 54,000 | 5,394,060.00 | 8.16 |
4 | 122934 | 09南山2 | 53,000 | 5,347,700.00 | 8.09 |
5 | 1280329 | 12港航债 | 129,830 | 5,284,081.00 | 7.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1380354 | 13崇明债 | 200,000 | 5,132,000.00 | 8.38 |
2 | 1280482 | 12重庆北飞债 | 250,000 | 5,127,500.00 | 8.37 |
3 | 112242 | 15岭南债 | 50,000 | 5,101,000.00 | 8.32 |
4 | 101454053 | 14粤珠江MTN002 | 50,000 | 5,091,000.00 | 8.31 |
5 | 011801664 | 18天安煤业SCP002 | 50,000 | 5,047,500.00 | 8.24 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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