财通安瑞短债债券型证券投资基金A类(006965)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1706

 累计净值：1.1776 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗晓倩,闫梦璇 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：53.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-20

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 2,800,000 282,004,983.61 1.75
2 230201 23国开01 1,900,000 192,680,713.11 1.20
3 230406 23农发06 1,600,000 161,138,142.08 1.00
4 220302 22进出02 1,400,000 142,143,071.04 0.88
5 230401 23农发01 1,400,000 142,080,668.49 0.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 1,900,000 191,843,259.56 1.14
2 190203 19国开03 1,800,000 183,701,095.89 1.09
3 220211 22国开11 1,600,000 162,562,060.27 0.97
4 200407 20农发07 1,500,000 154,284,863.01 0.92
5 230401 23农发01 1,400,000 141,454,235.62 0.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,740,000 176,443,865.75 1.35
2 220211 22国开11 1,600,000 161,643,967.12 1.24
3 200407 20农发07 1,500,000 153,365,506.85 1.17
4 200402 20农发02 1,190,000 121,582,300.00 0.93
5 220304 22进出04 1,100,000 111,948,958.90 0.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,900,000 191,730,301.37 2.26
2 200402 20农发02 1,800,000 183,037,561.64 2.16
3 200407 20农发07 1,500,000 152,623,726.03 1.80
4 210312 21进出12 1,300,000 133,484,391.78 1.57
5 220211 22国开11 1,300,000 130,699,969.86 1.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,900,000 190,982,273.97 1.32
2 200402 20农发02 1,800,000 182,237,424.66 1.26
3 200407 20农发07 1,500,000 152,111,794.52 1.05
4 210411 21农发11 1,200,000 122,542,684.93 0.85
5 220401 22农发01 1,150,000 116,225,206.85 0.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,400,000 144,260,526.03 1.10
2 210211 21国开11 1,300,000 132,548,569.86 1.01
3 200402 20农发02 1,300,000 130,856,041.10 1.00
4 210411 21农发11 1,200,000 121,982,136.99 0.93
5 200312 20进出12 1,100,000 113,043,383.56 0.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,400,000 143,437,517.81 1.46
2 210211 21国开11 1,300,000 131,796,421.92 1.34
3 210411 21农发11 1,100,000 111,034,904.11 1.13
4 210312 21进出12 1,100,000 111,022,879.45 1.13
5 200312 20进出12 1,070,000 109,323,219.18 1.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,100,000 110,429,000.00 0.96
2 210211 21国开11 1,100,000 109,901,000.00 0.96
3 210301 21进出01 1,100,000 110,099,000.00 0.96
4 210304 21进出04 1,100,000 110,033,000.00 0.96
5 200312 20进出12 1,070,000 107,374,500.00 0.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102746 21济南高新SCP006 1,000,000 100,010,000.00 1.73
2 012102857 21鲁能源SCP004 1,000,000 100,040,000.00 1.73
3 210301 21进出01 700,000 70,098,000.00 1.21
4 210304 21进出04 700,000 69,993,000.00 1.21
5 012101952 21鄂交投SCP007 700,000 70,119,000.00 1.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200010 20附息国债10 435,000 43,504,350.00 2.13
2 160316 16进出16 400,000 40,188,000.00 1.96
3 012003780 20广物控股SCP007 400,000 40,144,000.00 1.96
4 012101557 21珠海港股SCP006 400,000 40,048,000.00 1.96
5 012102086 21鲁黄金SCP006 400,000 39,968,000.00 1.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180101 11宁交通债 327,000 33,141,450.00 3.81
2 101800942 18平安不动MTN002 300,000 30,327,000.00 3.49
3 101654081 16粤珠江MTN001 300,000 30,147,000.00 3.47
4 012101098 21赣国资SCP003 300,000 29,967,000.00 3.45
5 019640 20国债10 259,010 25,890,639.60 2.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001834 20陕西金控SCP002 300,000 30,066,000.00 5.29
2 160206 16国开06 230,000 23,020,700.00 4.05
3 1180101 11宁交通债 200,000 20,338,000.00 3.58
4 101801149 18中电国际MTN001 200,000 20,178,000.00 3.55
5 101654081 16粤珠江MTN001 200,000 20,082,000.00 3.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001834 20陕西金控SCP002 300,000 29,964,000.00 4.50
2 160206 16国开06 230,000 23,016,100.00 3.46
3 180203 18国开03 210,000 21,163,800.00 3.18
4 111908209 19中信银行CD209 215,000 20,865,750.00 3.14
5 101801149 18中电国际MTN001 200,000 20,340,000.00 3.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000833 20昆明高新MTN001 300,000 29,967,000.00 6.75
2 012001834 20陕西金控SCP002 300,000 29,907,000.00 6.74
3 1480352 14金桥棚改债 200,000 20,318,000.00 4.58
4 101564070 15曲文投MTN002 200,000 20,212,000.00 4.56
5 041900265 19开滦CP001 200,000 20,170,000.00 4.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008039 20中信银行CD039 800,000 78,272,000.00 14.05
2 160206 16国开06 300,000 30,300,000.00 5.44
3 1480352 14金桥棚改债 200,000 20,660,000.00 3.71
4 101901139 19深圳创投MTN004 200,000 20,410,000.00 3.66
5 041900265 19开滦CP001 200,000 20,200,000.00 3.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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