易方达丰华债券型证券投资基金C类(006867)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2231

 累计净值：1.3261 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王成,李中阳 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-02-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+中债总指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230012 23附息国债12 2,800,000 282,088,663.04 3.90
2 2121062 21北京农商二级 2,600,000 268,990,557.81 3.72
3 2228041 22农业银行二级01 2,200,000 224,332,196.72 3.10
4 190203 19国开03 2,050,000 210,223,287.67 2.91
5 2128042 21兴业银行二级02 2,000,000 208,899,232.88 2.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2121062 21北京农商二级 2,600,000 267,784,200.55 3.59
2 190203 19国开03 2,250,000 229,626,369.86 3.08
3 2128038 21农业银行永续债01 1,900,000 198,285,384.66 2.66
4 2128045 21中国银行永续债02 1,700,000 176,421,426.30 2.37
5 2128044 21工商银行永续债02 1,700,000 176,538,200.00 2.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128045 21中国银行永续债02 3,600,000 365,368,694.79 4.13
2 220211 22国开11 3,370,000 340,462,605.75 3.85
3 185246 22中泰01 2,700,000 271,218,343.57 3.06
4 2121062 21北京农商二级 2,600,000 261,112,586.30 2.95
5 2128038 21农业银行永续债01 2,400,000 245,017,893.70 2.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 6,200,000 626,325,772.05 6.58
2 220211 22国开11 4,000,000 402,153,753.42 4.23
3 2128045 21中国银行永续债02 3,900,000 386,697,779.18 4.06
4 2128051 21工商银行二级02 3,200,000 319,102,930.41 3.35
5 185246 22中泰01 2,700,000 275,457,713.42 2.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 13,300,000 1,332,603,520.55 9.93
2 2128032 21兴业银行二级01 6,400,000 682,000,201.64 5.08
3 2128045 21中国银行永续债02 3,900,000 410,090,043.29 3.06
4 2128044 21工商银行永续债02 3,700,000 389,358,400.00 2.90
5 210312 21进出12 3,700,000 378,340,002.74 2.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 6,200,000 645,979,460.82 4.37
2 2128045 21中国银行永续债02 3,900,000 400,363,507.40 2.71
3 2128044 21工商银行永续债02 3,700,000 380,123,200.00 2.57
4 210312 21进出12 3,700,000 376,170,890.41 2.54
5 185246 22中泰01 2,700,000 274,275,749.59 1.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 6,200,000 636,779,272.33 3.77
2 210312 21进出12 4,200,000 423,905,539.73 2.51
3 2128045 21中国银行永续债02 3,900,000 394,724,086.03 2.34
4 2128044 21工商银行永续债02 3,700,000 374,802,600.00 2.22
5 2128033 21建设银行二级03 3,000,000 305,604,986.30 1.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 6,800,000 693,600,000.00 4.39
2 2128033 21建设银行二级03 5,800,000 588,004,000.00 3.72
3 2128051 21工商银行二级02 5,600,000 564,200,000.00 3.57
4 2128028 21邮储银行二级01 4,900,000 494,214,000.00 3.13
5 2128045 21中国银行永续债02 4,000,000 403,680,000.00 2.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 4,000,000 402,240,000.00 4.41
2 210009 21附息国债09 3,000,000 303,720,000.00 3.33
3 112106209 21交通银行CD209 3,000,000 292,020,000.00 3.20
4 200016 20附息国债16 2,000,000 205,600,000.00 2.25
5 112112103 21北京银行CD103 2,000,000 194,560,000.00 2.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 4,000,000 400,360,000.00 8.69
2 112117086 21光大银行CD086 2,000,000 194,320,000.00 4.22
3 190202 19国开02 1,400,000 140,518,000.00 3.05
4 112108118 21中信银行CD118 1,000,000 97,180,000.00 2.11
5 112105100 21建设银行CD100 1,000,000 97,180,000.00 2.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 4,000,000 398,160,000.00 10.20
2 200202 20国开02 1,300,000 127,010,000.00 3.25
3 200216 20国开16 1,200,000 120,156,000.00 3.08
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 98,370,000.00 2.52
5 102002344 20中电投MTN026 900,000 90,810,000.00 2.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200013 20附息国债13 2,800,000 280,980,000.00 7.99
2 112010339 20兴业银行CD339 1,000,000 97,170,000.00 2.76
3 102002344 20中电投MTN026 900,000 90,243,000.00 2.57
4 200211 20国开11 800,000 79,680,000.00 2.27
5 113038 隆20转债 325,650 57,408,838.50 1.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 500,000 51,380,000.00 3.02
2 101651012 16万科MTN001 500,000 50,155,000.00 2.95
3 112006051 20交通银行CD051 500,000 48,805,000.00 2.87
4 112008160 20中信银行CD160 500,000 48,505,000.00 2.85
5 175173 G20洪轨1 400,000 40,020,000.00 2.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 300,000 30,147,000.00 4.10
2 112948 19太钢02 300,000 30,045,000.00 4.09
3 101800791 18武汉地产MTN001 200,000 20,946,000.00 2.85
4 101900488 19首钢MTN003 200,000 20,702,000.00 2.82
5 101900134 19首钢MTN001 200,000 20,542,000.00 2.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150205 15国开05 400,000 41,896,000.00 6.06
2 180210 18国开10 300,000 31,902,000.00 4.62
3 200203 20国开03 300,000 30,861,000.00 4.46
4 112948 19太钢02 300,000 30,564,000.00 4.42
5 180024 18附息国债24 200,000 22,710,000.00 3.29

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