鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007000)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0506

 累计净值：1.1436 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张佳蕾,王中兴 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-03-13

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,600,000 582,520,262.30 22.48
2 190208 19国开08 3,000,000 305,220,983.61 11.78
3 230206 23国开06 2,867,000 288,752,960.00 11.14
4 210208 21国开08 2,500,000 253,080,942.62 9.77
5 200203 20国开03 2,200,000 227,603,682.19 8.78
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,000,000 314,071,890.41 19.92
2 210203 21国开03 2,800,000 289,777,508.20 18.37
3 230203 23国开03 2,100,000 214,491,871.23 13.60
4 230202 23国开02 1,900,000 193,426,454.79 12.26
5 220202 22国开02 1,300,000 131,677,142.08 8.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,000,000 414,991,890.41 35.55
2 210207 21国开07 1,900,000 195,751,534.25 16.77
3 220202 22国开02 1,300,000 130,254,991.80 11.16
4 150218 15国开18 1,100,000 115,115,060.27 9.86
5 092218005 22农发清发05 1,000,000 100,367,397.26 8.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,700,000 697,937,164.38 26.75
2 210202 21国开02 5,100,000 528,782,531.51 20.27
3 220312 22进出12 2,700,000 273,721,191.78 10.49
4 190208 19国开08 2,500,000 258,086,712.33 9.89
5 092218005 22农发清发05 2,000,000 199,729,315.07 7.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 6,400,000 661,387,046.58 23.77
2 190203 19国开03 4,700,000 487,897,342.47 17.53
3 220312 22进出12 3,500,000 353,958,260.27 12.72
4 092218001 22农发清发01 2,900,000 294,641,906.85 10.59
5 200202 20国开02 2,500,000 252,154,452.05 9.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 10,600,000 1,114,131,441.10 34.10
2 210202 21国开02 4,900,000 501,860,953.42 15.36
3 200207 20国开07 3,100,000 321,209,260.27 9.83
4 220312 22进出12 3,100,000 310,445,295.89 9.50
5 092218001 22农发清发01 2,000,000 201,316,986.30 6.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 10,900,000 1,105,033,638.36 29.88
2 160207 16国开07 6,000,000 606,844,109.59 16.41
3 200407 20农发07 4,600,000 473,080,887.67 12.79
4 180211 18国开11 2,600,000 270,892,219.18 7.33
5 220201 22国开01 2,600,000 260,875,238.36 7.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 13,000,000 1,291,550,000.00 34.68
2 210218 21国开18 9,400,000 944,324,000.00 25.35
3 210212 21国开12 3,000,000 302,130,000.00 8.11
4 180204 18国开04 2,500,000 256,900,000.00 6.90
5 092118002 21农发清发02 1,700,000 171,241,000.00 4.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 12,400,000 1,246,572,000.00 44.87
2 200202 20国开02 4,800,000 474,720,000.00 17.09
3 210212 21国开12 3,000,000 301,680,000.00 10.86
4 200312 20进出12 1,800,000 180,846,000.00 6.51
5 092118002 21农发清发02 1,700,000 171,020,000.00 6.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 7,500,000 737,925,000.00 23.12
2 200207 20国开07 5,300,000 531,484,000.00 16.65
3 210212 21国开12 4,000,000 401,400,000.00 12.58
4 190214 19国开14 3,700,000 371,406,000.00 11.64
5 210201 21国开01 3,300,000 330,198,000.00 10.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 8,100,000 791,370,000.00 18.82
2 190207 19国开07 7,600,000 762,964,000.00 18.15
3 210202 21国开02 5,600,000 557,424,000.00 13.26
4 190202 19国开02 5,400,000 541,566,000.00 12.88
5 190214 19国开14 3,700,000 370,111,000.00 8.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 18,700,000 1,878,602,000.00 22.38
2 180212 18国开12 14,500,000 1,462,470,000.00 17.43
3 190214 19国开14 10,700,000 1,072,033,000.00 12.77
4 190207 19国开07 9,800,000 985,782,000.00 11.75
5 200202 20国开02 7,000,000 683,550,000.00 8.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 18,700,000 1,871,496,000.00 23.05
2 180212 18国开12 15,500,000 1,561,780,000.00 19.23
3 190207 19国开07 9,800,000 980,294,000.00 12.07
4 190214 19国开14 9,200,000 916,320,000.00 11.28
5 200202 20国开02 9,000,000 870,210,000.00 10.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 21,200,000 2,139,080,000.00 19.13
2 180212 18国开12 16,500,000 1,675,905,000.00 14.99
3 180208 18国开08 11,600,000 1,177,516,000.00 10.53
4 190207 19国开07 11,500,000 1,163,455,000.00 10.40
5 190214 19国开14 10,400,000 1,047,488,000.00 9.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 21,200,000 2,152,224,000.00 18.66
2 180208 18国开08 19,600,000 2,004,688,000.00 17.38
3 180212 18国开12 17,100,000 1,747,278,000.00 15.15
4 190207 19国开07 16,000,000 1,632,640,000.00 14.15
5 190214 19国开14 11,500,000 1,171,160,000.00 10.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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