金鹰鑫日享债券型证券投资基金A类(006974)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 600,000 | 62,592,361.64 | 9.25 |
| 2 | 180322 | 18进出22 | 500,000 | 52,269,506.85 | 7.73 |
| 3 | 180217 | 18国开17 | 500,000 | 52,022,534.25 | 7.69 |
| 4 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 500,000 | 50,871,420.77 | 7.52 |
| 5 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 500,000 | 50,068,983.61 | 7.40 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220216 | 22国开16 | 1,300,000 | 131,373,547.95 | 8.00 |
| 2 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 1,150,000 | 119,189,402.74 | 7.26 |
| 3 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 1,050,000 | 107,512,150.82 | 6.55 |
| 4 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,000,000 | 104,434,964.38 | 6.36 |
| 5 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 103,921,835.62 | 6.33 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,500,000 | 156,354,616.44 | 8.98 |
| 2 | 220216 | 22国开16 | 1,300,000 | 130,448,767.12 | 7.49 |
| 3 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 103,097,561.64 | 5.92 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,000,000 | 100,142,547.95 | 5.75 |
| 5 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 800,000 | 82,908,501.92 | 4.76 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 1,080,000 | 108,740,465.76 | 26.08 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 480,000 | 48,620,751.78 | 11.66 |
| 3 | 018012 | 国开2003 | 298,500 | 31,442,051.79 | 7.54 |
| 4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 150,000 | 15,407,085.21 | 3.70 |
| 5 | 127018 | 本钢转债 | 110,000 | 12,812,965.75 | 3.07 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 900,000 | 90,397,578.08 | 19.19 |
| 2 | 019656 | 21国债08 | 500,000 | 50,706,753.43 | 10.76 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 500,000 | 50,474,191.78 | 10.72 |
| 4 | 018012 | 国开2003 | 379,050 | 40,106,917.03 | 8.51 |
| 5 | 019629 | 20国债03 | 303,350 | 30,780,550.51 | 6.53 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018012 | 国开2003 | 349,380 | 36,504,820.93 | 28.46 |
| 2 | 163774 | 20中证15 | 100,000 | 10,371,546.85 | 8.08 |
| 3 | 1920061 | 19宁波银行小微债02 | 100,000 | 10,290,655.89 | 8.02 |
| 4 | 1928034 | 19交通银行01 | 100,000 | 10,255,597.26 | 7.99 |
| 5 | 1921047 | 19青岛农商小微债01 | 100,000 | 10,254,821.92 | 7.99 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018012 | 国开2003 | 315,600 | 32,746,465.78 | 24.91 |
| 2 | 018009 | 国开1803 | 100,030 | 11,765,109.30 | 8.95 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 100,000 | 10,391,378.08 | 7.91 |
| 4 | 163774 | 20中证15 | 100,000 | 10,291,938.08 | 7.83 |
| 5 | 155559 | 19渤海02 | 100,000 | 10,229,986.85 | 7.78 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018012 | 国开2003 | 313,940 | 32,539,881.00 | 14.26 |
| 2 | 018009 | 国开1803 | 200,030 | 23,241,485.70 | 10.18 |
| 3 | 163774 | 20中证15 | 100,000 | 10,112,000.00 | 4.43 |
| 4 | 1920061 | 19宁波银行小微债02 | 100,000 | 10,074,000.00 | 4.41 |
| 5 | 1921047 | 19青岛农商小微债01 | 100,000 | 10,075,000.00 | 4.41 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 20,168,000.00 | 14.83 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 120,000 | 11,854,800.00 | 8.72 |
| 3 | 132007 | 16凤凰EB | 100,000 | 10,485,000.00 | 7.71 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 100,000 | 10,269,000.00 | 7.55 |
| 5 | 1928034 | 19交通银行01 | 100,000 | 10,120,000.00 | 7.44 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 20,236,000.00 | 17.95 |
| 2 | 132007 | 16凤凰EB | 100,000 | 10,434,000.00 | 9.26 |
| 3 | 112729 | 18申宏02 | 100,000 | 10,302,000.00 | 9.14 |
| 4 | 132004 | 15国盛EB | 100,000 | 10,230,000.00 | 9.08 |
| 5 | 1928034 | 19交通银行01 | 100,000 | 10,095,000.00 | 8.96 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 350,000 | 34,972,000.00 | 21.16 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 20,248,000.00 | 12.25 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 160,000 | 16,200,000.00 | 9.80 |
| 4 | 132004 | 15国盛EB | 150,000 | 15,261,000.00 | 9.24 |
| 5 | 132007 | 16凤凰EB | 141,000 | 14,607,600.00 | 8.84 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 20,318,000.00 | 9.42 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,098,000.00 | 9.32 |
| 3 | 132004 | 15国盛EB | 150,000 | 15,123,000.00 | 7.01 |
| 4 | 132007 | 16凤凰EB | 111,000 | 11,431,890.00 | 5.30 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 110,000 | 11,185,900.00 | 5.19 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112729 | 18申宏02 | 300,000 | 30,750,000.00 | 9.67 |
| 2 | 1822032 | 18东风日产汽车债02 | 200,000 | 20,356,000.00 | 6.40 |
| 3 | 143627 | 18招商G3 | 200,000 | 20,218,000.00 | 6.36 |
| 4 | 143652 | 18光证G3 | 200,000 | 20,190,000.00 | 6.35 |
| 5 | 101900409 | 19辽成大MTN002 | 200,000 | 20,178,000.00 | 6.34 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,755,000.00 | 9.56 |
| 2 | 132011 | 17浙报EB | 426,950 | 41,841,100.00 | 7.88 |
| 3 | 112729 | 18申宏02 | 400,000 | 41,724,000.00 | 7.86 |
| 4 | 136205 | 16龙盛01 | 400,000 | 40,276,000.00 | 7.58 |
| 5 | 132009 | 17中油EB | 337,610 | 33,865,659.10 | 6.38 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 800,000 | 81,824,000.00 | 10.87 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 660,000 | 70,105,200.00 | 9.31 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 520,000 | 58,328,400.00 | 7.75 |
| 4 | 113021 | 中信转债 | 498,050 | 54,038,425.00 | 7.18 |
| 5 | 200002 | 20附息国债02 | 500,000 | 50,290,000.00 | 6.68 |
