广发恒生中国企业精明指数(QDII)C (006779) 重仓股

单位净值： 0.6843	累计净值：0.6843	净值更新日期：2022-03-07 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.084亿份(2022-04-21 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-03-07
业绩比较基准：人民币计价的恒生中国企业精明指数收益率95%+活期存款利率（税后）5

单位净值：

0.6843

累计净值：0.6843

净值更新日期：2022-03-07 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.084亿份(2022-04-21 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-03-07

业绩比较基准：人民币计价的恒生中国企业精明指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5

基本资料

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	9988 HK	阿里巴巴	30,800	2,994,149.31	7.67
2	700 HK	腾讯控股	8,000	2,987,837.44	7.65
3	3690 HK	美团-W	15,300	2,819,591.71	7.22
4	939 HK	建设银行	604,000	2,666,684.16	6.83
5	2318 HK	中国平安	40,000	1,836,329.60	4.70
6	1810 HK	小米集团	105,000	1,622,527.20	4.16
7	1398 HK	工商银行	411,000	1,478,547.84	3.79
8	3968 HK	招商银行	28,000	1,386,159.04	3.55
9	941 HK	中国移动	35,500	1,358,360.64	3.48
10	1024 HK	快手	18,200	1,072,127.06	2.75

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	6,500	2,498,430.25	7.67
2	3690 HK	美团-W	11,800	2,424,104.64	7.44
3	939 HK	建设银行	489,000	2,273,104.18	6.98
4	9988 HK	阿里巴巴	18,300	2,167,838.72	6.65
5	2318 HK	中国平安	32,500	1,441,714.47	4.42
6	1810 HK	小米集团	78,200	1,390,851.98	4.27
7	1398 HK	工商银行	348,000	1,255,288.13	3.85
8	3968 HK	招商银行	24,000	1,240,592.95	3.81
9	941 HK	中国移动	29,000	1,134,252.84	3.48
10	3988 HK	中国银行	350,000	804,735.96	2.47

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	5,800	2,818,421.38	9.55
2	939 HK	建设银行	442,000	2,247,131.89	7.61
3	2318 HK	中国平安	24,000	1,518,712.42	5.14
4	1810 HK	小米集团	66,400	1,491,753.02	5.05
5	3690 HK	美团-W	5,500	1,466,291.38	4.97
6	9988 HK	阿里巴巴	7,900	1,446,155.04	4.90
7	1398 HK	工商银行	308,000	1,168,639.72	3.96
8	1024 HK	快手	6,400	1,037,370.78	3.51
9	941 HK	中国移动	24,500	989,738.36	3.35
10	3968 HK	招商银行	15,500	854,442.15	2.89

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	6,300	3,248,026.74	10.64
2	939 HK	建设银行	485,000	2,680,826.44	8.78
3	2318 HK	中国平安	27,000	2,111,978.04	6.92
4	3690 HK	美团-W	7,300	1,839,838.53	6.03
5	1398 HK	工商银行	331,000	1,561,030.55	5.11
6	1810 HK	小米集团	60,200	1,310,155.78	4.29
7	941 HK	中国移动	28,000	1,205,733.79	3.95
8	3968 HK	招商银行	21,500	1,078,470.81	3.53
9	3988 HK	中国银行	356,000	890,616.88	2.92
10	883 HK	中国海洋石油	81,000	556,576.39	1.82

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	5,200	2,468,361.79	9.29
2	939 HK	建设银行	444,000	2,201,023.26	8.29
3	2318 HK	中国平安	25,500	2,038,872.90	7.67
4	1810 HK	小米集团	52,000	1,453,007.30	5.47
5	1398 HK	工商银行	315,000	1,333,536.49	5.02
6	3690 HK	美团-W	5,300	1,314,119.86	4.95
7	3968 HK	招商银行	30,000	1,237,210.80	4.66
8	941 HK	中国移动	29,000	1,078,814.15	4.06
9	3988 HK	中国银行	310,000	691,407.26	2.60
10	175 HK	吉利汽车	26,000	579,889.96	2.18

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	5,600	2,517,005.57	10.95
2	2318 HK	中国平安	27,500	1,921,101.60	8.36
3	939 HK	建设银行	384,000	1,693,890.97	7.37
4	941 HK	中国移动	25,000	1,086,317.60	4.73
5	1398 HK	工商银行	300,000	1,059,736.32	4.61
6	3690 HK	美团点评	4,600	977,382.68	4.25
7	3968 HK	招商银行	30,000	963,516.48	4.19
8	1810 HK	小米集团	49,000	880,521.38	3.83
9	3988 HK	中国银行	310,000	653,767.68	2.85
10	2628 HK	中国人寿	34,000	518,058.16	2.25

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	5,800	2,641,558.87	12.49
2	939 HK	建设银行	319,000	1,826,998.75	8.64
3	2318 HK	中国平安	24,500	1,734,394.20	8.20
4	941 HK	中国移动	25,500	1,218,209.26	5.76
5	1398 HK	工商银行	253,000	1,086,171.50	5.13
6	3968 HK	招商银行	30,000	976,924.08	4.62
7	3988 HK	中国银行	324,000	849,389.59	4.01
8	883 HK	中国海洋石油	74,000	582,665.11	2.75
9	2628 HK	中国人寿	31,000	441,739.58	2.09
10	1177 HK	中国生物制药	31,000	413,422.94	1.95

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	5,300	1,841,160.32	9.55
2	939 HK	建设银行	294,000	1,703,100.25	8.83
3	3968 HK	招商银行	52,000	1,662,934.00	8.62
4	2318 HK	中国平安	22,000	1,530,721.61	7.94
5	1398 HK	工商银行	253,000	1,227,491.99	6.37
6	941 HK	中国移动	22,000	1,158,845.71	6.01
7	3988 HK	中国银行	251,000	681,135.94	3.53
8	883 HK	中国海洋石油	65,000	482,844.77	2.50
9	2628 HK	中国人寿	27,000	374,489.08	1.94
10	386 HK	中国石化	88,000	307,149.39	1.59

2019年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	4,900	1,648,629.34	8.91
2	1398 HK	工商银行	300,000	1,612,404.00	8.72
3	939 HK	建设银行	264,000	1,591,550.24	8.60
4	2318 HK	中国平安	16,500	1,361,272.08	7.36
5	3968 HK	招商银行	36,000	1,291,535.61	6.98
6	3988 HK	中国银行	367,000	1,094,741.70	5.92
7	941 HK	中国移动	18,500	1,085,461.42	5.87
8	883 HK	中国海洋石油	54,000	626,902.68	3.39
9	2628 HK	中国人寿	22,000	426,660.01	2.31
10	386 HK	中国石化	72,000	302,486.99	1.64

2019年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1398 HK	工商银行	300,000	1,420,665.75	9.00
2	939 HK	建设银行	257,000	1,386,263.09	8.78
3	700 HK	腾讯控股	4,400	1,310,512.29	8.30
4	2318 HK	中国平安	16,000	1,299,616.01	8.23
5	3968 HK	招商银行	36,000	1,211,219.03	7.67
6	941 HK	中国移动	17,500	1,023,668.60	6.48
7	3988 HK	中国银行	297,000	825,122.67	5.23
8	883 HK	中国海洋石油	50,000	539,401.98	3.42
9	2628 HK	中国人寿	21,000	343,990.53	2.18
10	386 HK	中国石化	70,000	294,235.66	1.86

2019年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1398 HK	工商银行	281,000	1,408,951.42	9.69
2	700 HK	腾讯控股	4,200	1,302,706.09	8.96
3	939 HK	建设银行	215,000	1,272,824.04	8.75
4	941 HK	中国移动	17,500	1,095,286.66	7.53
5	3968 HK	招商银行	31,000	1,062,145.47	7.30
6	2318 HK	中国平安	10,000	825,121.08	5.67
7	3988 HK	中国银行	277,000	804,097.21	5.53
8	883 HK	中国海洋石油	50,000	587,612.88	4.04
9	601318	中国平安	5,000	443,050.00	3.05
10	2628 HK	中国人寿	21,000	355,417.83	2.44
11	386 HK	中国石化	70,000	326,969.62	2.25