十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
103,456,219.18 |
6.26 |
2 |
210218 |
21国开18 |
1,000,000 |
102,913,342.47 |
6.23 |
3 |
210313 |
21进出13 |
1,000,000 |
102,975,342.47 |
6.23 |
4 |
210303 |
21进出03 |
1,000,000 |
102,021,420.77 |
6.18 |
5 |
112303197 |
23农业银行CD197 |
1,000,000 |
97,748,076.50 |
5.92 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
104,690,630.14 |
4.44 |
2 |
190409 |
19农发09 |
1,000,000 |
104,019,424.66 |
4.41 |
3 |
2120073 |
21广州银行小微债02 |
1,000,000 |
103,158,958.90 |
4.37 |
4 |
210303 |
21进出03 |
1,000,000 |
101,532,131.15 |
4.30 |
5 |
042380229 |
23海淀国资CP004 |
1,000,000 |
100,835,245.90 |
4.28 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220312 |
22进出12 |
1,100,000 |
112,115,013.70 |
6.58 |
2 |
210207 |
21国开07 |
1,000,000 |
103,027,123.29 |
6.05 |
3 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
101,137,643.84 |
5.94 |
4 |
101901411 |
19广州金控MTN001 |
1,000,000 |
100,719,452.05 |
5.92 |
5 |
012380674 |
23南方资产SCP001 |
1,000,000 |
100,260,142.47 |
5.89 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220014 |
22附息国债14 |
1,500,000 |
151,073,424.66 |
7.16 |
2 |
2122021 |
21交银租赁债02 |
1,200,000 |
123,492,493.15 |
5.85 |
3 |
2122039 |
21太平石化租赁债02 |
1,200,000 |
122,923,785.21 |
5.83 |
4 |
1723002 |
17平安财险 |
1,150,000 |
120,863,645.21 |
5.73 |
5 |
2122017 |
21招联消费金融债01 |
1,000,000 |
103,303,369.86 |
4.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220018 |
22附息国债18 |
6,400,000 |
638,982,312.33 |
10.69 |
2 |
220014 |
22附息国债14 |
4,000,000 |
401,767,013.70 |
6.72 |
3 |
210409 |
21农发09 |
3,500,000 |
351,731,538.46 |
5.88 |
4 |
210213 |
21国开13 |
3,400,000 |
343,589,895.60 |
5.75 |
5 |
1821004 |
18广州农商二级01 |
2,800,000 |
290,561,676.71 |
4.86 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210213 |
21国开13 |
3,900,000 |
393,732,978.26 |
7.88 |
2 |
1821004 |
18广州农商二级01 |
2,800,000 |
288,495,123.29 |
5.77 |
3 |
210409 |
21农发09 |
2,500,000 |
250,289,130.43 |
5.01 |
4 |
220201 |
22国开01 |
1,500,000 |
151,586,547.95 |
3.03 |
5 |
210312 |
21进出12 |
1,400,000 |
142,334,931.51 |
2.85 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101117 |
21光大控股MTN001 |
1,000,000 |
104,267,452.05 |
2.30 |
2 |
2026002 |
20汇丰银行01 |
1,000,000 |
102,606,191.78 |
2.27 |
3 |
012102929 |
21天恒置业SCP002 |
1,000,000 |
101,834,630.14 |
2.25 |
4 |
042100301 |
21湘高速CP005 |
1,000,000 |
101,721,863.01 |
2.25 |
5 |
012105030 |
21国网租赁SCP013 |
1,000,000 |
100,925,232.88 |
2.23 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101117 |
21光大控股MTN001 |
1,000,000 |
102,120,000.00 |
2.79 |
2 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
1,000,000 |
102,000,000.00 |
2.78 |
3 |
2128036 |
21平安银行二级 |
1,000,000 |
101,340,000.00 |
2.77 |
4 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,000,000 |
100,990,000.00 |
2.76 |
5 |
2080149 |
20铁道01 |
1,000,000 |
100,770,000.00 |
2.75 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101117 |
21光大控股MTN001 |
1,000,000 |
101,400,000.00 |
3.29 |
2 |
012101602 |
21百联集SCP001 |
1,000,000 |
100,310,000.00 |
3.26 |
3 |
210206 |
21国开06 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
3.25 |
4 |
042100301 |
21湘高速CP005 |
1,000,000 |
99,790,000.00 |
3.24 |
5 |
210404 |
21农发04 |
900,000 |
89,910,000.00 |
2.92 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200309 |
20进出09 |
1,800,000 |
180,072,000.00 |
5.93 |
2 |
012003584 |
20晋能SCP002 |
1,000,000 |
100,450,000.00 |
3.31 |
3 |
102101117 |
21光大控股MTN001 |
1,000,000 |
100,500,000.00 |
3.31 |
4 |
042000403 |
20津城建CP006 |
1,000,000 |
100,230,000.00 |
3.30 |
5 |
012101062 |
21临港控股SCP002 |
1,000,000 |
100,170,000.00 |
3.30 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
2,000,000 |
195,400,000.00 |
6.11 |
2 |
112108069 |
21中信银行CD069 |
2,000,000 |
194,000,000.00 |
6.07 |
3 |
180208 |
18国开08 |
1,600,000 |
160,256,000.00 |
5.01 |
4 |
200309 |
20进出09 |
1,600,000 |
160,080,000.00 |
5.01 |
5 |
042000175 |
20临港控股CP001 |
1,500,000 |
150,585,000.00 |
4.71 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200304 |
20进出04 |
3,000,000 |
299,880,000.00 |
5.53 |
2 |
200202 |
20国开02 |
3,000,000 |
292,950,000.00 |
5.41 |
3 |
1620011 |
16东莞银行二级 |
2,900,000 |
292,378,000.00 |
5.40 |
4 |
190203 |
19国开03 |
2,000,000 |
201,380,000.00 |
3.72 |
5 |
042000003 |
20津城建CP001 |
2,000,000 |
201,000,000.00 |
3.71 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200304 |
20进出04 |
4,000,000 |
398,760,000.00 |
6.20 |
2 |
200210 |
20国开10 |
3,000,000 |
284,850,000.00 |
4.43 |
3 |
1822022 |
18浦银租赁债 |
2,000,000 |
202,120,000.00 |
3.14 |
4 |
042000003 |
20津城建CP001 |
2,000,000 |
200,400,000.00 |
3.12 |
5 |
012002820 |
20大同煤矿SCP017 |
1,500,000 |
149,910,000.00 |
2.33 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200304 |
20进出04 |
6,000,000 |
598,980,000.00 |
6.62 |
2 |
1822022 |
18浦银租赁债 |
2,500,000 |
256,425,000.00 |
2.83 |
3 |
012000251 |
20南航股SCP002 |
2,000,000 |
200,300,000.00 |
2.21 |
4 |
042000003 |
20津城建CP001 |
2,000,000 |
200,260,000.00 |
2.21 |
5 |
012000458 |
20湘高速SCP001 |
2,000,000 |
200,180,000.00 |
2.21 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200304 |
20进出04 |
5,500,000 |
550,770,000.00 |
5.40 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
2,600,000 |
264,784,000.00 |
2.59 |
3 |
112017010 |
20光大银行CD010 |
2,500,000 |
244,475,000.00 |
2.40 |
4 |
101800370 |
18河钢集MTN003 |
2,000,000 |
207,000,000.00 |
2.03 |
5 |
1828001 |
18华夏银行01 |
2,000,000 |
205,620,000.00 |
2.02 |