金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9448

累计净值:1.3100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301308 江波龙 661,947 57,986,557.20 2.71
2 600732 爱旭股份 2,392,000 53,365,520.00 2.50
3 688012 中微公司 343,911 51,775,801.05 2.42
4 688072 拓荆科技 205,720 49,004,561.20 2.29
5 600941 中国移动 435,394 42,154,847.08 1.97
6 002368 太极股份 1,346,872 41,214,283.20 1.93
7 688556 高测股份 805,000 36,973,650.00 1.73
8 688766 普冉股份 382,837 36,828,919.40 1.72
9 300666 江丰电子 587,895 36,502,400.55 1.71
10 688037 芯源微 262,080 34,720,358.40 1.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600732 爱旭股份 2,292,000 70,479,000.00 3.05
2 600941 中国移动 707,294 65,990,530.20 2.86
3 002368 太极股份 1,486,872 61,214,520.24 2.65
4 688981 中芯国际 1,090,000 55,066,800.00 2.38
5 688072 拓荆科技 105,000 44,726,850.00 1.94
6 688472 阿特斯 2,406,261 44,170,687.44 1.91
7 000063 中兴通讯 965,000 43,946,100.00 1.90
8 688012 中微公司 213,911 33,466,375.95 1.45
9 300274 阳光电源 280,000 32,656,400.00 1.41
10 002555 三七互娱 919,996 32,089,460.48 1.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688680 海优新材 669,060 110,655,833.40 4.62
2 002841 视源股份 810,513 60,666,898.05 2.53
3 688091 上海谊众 603,781 53,398,391.64 2.23
4 600732 爱旭股份 1,290,000 42,711,900.00 1.78
5 600487 亨通光电 2,619,923 39,560,837.30 1.65
6 688016 心脉医疗 225,000 38,778,750.00 1.62
7 002049 紫光国微 331,940 36,888,492.20 1.54
8 601137 博威合金 2,240,000 35,033,600.00 1.46
9 600699 均胜电子 2,150,016 32,744,743.68 1.37
10 000938 紫光股份 1,082,111 31,695,031.19 1.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000402 金融街 10,949,921 57,487,085.25 2.39
2 600383 金地集团 5,600,000 57,288,000.00 2.38
3 600487 亨通光电 3,219,923 48,492,040.38 2.01
4 601155 新城控股 2,250,000 46,125,000.00 1.91
5 688016 心脉医疗 220,000 41,588,800.00 1.73
6 600732 爱旭股份 950,000 35,929,000.00 1.49
7 002415 海康威视 1,000,000 34,680,000.00 1.44
8 600699 均胜电子 2,349,974 33,017,134.70 1.37
9 000819 岳阳兴长 1,350,000 30,105,000.00 1.25
10 300438 鹏辉能源 370,000 28,856,300.00 1.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 240,000 60,482,400.00 2.11
2 300014 亿纬锂能 600,000 50,760,000.00 1.77
3 600699 均胜电子 3,500,000 46,270,000.00 1.62
4 300587 天铁股份 4,279,902 44,211,387.66 1.55
5 688599 天合光能 550,034 35,262,679.74 1.23
6 000819 岳阳兴长 2,000,000 34,720,000.00 1.21
7 601799 星宇股份 180,000 27,430,200.00 0.96
8 603035 常熟汽饰 1,450,000 25,491,000.00 0.89
9 600732 爱旭股份 600,000 22,446,000.00 0.78
10 300724 捷佳伟创 180,000 20,739,600.00 0.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 7,300,000 84,753,000.00 2.62
2 002466 天齐锂业 409,451 51,099,484.80 1.58
3 300776 帝尔激光 289,966 50,106,124.80 1.55
4 300627 华测导航 1,423,960 48,969,984.40 1.51
5 603035 常熟汽饰 2,748,100 45,398,612.00 1.40
6 000537 广宇发展 3,000,000 38,970,000.00 1.21
7 002129 TCL中环 649,908 38,273,082.12 1.18
8 603179 新泉股份 1,292,140 37,472,060.00 1.16
9 601966 玲珑轮胎 1,459,974 37,039,540.38 1.15
10 002192 融捷股份 234,900 36,104,130.00 1.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 490,951 39,958,501.89 1.30
2 002192 融捷股份 341,000 39,006,990.00 1.27
3 603179 新泉股份 993,954 34,659,175.98 1.13
4 002709 天赐材料 369,974 34,777,556.00 1.13
5 300233 金城医药 935,000 34,538,900.00 1.12
6 300014 亿纬锂能 415,000 33,478,050.00 1.09
7 300390 天华超净 445,000 31,862,000.00 1.04
8 601966 玲珑轮胎 1,409,974 31,118,126.18 1.01
9 002384 东山精密 1,580,000 29,514,400.00 0.96
10 300750 宁德时代 55,000 28,176,500.00 0.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 845,951 90,516,757.00 2.68
2 002384 东山精密 2,600,000 70,460,000.00 2.09
3 300014 亿纬锂能 450,000 53,181,000.00 1.58
4 300037 新宙邦 465,000 52,545,000.00 1.56
5 600048 保利发展 3,300,000 51,579,000.00 1.53
6 000636 风华高科 1,600,000 47,680,000.00 1.41
7 002192 融捷股份 360,000 46,854,000.00 1.39
8 603179 新泉股份 1,059,854 45,870,481.12 1.36
9 601111 中国国航 4,999,901 45,649,096.13 1.35
10 000568 泸州老窖 170,000 43,157,900.00 1.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 600,000 60,948,000.00 1.83
2 600048 保利发展 3,000,000 42,090,000.00 1.26
3 601001 晋控煤业 2,600,000 32,214,000.00 0.96
4 600596 新安股份 950,000 29,915,500.00 0.90
5 000825 太钢不锈 2,299,913 22,332,155.23 0.67
6 002709 天赐材料 130,000 19,775,600.00 0.59
7 601966 玲珑轮胎 509,974 17,981,683.24 0.54
8 300601 康泰生物 150,000 16,519,500.00 0.49
9 688005 容百科技 150,000 16,212,000.00 0.49
10 688599 天合光能 306,000 16,389,360.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688005 容百科技 275,535 33,394,842.00 2.13
2 002466 天齐锂业 458,000 28,405,160.00 1.81
3 300014 亿纬锂能 266,000 27,645,380.00 1.76
4 000725 京东方A 4,050,000 25,272,000.00 1.61
5 601888 中国中免 80,000 24,008,000.00 1.53
6 002080 中材科技 909,919 23,812,580.23 1.52
7 688599 天合光能 833,094 23,618,214.90 1.51
8 601166 兴业银行 1,120,000 23,016,000.00 1.47
9 002206 海利得 3,523,025 21,877,985.25 1.39
10 002709 天赐材料 200,000 21,316,000.00 1.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688005 容百科技 1,087,000 62,100,310.00 4.31
2 603799 华友钴业 400,000 27,496,000.00 1.91
3 002206 海利得 4,199,925 24,821,556.75 1.72
4 000100 TCL科技 2,280,000 21,295,200.00 1.48
5 600166 福田汽车 5,100,000 20,553,000.00 1.43
6 000725 京东方A 3,250,000 20,377,500.00 1.41
7 002709 天赐材料 240,000 19,586,400.00 1.36
8 601899 紫金矿业 1,899,936 18,277,384.32 1.27
9 600497 驰宏锌锗 3,500,000 16,870,000.00 1.17
10 000636 风华高科 530,000 16,514,800.00 1.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600966 博汇纸业 2,779,960 41,782,798.80 2.85
2 300035 中科电气 3,000,000 36,750,000.00 2.51
3 601916 浙商银行 8,510,000 34,720,800.00 2.37
4 002850 科达利 356,750 33,530,932.50 2.29
5 601318 中国平安 370,000 32,182,600.00 2.20
6 002025 航天电器 420,000 27,375,600.00 1.87
7 601966 玲珑轮胎 630,532 22,175,810.44 1.51
8 002064 华峰氨纶 2,102,300 21,212,207.00 1.45
9 000725 京东方A 3,500,000 21,000,000.00 1.43
10 601601 中国太保 505,000 19,392,000.00 1.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601916 浙商银行 8,500,968 35,874,084.96 2.68
2 601966 玲珑轮胎 1,079,843 31,531,415.60 2.36
3 002850 科达利 366,750 25,558,807.50 1.91
4 601318 中国平安 280,000 21,352,800.00 1.60
5 600926 杭州银行 1,800,000 21,204,000.00 1.59
6 300035 中科电气 1,710,000 15,595,200.00 1.17
7 600176 中国巨石 999,945 14,439,205.80 1.08
8 600966 博汇纸业 1,199,960 14,423,519.20 1.08
9 300073 当升科技 320,000 14,400,000.00 1.08
10 000895 双汇发展 242,000 12,809,060.00 0.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 1,329,908 18,219,739.60 2.66
2 002459 晶澳科技 766,407 14,393,123.46 2.10
3 300073 当升科技 420,000 13,889,400.00 2.03
4 600048 保利地产 900,000 13,302,000.00 1.94
5 600699 均胜电子 501,000 11,928,810.00 1.74
6 002460 赣锋锂业 209,893 11,243,968.01 1.64
7 002850 科达利 161,750 11,193,100.00 1.63
8 600519 贵州茅台 7,500 10,971,600.00 1.60
9 600438 通威股份 605,659 10,526,353.42 1.53
10 300015 爱尔眼科 230,000 9,993,500.00 1.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,465,000 21,784,550.00 3.46
2 000002 万科A 840,000 21,546,000.00 3.43
3 600383 金地集团 1,329,908 18,738,403.72 2.98
4 300470 中密控股 619,887 15,695,538.84 2.50
5 300251 光线传媒 1,699,949 15,146,545.59 2.41
6 000538 云南白药 159,975 13,685,861.25 2.18
7 600438 通威股份 1,085,015 12,597,024.15 2.00
8 002460 赣锋锂业 309,943 12,475,205.75 1.98
9 002850 科达利 289,850 12,121,527.00 1.93
10 002126 银轮股份 1,450,000 11,861,000.00 1.89

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