民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006991)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1508

 累计净值：1.1508 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：苏辛 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301285 鸿日达 565 8,362.00 0.00
2 301313 凡拓数创 247 10,136.88 0.00
3 301319 唯特偶 115 6,688.40 0.00
4 301366 一博科技 268 15,817.36 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688041 海光信息 66,491 2,603,122.65 0.09
2 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.01
3 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.01
4 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01
5 688380 中微半导 12,677 335,179.88 0.01
6 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00
7 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00
8 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
9 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00
10 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688041 海光信息 66,491 3,403,009.38 0.11
2 688297 中无人机 37,246 1,537,142.42 0.05
3 688380 中微半导 12,677 279,908.16 0.01
4 688371 菲沃泰 16,203 302,347.98 0.01
5 688322 奥比中光 8,529 187,893.87 0.01
6 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
7 688125 安达智能 3,774 196,474.44 0.01
8 688251 井松智能 3,392 102,845.44 0.00
9 688184 帕瓦股份 4,358 143,944.74 0.00
10 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 66,000 35,244,000.00 0.96
2 600309 万华化学 330,000 32,006,700.00 0.87
3 600845 宝信软件 400,000 21,840,000.00 0.59
4 002594 比亚迪 60,000 20,009,400.00 0.54
5 603501 韦尔股份 100,000 17,303,000.00 0.47
6 002352 顺丰控股 300,000 16,743,000.00 0.45
7 002460 赣锋锂业 80,000 11,896,000.00 0.32
8 600089 特变电工 400,000 10,956,000.00 0.30
9 688006 杭可科技 160,000 11,209,600.00 0.30
10 002601 龙佰集团 500,000 10,025,000.00 0.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 550,000 26,812,500.00 0.68
2 300750 宁德时代 50,000 25,615,000.00 0.65
3 600309 万华化学 300,000 24,267,000.00 0.62
4 002352 顺丰控股 350,000 15,995,000.00 0.41
5 002601 龙佰集团 600,000 13,878,000.00 0.35
6 002326 永太科技 350,000 13,384,000.00 0.34
7 603501 韦尔股份 70,000 13,538,000.00 0.34
8 002460 赣锋锂业 100,000 12,565,000.00 0.32
9 002594 比亚迪 50,000 11,490,000.00 0.29
10 601899 紫金矿业 1,000,000 11,340,000.00 0.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 550,000 33,456,500.00 0.66
2 300750 宁德时代 40,000 23,520,000.00 0.46
3 603501 韦尔股份 60,000 18,646,200.00 0.37
4 002352 顺丰控股 250,000 17,230,000.00 0.34
5 002460 赣锋锂业 120,000 17,142,000.00 0.34
6 002601 龙佰集团 600,000 17,154,000.00 0.34
7 600309 万华化学 150,000 15,150,000.00 0.30
8 002326 永太科技 300,000 15,363,000.00 0.30
9 601899 紫金矿业 1,500,000 14,550,000.00 0.29
10 603338 浙江鼎力 180,000 14,446,800.00 0.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 650,000 42,900,000.00 0.68
2 002352 顺丰控股 400,000 26,140,000.00 0.41
3 002460 赣锋锂业 160,000 26,070,400.00 0.41
4 688111 金山办公 80,000 22,665,600.00 0.36
5 300750 宁德时代 40,000 21,029,200.00 0.33
6 600309 万华化学 150,000 16,012,500.00 0.25
7 601888 中国中免 60,000 15,600,000.00 0.25
8 601899 紫金矿业 1,500,000 15,135,000.00 0.24
9 600486 扬农化工 140,000 14,679,000.00 0.23
10 603690 至纯科技 300,000 14,574,000.00 0.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 800,000 40,720,000.00 0.54
2 688111 金山办公 80,000 31,584,000.00 0.42
3 002352 顺丰控股 440,000 29,788,000.00 0.40
4 000725 京东方A 4,000,000 24,960,000.00 0.33
5 002460 赣锋锂业 200,000 24,218,000.00 0.32
6 300750 宁德时代 40,000 21,392,000.00 0.29
7 600176 中国巨石 1,150,000 17,836,500.00 0.24
8 600486 扬农化工 160,000 17,883,200.00 0.24
9 601888 中国中免 60,000 18,006,000.00 0.24
10 600309 万华化学 150,000 16,323,000.00 0.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,500,000 51,225,000.00 0.61
2 002352 顺丰控股 470,000 38,079,400.00 0.45
3 002475 立讯精密 1,050,000 35,521,500.00 0.42
4 002460 赣锋锂业 350,000 32,991,000.00 0.39
5 000725 京东方A 5,000,000 31,350,000.00 0.37
6 600845 宝信软件 500,000 29,215,000.00 0.35
7 688111 金山办公 90,000 29,160,000.00 0.35
8 601318 中国平安 350,000 27,545,000.00 0.33
9 601066 中信建投 852,031 26,021,026.74 0.31
10 600486 扬农化工 220,019 26,384,678.48 0.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,250,000 70,150,000.00 1.00
2 600031 三一重工 1,500,000 52,470,000.00 0.75
3 002352 顺丰控股 470,000 41,468,100.00 0.59
4 002460 赣锋锂业 360,000 36,432,000.00 0.52
5 600845 宝信软件 500,000 34,490,000.00 0.49
6 601066 中信建投 852,031 33,161,046.52 0.47
7 688111 金山办公 75,000 30,825,000.00 0.44
8 000725 京东方A 5,000,000 30,000,000.00 0.43
9 600276 恒瑞医药 250,000 27,865,000.00 0.40
10 601318 中国平安 300,000 26,094,000.00 0.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,200,074 68,560,227.62 1.06
2 600031 三一重工 1,800,002 44,802,049.78 0.70
3 000725 京东方A 8,500,000 41,735,000.00 0.65
4 600009 上海机场 550,000 37,829,000.00 0.59
5 600276 恒瑞医药 400,000 35,928,000.00 0.56
6 002352 顺丰控股 440,058 35,732,709.60 0.55
7 600585 海螺水泥 500,000 27,630,000.00 0.43
8 688111 金山办公 80,000 26,400,000.00 0.41
9 000157 中联重科 3,200,006 25,952,048.66 0.40
10 600845 宝信软件 350,000 25,319,000.00 0.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,200,074 61,623,799.90 1.05
2 600009 上海机场 550,000 39,638,500.00 0.68
3 600276 恒瑞医药 400,000 36,920,000.00 0.63
4 000725 京东方A 7,500,000 35,025,000.00 0.60
5 600585 海螺水泥 550,067 29,104,044.97 0.50
6 600031 三一重工 1,500,002 28,140,037.52 0.48
7 300450 先导智能 550,026 25,416,701.46 0.43
8 600048 保利地产 1,700,000 25,126,000.00 0.43
9 002352 顺丰控股 440,058 24,071,172.60 0.41
10 600271 航天信息 1,360,033 22,086,935.92 0.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 400,060 36,817,521.80 0.68
2 600048 保利地产 2,400,000 35,688,000.00 0.66
3 600900 长江电力 1,800,000 31,122,000.00 0.58
4 002475 立讯精密 800,000 30,528,000.00 0.57
5 600585 海螺水泥 550,000 30,305,000.00 0.56
6 000661 长春高新 50,000 27,400,000.00 0.51
7 600009 上海机场 450,000 27,364,500.00 0.51
8 600031 三一重工 1,500,000 25,950,000.00 0.48
9 000100 TCL科技 6,000,000 24,840,000.00 0.46
10 000858 五粮液 200,000 23,040,000.00 0.43

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