国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金(006919)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0125

累计净值:1.1565 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丁宇佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.161亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 2,500,000 254,193,784.15 7.36
2 220208 22国开08 2,500,000 253,166,051.91 7.33
3 270038 23山高02 2,000,000 201,042,268.50 5.82
4 220322 22进出22 2,000,000 200,532,732.24 5.81
5 112305211 23建设银行CD211 2,000,000 195,667,052.46 5.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 3,100,000 342,595,438.36 6.05
2 101900312 19赣高速MTN001 2,500,000 253,936,284.15 4.48
3 210406 21农发06 2,000,000 206,515,342.47 3.64
4 220322 22进出22 2,000,000 204,050,136.99 3.60
5 200208 20国开08 2,000,000 202,382,131.15 3.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220312 22进出12 2,500,000 254,806,849.32 9.60
2 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 205,596,372.60 7.75
3 210406 21农发06 2,000,000 204,669,150.68 7.71
4 210402 21农发02 1,500,000 151,399,139.34 5.71
5 220302 22进出02 1,500,000 150,406,147.54 5.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 2,500,000 254,597,739.73 8.82
2 220312 22进出12 2,500,000 253,445,547.95 8.78
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 204,277,304.11 7.08
4 229976 22贴现国债76 2,000,000 197,911,406.59 6.86
5 210402 21农发02 1,500,000 155,380,315.07 5.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 3,000,000 304,795,150.68 10.23
2 210303 21进出03 2,500,000 257,564,246.58 8.65
3 220312 22进出12 2,500,000 252,827,328.77 8.49
4 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 2,000,000 203,551,145.21 6.83
5 2028015 20兴业银行小微债01 1,800,000 181,681,042.19 6.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028015 20兴业银行小微债01 2,300,000 230,405,593.97 9.83
2 210303 21进出03 2,000,000 204,128,493.15 8.71
3 210207 21国开07 2,000,000 202,470,136.99 8.64
4 112204021 22中国银行CD021 1,500,000 147,397,938.90 6.29
5 2020045 20北京银行小微债03 1,300,000 135,274,616.44 5.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 3,000,000 309,861,369.86 13.02
2 2028015 20兴业银行小微债01 1,800,000 182,645,161.64 7.67
3 102103343 21南航股MTN004 1,300,000 130,139,723.29 5.47
4 190306 19进出06 1,000,000 102,998,328.77 4.33
5 188357 21光明01 1,000,000 102,493,424.66 4.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928037 19交通银行02 1,100,000 110,737,000.00 5.04
2 190306 19进出06 1,100,000 110,462,000.00 5.03
3 102103343 21南航股MTN004 1,100,000 109,703,000.00 4.99
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,100,000 109,483,000.00 4.98
5 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 4.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001568 20汇金MTN009A 1,100,000 110,594,000.00 6.92
2 180211 18国开11 1,000,000 101,960,000.00 6.38
3 190214 19国开14 1,000,000 100,530,000.00 6.29
4 2028004 20浙商银行小微债01 1,000,000 100,430,000.00 6.29
5 2028002 20渤海银行02 1,000,000 100,270,000.00 6.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,000,000 203,520,000.00 10.03
2 180204 18国开04 1,500,000 154,695,000.00 7.62
3 200202 20国开02 1,500,000 147,585,000.00 7.27
4 180408 18农发08 1,300,000 133,549,000.00 6.58
5 1820061 18渤海银行02 1,300,000 131,209,000.00 6.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128007 21华夏银行01 1,500,000 149,925,000.00 8.15
2 1820061 18渤海银行02 1,300,000 131,144,000.00 7.13
3 101800737 18中航资本MTN002 1,100,000 111,342,000.00 6.05
4 2028004 20浙商银行小微债01 1,000,000 99,320,000.00 5.40
5 200202 20国开02 1,000,000 97,700,000.00 5.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820061 18渤海银行02 1,300,000 130,988,000.00 8.67
2 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 100,990,000.00 6.68
3 200302 20进出02 1,000,000 99,120,000.00 6.56
4 112013038 20浙商银行CD038 1,000,000 97,440,000.00 6.45
5 112008156 20中信银行CD156 1,000,000 97,200,000.00 6.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900113 19中油股MTN001 1,200,000 120,840,000.00 6.50
2 101801334 18河钢集MTN011 1,000,000 101,580,000.00 5.46
3 160416 16农发16 1,000,000 100,260,000.00 5.39
4 012002151 20电网SCP024 1,000,000 99,370,000.00 5.34
5 042000203 20葛洲坝(疫情防控债)CP001 1,000,000 99,330,000.00 5.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160416 16农发16 1,500,000 151,245,000.00 8.14
2 101353010 13中煤MTN002 1,300,000 132,015,000.00 7.11
3 101900113 19中油股MTN001 1,200,000 121,560,000.00 6.55
4 101801334 18河钢集MTN011 1,000,000 102,040,000.00 5.49
5 011902678 19东航股SCP013 1,000,000 100,200,000.00 5.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,400,000 143,584,000.00 9.25
2 101353010 13中煤MTN002 1,300,000 132,717,000.00 8.55
3 101801334 18河钢集MTN011 1,000,000 102,280,000.00 6.59
4 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 101,450,000.00 6.54
5 101800709 18汇金MTN007 1,000,000 101,270,000.00 6.53

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