建信中短债纯债债券型证券投资基金A类(006989)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0502

累计净值:1.1299 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李菁,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.462亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-08

业绩比较基准: 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801461 18陕煤化MTN006 1,800,000 186,461,546.30 4.22
2 210206 21国开06 1,100,000 112,615,468.49 2.55
3 180401 18农发01 1,000,000 107,217,863.01 2.42
4 012103369 21晋能煤业SCP008 1,000,000 101,879,342.47 2.30
5 102101421 21吉利MTN001(高成长债) 900,000 91,845,147.95 2.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,500,000 154,140,000.00 6.93
2 210206 21国开06 1,100,000 110,077,000.00 4.95
3 180401 18农发01 1,000,000 106,610,000.00 4.79
4 150405 15农发05 1,000,000 103,800,000.00 4.66
5 102103321 21科学广州MTN003 800,000 80,224,000.00 3.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,500,000 154,395,000.00 11.27
2 180401 18农发01 1,000,000 106,450,000.00 7.77
3 112015561 20民生银行CD561 1,000,000 96,970,000.00 7.08
4 210206 21国开06 800,000 80,048,000.00 5.84
5 180303 18进出03 700,000 72,170,000.00 5.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,500,000 154,695,000.00 13.83
2 200215 20国开15 1,000,000 101,390,000.00 9.06
3 112015561 20民生银行CD561 1,000,000 97,060,000.00 8.68
4 180303 18进出03 700,000 72,331,000.00 6.46
5 149426 21南网02 700,000 70,476,000.00 6.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,500,000 154,650,000.00 13.67
2 112015561 20民生银行CD561 1,000,000 97,030,000.00 8.58
3 200313 20进出13 800,000 80,328,000.00 7.10
4 180303 18进出03 700,000 72,366,000.00 6.40
5 170304 17进出04 700,000 70,882,000.00 6.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 800,000 80,672,000.00 7.75
2 102000728 20大连万达MTN001 700,000 69,230,000.00 6.65
3 112461 16龙控02 640,000 64,480,000.00 6.20
4 180303 18进出03 500,000 52,060,000.00 5.00
5 170304 17进出04 500,000 50,725,000.00 4.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000728 20大连万达MTN001 1,100,000 109,142,000.00 8.61
2 101676006 16渝惠通MTN001 650,000 65,266,500.00 5.15
3 112461 16龙控02 640,000 64,640,000.00 5.10
4 101901473 19建安投资MTN004 600,000 60,672,000.00 4.79
5 102000678 20云建投MTN001 600,000 59,400,000.00 4.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000728 20大连万达MTN001 1,600,000 159,280,000.00 8.85
2 101901473 19建安投资MTN004 800,000 80,952,000.00 4.50
3 102000892 20滨湖建设MTN002 700,000 68,866,000.00 3.83
4 101676006 16渝惠通MTN001 650,000 65,247,000.00 3.63
5 112461 16龙控02 640,000 64,896,000.00 3.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,300,000 135,551,000.00 9.62
2 101901473 19建安投资MTN004 800,000 81,248,000.00 5.77
3 101568003 15绵阳投控MTN001 700,000 71,162,000.00 5.05
4 101901692 19广安控股MTN001 700,000 71,155,000.00 5.05
5 101676006 16渝惠通MTN001 650,000 65,487,500.00 4.65
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754038 17济宁城投MTN001 800,000 83,760,000.00 4.82
2 190208 19国开08 800,000 80,480,000.00 4.63
3 101901473 19建安投资MTN004 800,000 80,272,000.00 4.62
4 101764041 17浦口城乡MTN001 700,000 71,036,000.00 4.09
5 101901692 19广安控股MTN001 700,000 70,154,000.00 4.04
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900456 19首开MTN001 300,000 30,465,000.00 8.64
2 101900737 19津城建MTN003A 300,000 30,312,000.00 8.60
3 101900834 19南电MTN005 300,000 30,270,000.00 8.58
4 101900881 19中电投MTN012A 300,000 30,138,000.00 8.55
5 011900644 19涪陵国资SCP001 300,000 30,123,000.00 8.54
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041900110 19潞安CP001 400,000 40,036,000.00 7.41
2 011900688 19长发集团SCP002 400,000 40,028,000.00 7.41
3 101900456 19首开MTN001 300,000 30,168,000.00 5.58
4 101900834 19南电MTN005 300,000 30,063,000.00 5.56
5 011900601 19新中泰SCP002 300,000 30,069,000.00 5.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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