十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112383693 |
23四川银行CD099 |
2,000,000 |
195,797,980.33 |
5.48 |
2 |
188003 |
21招证C3 |
1,720,000 |
175,470,206.02 |
4.92 |
3 |
012380808 |
23深业SCP001 |
1,000,000 |
101,536,896.17 |
2.84 |
4 |
012381899 |
23国盛SCP006 |
1,000,000 |
100,748,524.59 |
2.82 |
5 |
012382843 |
23山东金融SCP003 |
1,000,000 |
100,309,125.68 |
2.81 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112305151 |
23建设银行CD151 |
5,000,000 |
491,743,854.01 |
9.57 |
2 |
230401 |
23农发01 |
3,800,000 |
383,947,210.96 |
7.47 |
3 |
072210130 |
22东方证券CP001 |
2,500,000 |
254,467,821.92 |
4.95 |
4 |
012283978 |
22皖交控SCP008(革命老区) |
2,000,000 |
202,699,506.85 |
3.95 |
5 |
012380808 |
23深业SCP001 |
2,000,000 |
201,880,065.57 |
3.93 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072210130 |
22东方证券CP001 |
2,500,000 |
252,780,602.74 |
7.87 |
2 |
012283978 |
22皖交控SCP008(革命老区) |
2,000,000 |
201,361,917.81 |
6.27 |
3 |
188003 |
21招证C3 |
1,720,000 |
178,507,443.29 |
5.56 |
4 |
210322 |
21进出22 |
1,500,000 |
152,054,013.70 |
4.73 |
5 |
012380109 |
23江西交投SCP001 |
1,300,000 |
130,410,436.71 |
4.06 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280299 |
22电网CP008 |
2,800,000 |
282,211,232.88 |
9.29 |
2 |
072210130 |
22东方证券CP001 |
2,500,000 |
251,204,506.85 |
8.27 |
3 |
200207 |
20国开07 |
1,600,000 |
162,765,150.68 |
5.36 |
4 |
210322 |
21进出22 |
1,600,000 |
161,537,358.90 |
5.32 |
5 |
012283289 |
22南电SCP012 |
1,300,000 |
130,242,946.85 |
4.29 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
4,500,000 |
464,270,794.52 |
7.91 |
2 |
220306 |
22进出06 |
3,700,000 |
370,453,021.92 |
6.31 |
3 |
220304 |
22进出04 |
3,400,000 |
342,905,369.86 |
5.84 |
4 |
072210130 |
22东方证券CP001 |
2,500,000 |
250,681,164.38 |
4.27 |
5 |
210322 |
21进出22 |
2,300,000 |
237,585,273.97 |
4.05 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280997 |
22京能洁能SCP002 |
2,000,000 |
201,622,016.44 |
3.81 |
2 |
012104080 |
21中铝集SCP009 |
1,400,000 |
142,554,436.16 |
2.69 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,300,000 |
133,138,164.38 |
2.51 |
4 |
072210065 |
22国信证券CP012 |
1,200,000 |
120,687,261.37 |
2.28 |
5 |
012281580 |
22粤海SCP003 |
1,200,000 |
120,380,219.18 |
2.27 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012103302 |
21恒健SCP005 |
1,500,000 |
152,133,435.62 |
5.52 |
2 |
012103957 |
21深圳地铁SCP007 |
1,500,000 |
151,565,753.42 |
5.50 |
3 |
012103614 |
21深业SCP004 |
1,400,000 |
141,958,427.40 |
5.15 |
4 |
012104080 |
21中铝集SCP009 |
1,400,000 |
141,584,961.10 |
5.13 |
5 |
012102876 |
21人才安居SCP002 |
1,000,000 |
101,434,564.38 |
3.68 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012103302 |
21恒健SCP005 |
1,500,000 |
150,090,000.00 |
3.97 |
2 |
012103957 |
21深圳地铁SCP007 |
1,500,000 |
150,030,000.00 |
3.97 |
3 |
012104080 |
21中铝集SCP009 |
1,400,000 |
140,070,000.00 |
3.70 |
4 |
012103614 |
21深业SCP004 |
1,400,000 |
140,154,000.00 |
3.70 |
5 |
012104031 |
21上海医药SCP007 |
1,300,000 |
130,078,000.00 |
3.44 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
247,900 |
24,990,799.00 |
5.50 |
2 |
102001468 |
20红豆MTN002 |
200,000 |
20,116,000.00 |
4.43 |
3 |
132100042 |
21国能新能GN003 |
200,000 |
20,046,000.00 |
4.41 |
4 |
012102606 |
21中铝SCP007 |
200,000 |
20,002,000.00 |
4.40 |
5 |
102100098 |
21红豆MTN001 |
100,000 |
10,250,000.00 |
2.25 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
300,000 |
30,288,000.00 |
8.99 |
2 |
012100511 |
21招商蛇口SCP001 |
300,000 |
30,084,000.00 |
8.93 |
3 |
012101527 |
21华润SCP004 |
300,000 |
30,039,000.00 |
8.92 |
4 |
012101714 |
21上海机场SCP004 |
300,000 |
30,009,000.00 |
8.91 |
5 |
012101550 |
21中化股SCP016 |
300,000 |
30,027,000.00 |
8.91 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
200,000 |
20,174,000.00 |
6.83 |
2 |
012003160 |
20深圳特发SCP002 |
200,000 |
20,056,000.00 |
6.79 |
3 |
072100033 |
21中信建投CP003 |
200,000 |
20,024,000.00 |
6.78 |
4 |
072100020 |
21银河证券CP002 |
200,000 |
20,028,000.00 |
6.78 |
5 |
012100467 |
21鲁高速股SCP001 |
200,000 |
20,028,000.00 |
6.78 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801440 |
18国新控股MTN004 |
200,000 |
20,166,000.00 |
7.54 |
2 |
1828016 |
18民生银行01 |
200,000 |
20,162,000.00 |
7.54 |
3 |
101801354 |
18中远海控MTN001 |
200,000 |
20,122,000.00 |
7.53 |
4 |
200212 |
20国开12 |
200,000 |
20,114,000.00 |
7.52 |
5 |
200216 |
20国开16 |
200,000 |
20,034,000.00 |
7.49 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800651 |
18鲁宏桥MTN006 |
200,000 |
19,760,000.00 |
6.04 |
2 |
155447 |
19义纾01 |
100,000 |
10,248,000.00 |
3.13 |
3 |
101759070 |
17碧水源MTN003 |
100,000 |
10,198,000.00 |
3.12 |
4 |
101780012 |
17三友化工MTN001 |
100,000 |
10,134,000.00 |
3.10 |
5 |
152205 |
19锡藕01 |
100,000 |
10,157,000.00 |
3.10 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800651 |
18鲁宏桥MTN006 |
200,000 |
19,768,000.00 |
6.43 |
2 |
155447 |
19义纾01 |
100,000 |
10,358,000.00 |
3.37 |
3 |
152205 |
19锡藕01 |
100,000 |
10,261,000.00 |
3.34 |
4 |
101780012 |
17三友化工MTN001 |
100,000 |
10,176,000.00 |
3.31 |
5 |
101753027 |
17中盐MTN001 |
100,000 |
10,144,000.00 |
3.30 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,904,000.00 |
6.42 |
2 |
101800651 |
18鲁宏桥MTN006 |
200,000 |
20,188,000.00 |
6.20 |
3 |
200201 |
20国开01 |
150,000 |
15,073,500.00 |
4.63 |
4 |
155447 |
19义纾01 |
100,000 |
10,515,000.00 |
3.23 |
5 |
152205 |
19锡藕01 |
100,000 |
10,415,000.00 |
3.20 |