国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金C类(006774)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1491

 累计净值：1.1491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄力,李辉 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.558亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 103,456,219.18 6.26
2 210218 21国开18 1,000,000 102,913,342.47 6.23
3 210313 21进出13 1,000,000 102,975,342.47 6.23
4 210303 21进出03 1,000,000 102,021,420.77 6.18
5 112303197 23农业银行CD197 1,000,000 97,748,076.50 5.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 4.44
2 190409 19农发09 1,000,000 104,019,424.66 4.41
3 2120073 21广州银行小微债02 1,000,000 103,158,958.90 4.37
4 210303 21进出03 1,000,000 101,532,131.15 4.30
5 042380229 23海淀国资CP004 1,000,000 100,835,245.90 4.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 1,100,000 112,115,013.70 6.58
2 210207 21国开07 1,000,000 103,027,123.29 6.05
3 210202 21国开02 1,000,000 101,137,643.84 5.94
4 101901411 19广州金控MTN001 1,000,000 100,719,452.05 5.92
5 012380674 23南方资产SCP001 1,000,000 100,260,142.47 5.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220014 22附息国债14 1,500,000 151,073,424.66 7.16
2 2122021 21交银租赁债02 1,200,000 123,492,493.15 5.85
3 2122039 21太平石化租赁债02 1,200,000 122,923,785.21 5.83
4 1723002 17平安财险 1,150,000 120,863,645.21 5.73
5 2122017 21招联消费金融债01 1,000,000 103,303,369.86 4.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220018 22附息国债18 6,400,000 638,982,312.33 10.69
2 220014 22附息国债14 4,000,000 401,767,013.70 6.72
3 210409 21农发09 3,500,000 351,731,538.46 5.88
4 210213 21国开13 3,400,000 343,589,895.60 5.75
5 1821004 18广州农商二级01 2,800,000 290,561,676.71 4.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 3,900,000 393,732,978.26 7.88
2 1821004 18广州农商二级01 2,800,000 288,495,123.29 5.77
3 210409 21农发09 2,500,000 250,289,130.43 5.01
4 220201 22国开01 1,500,000 151,586,547.95 3.03
5 210312 21进出12 1,400,000 142,334,931.51 2.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101117 21光大控股MTN001 1,000,000 104,267,452.05 2.30
2 2026002 20汇丰银行01 1,000,000 102,606,191.78 2.27
3 012102929 21天恒置业SCP002 1,000,000 101,834,630.14 2.25
4 042100301 21湘高速CP005 1,000,000 101,721,863.01 2.25
5 012105030 21国网租赁SCP013 1,000,000 100,925,232.88 2.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101117 21光大控股MTN001 1,000,000 102,120,000.00 2.79
2 2128032 21兴业银行二级01 1,000,000 102,000,000.00 2.78
3 2128036 21平安银行二级 1,000,000 101,340,000.00 2.77
4 2128042 21兴业银行二级02 1,000,000 100,990,000.00 2.76
5 2080149 20铁道01 1,000,000 100,770,000.00 2.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101117 21光大控股MTN001 1,000,000 101,400,000.00 3.29
2 012101602 21百联集SCP001 1,000,000 100,310,000.00 3.26
3 210206 21国开06 1,000,000 100,060,000.00 3.25
4 042100301 21湘高速CP005 1,000,000 99,790,000.00 3.24
5 210404 21农发04 900,000 89,910,000.00 2.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 1,800,000 180,072,000.00 5.93
2 012003584 20晋能SCP002 1,000,000 100,450,000.00 3.31
3 102101117 21光大控股MTN001 1,000,000 100,500,000.00 3.31
4 042000403 20津城建CP006 1,000,000 100,230,000.00 3.30
5 012101062 21临港控股SCP002 1,000,000 100,170,000.00 3.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,000,000 195,400,000.00 6.11
2 112108069 21中信银行CD069 2,000,000 194,000,000.00 6.07
3 180208 18国开08 1,600,000 160,256,000.00 5.01
4 200309 20进出09 1,600,000 160,080,000.00 5.01
5 042000175 20临港控股CP001 1,500,000 150,585,000.00 4.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 3,000,000 299,880,000.00 5.53
2 200202 20国开02 3,000,000 292,950,000.00 5.41
3 1620011 16东莞银行二级 2,900,000 292,378,000.00 5.40
4 190203 19国开03 2,000,000 201,380,000.00 3.72
5 042000003 20津城建CP001 2,000,000 201,000,000.00 3.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 4,000,000 398,760,000.00 6.20
2 200210 20国开10 3,000,000 284,850,000.00 4.43
3 1822022 18浦银租赁债 2,000,000 202,120,000.00 3.14
4 042000003 20津城建CP001 2,000,000 200,400,000.00 3.12
5 012002820 20大同煤矿SCP017 1,500,000 149,910,000.00 2.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 6,000,000 598,980,000.00 6.62
2 1822022 18浦银租赁债 2,500,000 256,425,000.00 2.83
3 012000251 20南航股SCP002 2,000,000 200,300,000.00 2.21
4 042000003 20津城建CP001 2,000,000 200,260,000.00 2.21
5 012000458 20湘高速SCP001 2,000,000 200,180,000.00 2.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 5,500,000 550,770,000.00 5.40
2 1928034 19交通银行01 2,600,000 264,784,000.00 2.59
3 112017010 20光大银行CD010 2,500,000 244,475,000.00 2.40
4 101800370 18河钢集MTN003 2,000,000 207,000,000.00 2.03
5 1828001 18华夏银行01 2,000,000 205,620,000.00 2.02

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