建信睿兴纯债债券型证券投资基金(006791)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0763

累计净值:1.1163 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.969亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140222 14国开22 900,000 95,445,000.00 22.77
2 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 12.28
3 180401 18农发01 400,000 42,580,000.00 10.16
4 190208 19国开08 300,000 30,474,000.00 7.27
5 101465013 14粤海MTN002 300,000 30,360,000.00 7.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140222 14国开22 700,000 74,137,000.00 17.94
2 140423 14农发23 500,000 53,155,000.00 12.86
3 180206 18国开06 400,000 42,156,000.00 10.20
4 180401 18农发01 300,000 31,776,000.00 7.69
5 150210 15国开10 300,000 31,050,000.00 7.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140423 14农发23 500,000 53,180,000.00 12.52
2 180309 18进出09 400,000 41,052,000.00 9.67
3 101756023 17苏轨交MTN001 300,000 30,798,000.00 7.25
4 101465013 14粤海MTN002 300,000 30,531,000.00 7.19
5 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,315,000.00 7.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 800,000 83,032,000.00 19.69
2 180211 18国开11 400,000 40,760,000.00 9.67
3 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,381,000.00 7.21
4 190203 19国开03 300,000 30,207,000.00 7.16
5 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,264,000.00 4.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,375,000.00 7.29
2 190203 19国开03 300,000 29,904,000.00 7.18
3 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,326,000.00 4.88
4 101800370 18河钢集MTN003 200,000 20,276,000.00 4.87
5 101756039 17诚通控股MTN003 200,000 20,204,000.00 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,489,000.00 7.33
2 190207 19国开07 300,000 30,351,000.00 7.29
3 101556026 15宁地铁MTN001 300,000 30,294,000.00 7.28
4 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,440,000.00 4.91
5 101800370 18河钢集MTN003 200,000 20,390,000.00 4.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 300,000 30,984,000.00 7.48
2 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,942,000.00 7.47
3 101782001 17河钢集MTN007 300,000 30,441,000.00 7.35
4 101556026 15宁地铁MTN001 300,000 30,411,000.00 7.34
5 190006 19附息国债06 200,000 21,034,000.00 5.08
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 400,000 40,404,000.00 9.95
2 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,771,000.00 7.58
3 101782001 17河钢集MTN007 300,000 30,453,000.00 7.50
4 101556026 15宁地铁MTN001 300,000 30,351,000.00 7.47
5 101758008 17华侨城MTN001 300,000 30,312,000.00 7.46
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 500,000 51,130,000.00 12.69
2 180412 18农发12 400,000 40,212,000.00 9.98
3 101782001 17河钢集MTN007 300,000 30,501,000.00 7.57
4 101556026 15宁地铁MTN001 300,000 30,375,000.00 7.54
5 101758008 17华侨城MTN001 300,000 30,333,000.00 7.53
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 1,200,000 121,344,000.00 26.72
2 190207 19国开07 500,000 50,000,000.00 11.01
3 180313 18进出13 400,000 40,456,000.00 8.91
4 150208 15国开08 400,000 40,424,000.00 8.90
5 190402 19农发02 300,000 29,949,000.00 6.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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