建信睿兴纯债债券型证券投资基金(006791)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0278

 累计净值：1.1588 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘思 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：28.359亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-26

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 3,000,000 308,827,049.18 10.60
2 230207 23国开07 2,000,000 200,089,672.13 6.87
3 140211 14国开11 1,500,000 156,714,836.07 5.38
4 140215 14国开15 1,300,000 134,284,885.25 4.61
5 102101895 21深圳特发MTN001 1,200,000 120,888,078.69 4.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 3,300,000 350,887,191.78 18.89
2 150314 15进出14 2,700,000 286,914,945.21 15.45
3 180214 18国开14 1,700,000 181,423,534.25 9.77
4 230202 23国开02 1,500,000 152,705,095.89 8.22
5 230203 23国开03 1,200,000 122,566,783.56 6.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140215 14国开15 900,000 96,069,082.19 23.92
2 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 12.71
3 230203 23国开03 400,000 40,099,342.47 9.98
4 140211 14国开11 300,000 32,634,378.08 8.12
5 180401 18农发01 300,000 31,568,358.90 7.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 2,800,000 307,075,769.86 28.76
2 170404 17农发04 1,000,000 105,267,534.25 9.86
3 140215 14国开15 900,000 95,647,684.93 8.96
4 130321 13进出21 900,000 92,950,397.26 8.70
5 130247 13国开47 700,000 72,227,936.99 6.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 3,900,000 425,161,438.36 30.74
2 130240 13国开40 3,100,000 318,881,542.47 23.06
3 180401 18农发01 2,800,000 306,445,117.81 22.16
4 210203 21国开03 1,500,000 156,850,068.49 11.34
5 130247 13国开47 1,000,000 107,992,410.96 7.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 5,400,000 552,933,221.92 11.51
2 140205 14国开05 3,900,000 421,311,657.53 8.77
3 140423 14农发23 3,700,000 395,350,169.86 8.23
4 180401 18农发01 3,300,000 356,728,191.78 7.43
5 180204 18国开04 3,300,000 340,543,273.97 7.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 900,000 97,674,312.33 22.82
2 130247 13国开47 500,000 53,062,753.42 12.40
3 170208 17国开08 400,000 42,602,849.32 9.95
4 140423 14农发23 300,000 31,714,545.21 7.41
5 180411 18农发11 300,000 31,654,273.97 7.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 102,110,000.00 22.00
2 140222 14国开22 900,000 95,427,000.00 20.56
3 130247 13国开47 500,000 52,275,000.00 11.26
4 190215 19国开15 500,000 51,250,000.00 11.04
5 180401 18农发01 400,000 42,644,000.00 9.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 900,000 95,445,000.00 22.77
2 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 12.28
3 180401 18农发01 400,000 42,580,000.00 10.16
4 190208 19国开08 300,000 30,474,000.00 7.27
5 101465013 14粤海MTN002 300,000 30,360,000.00 7.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 700,000 74,137,000.00 17.94
2 140423 14农发23 500,000 53,155,000.00 12.86
3 180206 18国开06 400,000 42,156,000.00 10.20
4 180401 18农发01 300,000 31,776,000.00 7.69
5 150210 15国开10 300,000 31,050,000.00 7.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140423 14农发23 500,000 53,180,000.00 12.52
2 180309 18进出09 400,000 41,052,000.00 9.67
3 101756023 17苏轨交MTN001 300,000 30,798,000.00 7.25
4 101465013 14粤海MTN002 300,000 30,531,000.00 7.19
5 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,315,000.00 7.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 800,000 83,032,000.00 19.69
2 180211 18国开11 400,000 40,760,000.00 9.67
3 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,381,000.00 7.21
4 190203 19国开03 300,000 30,207,000.00 7.16
5 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,264,000.00 4.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,375,000.00 7.29
2 190203 19国开03 300,000 29,904,000.00 7.18
3 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,326,000.00 4.88
4 101800370 18河钢集MTN003 200,000 20,276,000.00 4.87
5 101756039 17诚通控股MTN003 200,000 20,204,000.00 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,489,000.00 7.33
2 190207 19国开07 300,000 30,351,000.00 7.29
3 101556026 15宁地铁MTN001 300,000 30,294,000.00 7.28
4 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,440,000.00 4.91
5 101800370 18河钢集MTN003 200,000 20,390,000.00 4.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 300,000 30,984,000.00 7.48
2 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,942,000.00 7.47
3 101782001 17河钢集MTN007 300,000 30,441,000.00 7.35
4 101556026 15宁地铁MTN001 300,000 30,411,000.00 7.34
5 190006 19附息国债06 200,000 21,034,000.00 5.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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