十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2180047 |
21富阳城投债01 |
400,000 |
42,115,178.08 |
8.29 |
2 |
185227 |
22常城01 |
400,000 |
41,205,654.80 |
8.11 |
3 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
400,000 |
41,147,081.97 |
8.10 |
4 |
101653045 |
16商飞MTN002 |
300,000 |
30,926,681.10 |
6.09 |
5 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,764,383.56 |
6.06 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136869 |
16广核01 |
400,000 |
41,958,147.94 |
8.25 |
2 |
2180047 |
21富阳城投债01 |
400,000 |
41,712,219.18 |
8.20 |
3 |
185227 |
22常城01 |
400,000 |
40,991,320.55 |
8.06 |
4 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
400,000 |
40,840,747.54 |
8.03 |
5 |
102282410 |
22南航集MTN001 |
400,000 |
40,455,178.08 |
7.96 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136869 |
16广核01 |
400,000 |
41,311,789.59 |
8.17 |
2 |
2180047 |
21富阳城投债01 |
400,000 |
41,233,205.48 |
8.16 |
3 |
102000859 |
20南航股MTN007 |
400,000 |
40,895,320.55 |
8.09 |
4 |
185227 |
22常城01 |
400,000 |
40,428,098.63 |
8.00 |
5 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
400,000 |
40,337,481.97 |
7.98 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220215 |
22国开15 |
2,500,000 |
251,785,753.42 |
50.33 |
2 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
400,000 |
41,071,787.40 |
8.21 |
3 |
185227 |
22常城01 |
400,000 |
40,571,989.04 |
8.11 |
4 |
102282410 |
22南航集MTN001 |
400,000 |
39,442,465.75 |
7.88 |
5 |
210312 |
21进出12 |
300,000 |
30,804,090.41 |
6.16 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
900,000 |
92,936,613.70 |
18.34 |
2 |
220210 |
22国开10 |
700,000 |
70,687,841.10 |
13.95 |
3 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
52,283,356.16 |
10.32 |
4 |
185227 |
22常城01 |
400,000 |
41,501,654.80 |
8.19 |
5 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
400,000 |
41,464,679.45 |
8.18 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,100,000 |
216,268,356.16 |
42.62 |
2 |
190210 |
19国开10 |
600,000 |
62,412,000.00 |
12.30 |
3 |
102280784 |
22华润MTN003 |
500,000 |
50,328,465.75 |
9.92 |
4 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
400,000 |
40,905,571.51 |
8.06 |
5 |
185227 |
22常城01 |
400,000 |
40,687,320.55 |
8.02 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
800,000 |
81,813,435.62 |
16.14 |
2 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
500,000 |
50,346,926.03 |
9.93 |
3 |
101900754 |
19船重MTN001 |
400,000 |
40,980,547.95 |
8.08 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
400,000 |
40,675,123.29 |
8.02 |
5 |
170405 |
17农发05 |
300,000 |
31,465,972.60 |
6.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170405 |
17农发05 |
1,500,000 |
156,810,000.00 |
30.39 |
2 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
81,688,000.00 |
15.83 |
3 |
200203 |
20国开03 |
800,000 |
81,416,000.00 |
15.78 |
4 |
170210 |
17国开10 |
700,000 |
73,913,000.00 |
14.32 |
5 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
500,000 |
50,855,000.00 |
9.85 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
81,072,000.00 |
15.94 |
2 |
200203 |
20国开03 |
800,000 |
80,920,000.00 |
15.91 |
3 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
500,000 |
50,215,000.00 |
9.87 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
400,000 |
40,480,000.00 |
7.96 |
5 |
101900754 |
19船重MTN001 |
400,000 |
40,232,000.00 |
7.91 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
800,000 |
80,264,000.00 |
15.80 |
2 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
80,232,000.00 |
15.79 |
3 |
102000478 |
20萧山国资MTN001 |
500,000 |
49,655,000.00 |
9.77 |
4 |
180205 |
18国开05 |
400,000 |
43,348,000.00 |
8.53 |
5 |
101900754 |
19船重MTN001 |
400,000 |
40,420,000.00 |
7.96 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900754 |
19船重MTN001 |
400,000 |
40,300,000.00 |
7.93 |
2 |
101900333 |
19国开投MTN001A |
400,000 |
40,248,000.00 |
7.92 |
3 |
143789 |
18中车G1 |
400,000 |
40,224,000.00 |
7.91 |
4 |
155713 |
19CHNE03 |
400,000 |
40,188,000.00 |
7.90 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
400,000 |
40,168,000.00 |
7.90 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900333 |
19国开投MTN001A |
400,000 |
40,436,000.00 |
7.88 |
2 |
143789 |
18中车G1 |
400,000 |
40,340,000.00 |
7.87 |
3 |
155713 |
19CHNE03 |
400,000 |
40,124,000.00 |
7.82 |
4 |
101900754 |
19船重MTN001 |
400,000 |
40,132,000.00 |
7.82 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
400,000 |
40,060,000.00 |
7.81 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
500,000 |
50,190,000.00 |
9.80 |
2 |
143789 |
18中车G1 |
400,000 |
40,396,000.00 |
7.89 |
3 |
101900333 |
19国开投MTN001A |
400,000 |
40,360,000.00 |
7.88 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
400,000 |
40,168,000.00 |
7.84 |
5 |
155713 |
19CHNE03 |
400,000 |
39,972,000.00 |
7.80 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
500,000 |
51,140,000.00 |
9.96 |
2 |
143789 |
18中车G1 |
400,000 |
40,696,000.00 |
7.93 |
3 |
101900333 |
19国开投MTN001A |
400,000 |
40,584,000.00 |
7.91 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
400,000 |
40,580,000.00 |
7.90 |
5 |
101900754 |
19船重MTN001 |
400,000 |
40,524,000.00 |
7.89 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
500,000 |
51,995,000.00 |
10.15 |
2 |
155713 |
19CHNE03 |
500,000 |
50,645,000.00 |
9.89 |
3 |
1680212 |
16温城专项债02 |
500,000 |
41,450,000.00 |
8.09 |
4 |
143789 |
18中车G1 |
400,000 |
40,920,000.00 |
7.99 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
400,000 |
40,736,000.00 |
7.95 |