广发景利纯债债券型证券投资基金(006970)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0154

累计净值:1.1572 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵子良 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.013亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-07-24

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180047 21富阳城投债01 400,000 42,115,178.08 8.29
2 185227 22常城01 400,000 41,205,654.80 8.11
3 102000478 20萧山国资MTN001 400,000 41,147,081.97 8.10
4 101653045 16商飞MTN002 300,000 30,926,681.10 6.09
5 190203 19国开03 300,000 30,764,383.56 6.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136869 16广核01 400,000 41,958,147.94 8.25
2 2180047 21富阳城投债01 400,000 41,712,219.18 8.20
3 185227 22常城01 400,000 40,991,320.55 8.06
4 102000478 20萧山国资MTN001 400,000 40,840,747.54 8.03
5 102282410 22南航集MTN001 400,000 40,455,178.08 7.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136869 16广核01 400,000 41,311,789.59 8.17
2 2180047 21富阳城投债01 400,000 41,233,205.48 8.16
3 102000859 20南航股MTN007 400,000 40,895,320.55 8.09
4 185227 22常城01 400,000 40,428,098.63 8.00
5 102000478 20萧山国资MTN001 400,000 40,337,481.97 7.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220215 22国开15 2,500,000 251,785,753.42 50.33
2 102000478 20萧山国资MTN001 400,000 41,071,787.40 8.21
3 185227 22常城01 400,000 40,571,989.04 8.11
4 102282410 22南航集MTN001 400,000 39,442,465.75 7.88
5 210312 21进出12 300,000 30,804,090.41 6.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 900,000 92,936,613.70 18.34
2 220210 22国开10 700,000 70,687,841.10 13.95
3 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 10.32
4 185227 22常城01 400,000 41,501,654.80 8.19
5 102000478 20萧山国资MTN001 400,000 41,464,679.45 8.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,100,000 216,268,356.16 42.62
2 190210 19国开10 600,000 62,412,000.00 12.30
3 102280784 22华润MTN003 500,000 50,328,465.75 9.92
4 102000478 20萧山国资MTN001 400,000 40,905,571.51 8.06
5 185227 22常城01 400,000 40,687,320.55 8.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 800,000 81,813,435.62 16.14
2 102000478 20萧山国资MTN001 500,000 50,346,926.03 9.93
3 101900754 19船重MTN001 400,000 40,980,547.95 8.08
4 1928034 19交通银行01 400,000 40,675,123.29 8.02
5 170405 17农发05 300,000 31,465,972.60 6.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170405 17农发05 1,500,000 156,810,000.00 30.39
2 210203 21国开03 800,000 81,688,000.00 15.83
3 200203 20国开03 800,000 81,416,000.00 15.78
4 170210 17国开10 700,000 73,913,000.00 14.32
5 102000478 20萧山国资MTN001 500,000 50,855,000.00 9.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 15.94
2 200203 20国开03 800,000 80,920,000.00 15.91
3 102000478 20萧山国资MTN001 500,000 50,215,000.00 9.87
4 1928034 19交通银行01 400,000 40,480,000.00 7.96
5 101900754 19船重MTN001 400,000 40,232,000.00 7.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 800,000 80,264,000.00 15.80
2 210203 21国开03 800,000 80,232,000.00 15.79
3 102000478 20萧山国资MTN001 500,000 49,655,000.00 9.77
4 180205 18国开05 400,000 43,348,000.00 8.53
5 101900754 19船重MTN001 400,000 40,420,000.00 7.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900754 19船重MTN001 400,000 40,300,000.00 7.93
2 101900333 19国开投MTN001A 400,000 40,248,000.00 7.92
3 143789 18中车G1 400,000 40,224,000.00 7.91
4 155713 19CHNE03 400,000 40,188,000.00 7.90
5 1928034 19交通银行01 400,000 40,168,000.00 7.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900333 19国开投MTN001A 400,000 40,436,000.00 7.88
2 143789 18中车G1 400,000 40,340,000.00 7.87
3 155713 19CHNE03 400,000 40,124,000.00 7.82
4 101900754 19船重MTN001 400,000 40,132,000.00 7.82
5 1928034 19交通银行01 400,000 40,060,000.00 7.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 500,000 50,190,000.00 9.80
2 143789 18中车G1 400,000 40,396,000.00 7.89
3 101900333 19国开投MTN001A 400,000 40,360,000.00 7.88
4 1928034 19交通银行01 400,000 40,168,000.00 7.84
5 155713 19CHNE03 400,000 39,972,000.00 7.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 500,000 51,140,000.00 9.96
2 143789 18中车G1 400,000 40,696,000.00 7.93
3 101900333 19国开投MTN001A 400,000 40,584,000.00 7.91
4 1928034 19交通银行01 400,000 40,580,000.00 7.90
5 101900754 19船重MTN001 400,000 40,524,000.00 7.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 500,000 51,995,000.00 10.15
2 155713 19CHNE03 500,000 50,645,000.00 9.89
3 1680212 16温城专项债02 500,000 41,450,000.00 8.09
4 143789 18中车G1 400,000 40,920,000.00 7.99
5 1928034 19交通银行01 400,000 40,736,000.00 7.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034