工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类(006937)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2063

累计净值:1.4264 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩,刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.533亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,354 111,206,186.00 5.00
2 600519 贵州茅台 55,354 111,206,186.00 5.00
3 601318 中国平安 1,192,783 93,872,022.10 4.22
4 601318 中国平安 1,192,783 93,872,022.10 4.22
5 600036 招商银行 1,379,799 70,507,728.90 3.17
6 600036 招商银行 1,379,799 70,507,728.90 3.17
7 000858 五粮液 213,690 57,264,646.20 2.58
8 000858 五粮液 213,690 57,264,646.20 2.58
9 000333 美的集团 541,259 44,507,727.57 2.00
10 000333 美的集团 541,259 44,507,727.57 2.00
11 601166 兴业银行 1,621,635 39,065,187.15 1.76
12 601166 兴业银行 1,621,635 39,065,187.15 1.76
13 600276 恒瑞医药 411,129 37,860,869.61 1.70
14 600276 恒瑞医药 411,129 37,860,869.61 1.70
15 000651 格力电器 529,941 33,227,300.70 1.49
16 000651 格力电器 529,941 33,227,300.70 1.49
17 601888 中国中免 107,522 32,910,333.76 1.48
18 601888 中国中免 107,522 32,910,333.76 1.48
19 600887 伊利股份 669,872 26,814,976.16 1.21
20 600887 伊利股份 669,872 26,814,976.16 1.21
21 300957 贝泰妮 8,523 1,394,623.63 0.06
22 300957 贝泰妮 8,523 1,394,623.63 0.06
23 300999 金龙鱼 11,493 865,997.55 0.04
24 300999 金龙鱼 11,493 865,997.55 0.04
25 300896 爱美客 852 351,015.48 0.02
26 300896 爱美客 852 351,015.48 0.02
27 300958 建工修复 2,993 131,559.48 0.01
28 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.01
29 300958 建工修复 2,993 131,559.48 0.01
30 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 66,554 132,974,892.00 4.85
2 600519 贵州茅台 66,554 132,974,892.00 4.85
3 601318 中国平安 1,434,383 124,762,633.34 4.55
4 601318 中国平安 1,434,383 124,762,633.34 4.55
5 000858 五粮液 256,990 75,002,531.50 2.73
6 000858 五粮液 256,990 75,002,531.50 2.73
7 600036 招商银行 1,659,599 72,939,376.05 2.66
8 600036 招商银行 1,659,599 72,939,376.05 2.66
9 000333 美的集团 650,859 64,070,559.96 2.33
10 000333 美的集团 650,859 64,070,559.96 2.33
11 600276 恒瑞医药 494,125 55,075,172.50 2.01
12 600276 恒瑞医药 494,125 55,075,172.50 2.01
13 601166 兴业银行 1,944,435 40,580,358.45 1.48
14 601166 兴业银行 1,944,435 40,580,358.45 1.48
15 000651 格力电器 637,319 39,475,538.86 1.44
16 000651 格力电器 637,319 39,475,538.86 1.44
17 601888 中国中免 129,322 36,526,998.90 1.33
18 601888 中国中免 129,322 36,526,998.90 1.33
19 600887 伊利股份 805,472 35,738,792.64 1.30
20 600887 伊利股份 805,472 35,738,792.64 1.30
21 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.05
22 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.05
23 300999 金龙鱼 11,493 1,014,716.97 0.04
24 300999 金龙鱼 11,493 1,014,716.97 0.04
25 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
26 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
27 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
28 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
29 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
30 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 63,754 106,373,549.00 4.82
2 600519 贵州茅台 63,754 106,373,549.00 4.82
3 601318 中国平安 1,374,183 104,795,195.58 4.75
4 601318 中国平安 1,374,183 104,795,195.58 4.75
5 000858 五粮液 246,290 54,430,090.00 2.47
6 000858 五粮液 246,290 54,430,090.00 2.47
7 600036 招商银行 1,332,599 47,973,564.00 2.18
8 600036 招商银行 1,332,599 47,973,564.00 2.18
9 000333 美的集团 621,659 45,132,443.40 2.05
10 000333 美的集团 621,659 45,132,443.40 2.05
11 600276 恒瑞医药 471,525 42,352,375.50 1.92
12 600276 恒瑞医药 471,525 42,352,375.50 1.92
13 000651 格力电器 610,419 32,535,332.70 1.48
14 000651 格力电器 610,419 32,535,332.70 1.48
15 600030 中信证券 1,080,103 32,435,493.09 1.47
16 600030 中信证券 1,080,103 32,435,493.09 1.47
17 002475 立讯精密 531,987 30,392,417.31 1.38
18 002475 立讯精密 531,987 30,392,417.31 1.38
19 600887 伊利股份 769,372 29,620,822.00 1.34
20 600887 伊利股份 769,372 29,620,822.00 1.34
21 300999 金龙鱼 114,923 2,953,521.10 0.13
22 300999 金龙鱼 114,923 2,953,521.10 0.13
23 300896 爱美客 4,730 1,527,946.09 0.07
24 300896 爱美客 4,730 1,527,946.09 0.07
25 300888 稳健医疗 10,265 1,175,342.50 0.05
26 300866 安克创新 9,451 1,055,109.64 0.05
27 300888 稳健医疗 10,265 1,175,342.50 0.05
28 300866 安克创新 9,451 1,055,109.64 0.05
29 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.01
30 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,293,480 163,754,472.00 4.95
2 601318 中国平安 2,293,480 163,754,472.00 4.95
3 600519 贵州茅台 106,347 155,572,899.36 4.70
4 600519 贵州茅台 106,347 155,572,899.36 4.70
5 600036 招商银行 2,240,767 75,558,663.24 2.28
6 600036 招商银行 2,240,767 75,558,663.24 2.28
7 600276 恒瑞医药 786,625 72,605,487.50 2.20
8 600276 恒瑞医药 786,625 72,605,487.50 2.20
9 000858 五粮液 406,880 69,625,305.60 2.11
10 000858 五粮液 406,880 69,625,305.60 2.11
11 000333 美的集团 1,037,134 62,010,241.86 1.88
12 000333 美的集团 1,037,134 62,010,241.86 1.88
13 000651 格力电器 1,019,019 57,645,904.83 1.74
14 000651 格力电器 1,019,019 57,645,904.83 1.74
15 002475 立讯精密 886,936 45,544,163.60 1.38
16 002475 立讯精密 886,936 45,544,163.60 1.38
17 600030 中信证券 1,803,903 43,492,101.33 1.32
18 600030 中信证券 1,803,903 43,492,101.33 1.32
19 601166 兴业银行 2,722,895 42,967,283.10 1.30
20 601166 兴业银行 2,722,895 42,967,283.10 1.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,887,380 199,720,074.60 5.66
2 601318 中国平安 2,887,380 199,720,074.60 5.66
3 600519 贵州茅台 133,927 148,792,897.00 4.22
4 600519 贵州茅台 133,927 148,792,897.00 4.22
5 600036 招商银行 2,792,972 90,157,136.16 2.56
6 600036 招商银行 2,792,972 90,157,136.16 2.56
7 600276 恒瑞医药 825,059 75,930,179.77 2.15
8 600276 恒瑞医药 825,059 75,930,179.77 2.15
9 000651 格力电器 1,282,519 66,947,491.80 1.90
10 000651 格力电器 1,282,519 66,947,491.80 1.90
11 000333 美的集团 1,294,734 62,691,020.28 1.78
12 000333 美的集团 1,294,734 62,691,020.28 1.78
13 601166 兴业银行 3,923,795 62,427,578.45 1.77
14 601166 兴业银行 3,923,795 62,427,578.45 1.77
15 000858 五粮液 517,380 59,602,176.00 1.69
16 000858 五粮液 517,380 59,602,176.00 1.69
17 600030 中信证券 2,270,353 50,311,022.48 1.43
18 600030 中信证券 2,270,353 50,311,022.48 1.43
19 600887 伊利股份 1,625,600 48,540,416.00 1.38
20 600887 伊利股份 1,625,600 48,540,416.00 1.38
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,806,780 239,867,418.80 6.34
2 601318 中国平安 2,806,780 239,867,418.80 6.34
3 600519 贵州茅台 130,198 154,024,234.00 4.07
4 600519 贵州茅台 130,198 154,024,234.00 4.07
5 600036 招商银行 2,714,609 102,015,006.22 2.70
6 600036 招商银行 2,714,609 102,015,006.22 2.70
7 000651 格力电器 1,247,201 81,791,441.58 2.16
8 000651 格力电器 1,247,201 81,791,441.58 2.16
9 601166 兴业银行 3,811,773 75,473,105.40 1.99
10 601166 兴业银行 3,811,773 75,473,105.40 1.99
11 000333 美的集团 1,258,610 73,314,032.50 1.94
12 000333 美的集团 1,258,610 73,314,032.50 1.94
13 600276 恒瑞医药 802,215 70,209,856.80 1.86
14 600276 恒瑞医药 802,215 70,209,856.80 1.86
15 000858 五粮液 503,020 66,906,690.20 1.77
16 000858 五粮液 503,020 66,906,690.20 1.77
17 600030 中信证券 2,039,053 51,588,040.90 1.36
18 600030 中信证券 2,039,053 51,588,040.90 1.36
19 600887 伊利股份 1,579,400 48,866,636.00 1.29
20 600887 伊利股份 1,579,400 48,866,636.00 1.29
21 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
22 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
23 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.00
24 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.00
25 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
26 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
27 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
28 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,982,280 259,577,651.20 7.18
2 601318 中国平安 2,982,280 259,577,651.20 7.18
3 600519 贵州茅台 138,298 159,042,700.00 4.40
4 600519 贵州茅台 138,298 159,042,700.00 4.40
5 600036 招商银行 2,888,057 100,359,980.75 2.78
6 600036 招商银行 2,888,057 100,359,980.75 2.78
7 000651 格力电器 1,325,101 75,928,287.30 2.10
8 000651 格力电器 1,325,101 75,928,287.30 2.10
9 601166 兴业银行 4,059,573 71,164,314.69 1.97
10 601166 兴业银行 4,059,573 71,164,314.69 1.97
11 000858 五粮液 534,220 69,341,756.00 1.92
12 000858 五粮液 534,220 69,341,756.00 1.92
13 600276 恒瑞医药 852,215 68,756,706.20 1.90
14 600276 恒瑞医药 852,215 68,756,706.20 1.90
15 000333 美的集团 1,314,010 67,145,911.00 1.86
16 000333 美的集团 1,314,010 67,145,911.00 1.86
17 600030 中信证券 2,166,953 48,713,103.44 1.35
18 600030 中信证券 2,166,953 48,713,103.44 1.35
19 601328 交通银行 8,811,207 48,021,078.15 1.33
20 601328 交通银行 8,811,207 48,021,078.15 1.33
21 600485 *ST信威 290,784 430,360.32 0.01
22 600485 *ST信威 290,784 430,360.32 0.01
23 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
25 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
26 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
27 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
28 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,155,880 279,642,526.80 7.28
2 601318 中国平安 3,155,880 279,642,526.80 7.28
3 600519 贵州茅台 146,398 144,055,632.00 3.75
4 600519 贵州茅台 146,398 144,055,632.00 3.75
5 600036 招商银行 3,056,957 109,989,312.86 2.86
6 600036 招商银行 3,056,957 109,989,312.86 2.86
7 601166 兴业银行 4,304,273 78,725,153.17 2.05
8 601166 兴业银行 4,304,273 78,725,153.17 2.05
9 000651 格力电器 1,401,901 77,104,555.00 2.01
10 000651 格力电器 1,401,901 77,104,555.00 2.01
11 000333 美的集团 1,347,010 69,855,938.60 1.82
12 000333 美的集团 1,347,010 69,855,938.60 1.82
13 000858 五粮液 565,520 66,703,084.00 1.74
14 000858 五粮液 565,520 66,703,084.00 1.74
15 600887 伊利股份 1,776,000 59,336,160.00 1.55
16 600887 伊利股份 1,776,000 59,336,160.00 1.55
17 600276 恒瑞医药 902,088 59,537,808.00 1.55
18 600276 恒瑞医药 902,088 59,537,808.00 1.55
19 601328 交通银行 9,239,807 56,547,618.84 1.47
20 601328 交通银行 9,239,807 56,547,618.84 1.47
21 600485 *ST信威 290,784 4,242,538.56 0.11
22 600485 *ST信威 290,784 4,242,538.56 0.11
23 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
24 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
25 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
27 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
28 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
29 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,453,967 189,200,855.70 6.50
2 601318 中国平安 2,453,967 189,200,855.70 6.50
3 600519 贵州茅台 113,794 97,178,938.06 3.34
4 600519 贵州茅台 113,794 97,178,938.06 3.34
5 600036 招商银行 2,380,808 80,757,007.36 2.77
6 600036 招商银行 2,380,808 80,757,007.36 2.77
7 601166 兴业银行 2,874,879 52,236,551.43 1.79
8 601166 兴业银行 2,874,879 52,236,551.43 1.79
9 000651 格力电器 1,090,103 51,463,762.63 1.77
10 000651 格力电器 1,090,103 51,463,762.63 1.77
11 000333 美的集团 1,051,010 51,215,717.30 1.76
12 000333 美的集团 1,051,010 51,215,717.30 1.76
13 601328 交通银行 7,139,607 44,551,147.68 1.53
14 601328 交通银行 7,139,607 44,551,147.68 1.53
15 600030 中信证券 1,782,853 44,179,097.34 1.52
16 600030 中信证券 1,782,853 44,179,097.34 1.52
17 000858 五 粮 液 439,597 41,761,715.00 1.43
18 000858 五 粮 液 439,597 41,761,715.00 1.43
19 601288 农业银行 10,996,778 41,017,981.94 1.41
20 601288 农业银行 10,996,778 41,017,981.94 1.41
21 600485 信威集团 290,784 4,242,538.56 0.15
22 600485 信威集团 290,784 4,242,538.56 0.15
23 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
25 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00
26 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00
27 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
28 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
29 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00

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