金鹰添鑫定开债券 (006788) 重仓股

单位净值： 1.0152	累计净值：1.0942	净值更新日期：2021-12-31 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.100亿份(2022-01-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2018-12-26
业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0152

累计净值：1.0942

净值更新日期：2021-12-31 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.100亿份(2022-01-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2018-12-26

业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019658	21国债10	101,000	10,077,780.00	100.37
2	018012	国开2003	60,000	6,142,200.00	61.17
3	018009	国开1803	5,000	575,550.00	5.73

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	600,000	60,222,000.00	53.37
2	150218	15国开18	200,000	20,392,000.00	18.07
3	190308	19进出08	200,000	20,136,000.00	17.85
4	019547	16国债19	80,000	7,535,200.00	6.68
5	010303	03国债⑶	66,000	6,689,100.00	5.93

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	600,000	60,174,000.00	53.86
2	150218	15国开18	200,000	20,292,000.00	18.16
3	190308	19进出08	200,000	20,078,000.00	17.97
4	018006	国开1702	178,000	18,022,500.00	16.13
5	180212	18国开12	100,000	10,053,000.00	9.00

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	600,000	60,276,000.00	54.17
2	180208	18国开08	200,000	20,098,000.00	18.06
3	150218	15国开18	100,000	10,213,000.00	9.18
4	200201	20国开01	100,000	10,001,000.00	8.99
5	019547	16国债19	50,000	4,647,000.00	4.18

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	600,000	60,048,000.00	54.53
2	180208	18国开08	200,000	20,134,000.00	18.28
3	150218	15国开18	100,000	10,084,000.00	9.16
4	200201	20国开01	100,000	9,994,000.00	9.08
5	019547	16国债19	75,000	6,935,250.00	6.30

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	1,500,000	151,350,000.00	70.52
2	180208	18国开08	600,000	60,906,000.00	28.38
3	180212	18国开12	500,000	50,785,000.00	23.66
4	150218	15国开18	100,000	10,278,000.00	4.79
5	170209	17国开09	100,000	10,046,000.00	4.68

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	1,500,000	152,280,000.00	70.75
2	180208	18国开08	600,000	61,368,000.00	28.51
3	180212	18国开12	500,000	51,090,000.00	23.74
4	170209	17国开09	200,000	20,228,000.00	9.40
5	019547	16国债19	50,000	4,978,000.00	2.31

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	2,400,000	241,128,000.00	23.72
2	180212	18国开12	1,000,000	101,530,000.00	9.99
3	180211	18国开11	500,000	51,130,000.00	5.03
4	170209	17国开09	500,000	50,595,000.00	4.98
5	018007	国开1801	72,990	7,353,742.50	0.72

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	2,400,000	240,048,000.00	23.16
2	180212	18国开12	2,000,000	202,680,000.00	19.55
3	180208	18国开08	1,900,000	193,287,000.00	18.65
4	111910256	19兴业银行CD256	1,000,000	96,990,000.00	9.36
5	180409	18农发09	900,000	91,908,000.00	8.87

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	1,900,000	189,373,000.00	18.48
2	180211	18国开11	1,500,000	151,800,000.00	14.82
3	180212	18国开12	1,500,000	151,680,000.00	14.81
4	150209	15国开09	1,300,000	133,367,000.00	13.02
5	180208	18国开08	1,000,000	101,760,000.00	9.93

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	1,900,000	189,791,000.00	18.65
2	180211	18国开11	1,800,000	182,538,000.00	17.93
3	111815545	18民生银行CD545	1,600,000	157,424,000.00	15.47
4	150209	15国开09	1,000,000	102,940,000.00	10.11
5	180212	18国开12	1,000,000	101,460,000.00	9.97