中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类(007034)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0594

累计净值:1.2231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.215亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-18

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019691 22国债26 184,000 18,743,424.66 38.23
2 019693 22国债28 97,000 9,875,251.10 20.14
3 019696 23国债03 60,000 6,105,399.45 12.45
4 019688 22国债23 50,000 5,077,009.59 10.35
5 019706 23国债13 19,000 1,904,783.84 3.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019691 22国债26 187,000 18,971,477.89 35.90
2 019693 22国债28 160,000 16,231,921.10 30.72
3 019696 23国债03 32,000 3,246,931.29 6.14
4 018008 国开1802 30,000 3,111,339.45 5.89
5 019695 23国债02 30,000 3,063,836.71 5.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 16,000 1,628,999.01 11.13
2 010303 03国债⑶ 16,000 1,625,860.82 11.11
3 019679 22国债14 15,000 1,518,737.67 10.38
4 019688 22国债23 14,000 1,406,620.66 9.61
5 018008 国开1802 13,000 1,340,904.05 9.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20国债09 12,000 1,215,518.79 12.60
2 019679 22国债14 12,000 1,208,227.40 12.52
3 019674 22国债09 11,000 1,114,124.90 11.55
4 018008 国开1802 9,000 923,779.97 9.57
5 019666 22国债01 9,000 918,188.63 9.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 100,000 10,019,986.30 44.74
2 220207 22国开07 100,000 9,979,504.11 44.56
3 010303 03国债⑶ 6,000 614,553.70 2.74
4 018008 国开1802 6,000 613,780.60 2.74
5 019664 21国债16 4,300 439,054.86 1.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 7,000 713,430.41 25.37
2 018008 国开1802 6,000 633,247.89 22.52
3 019664 21国债16 5,000 508,231.10 18.08
4 019658 21国债10 4,000 407,619.73 14.50
5 018010 国开1902 2,810 287,138.89 10.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 6,500 679,812.03 20.86
2 010303 03国债⑶ 5,500 565,764.66 17.36
3 019654 21国债06 4,000 408,976.88 12.55
4 019658 21国债10 4,000 405,425.21 12.44
5 018010 国开1902 3,000 304,564.93 9.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 11,500 1,167,825.00 28.03
2 018008 国开1802 7,000 715,610.00 17.18
3 019628 20国债02 4,000 400,040.00 9.60
4 019654 21国债06 4,000 400,120.00 9.60
5 019658 21国债10 4,000 399,400.00 9.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 11,300 1,130,904.00 21.41
2 010303 03国债(3) 7,600 772,008.00 14.61
3 019654 21国债06 6,000 600,540.00 11.37
4 019628 20国债02 5,500 549,835.00 10.41
5 019645 20国债15 4,000 400,360.00 7.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 27,000 2,708,370.00 33.55
2 010303 03国债(3) 10,000 1,013,500.00 12.56
3 108604 国开1805 8,000 802,160.00 9.94
4 010107 21国债(7) 5,970 598,194.00 7.41
5 019649 21国债01 5,000 500,350.00 6.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 8,290 832,233.10 32.96
2 010303 03国债(3) 6,500 657,670.00 26.05
3 019640 20国债10 6,000 599,760.00 23.75
4 019218 12国债18 1,000 107,670.00 4.26
5 018062 进出1912 1,000 100,080.00 3.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债(3) 14,000 1,420,860.00 36.42
2 019640 20国债10 12,000 1,198,440.00 30.72
3 018006 国开1702 2,000 203,380.00 5.21
4 019218 12国债18 1,700 183,634.00 4.71
5 019631 20国债05 1,200 115,260.00 2.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 18,500 1,848,150.00 36.66
2 010303 03国债(03) 10,910 1,108,346.90 21.99
3 019640 20国债10 5,000 498,250.00 9.88
4 018062 进出1912 4,060 404,903.80 8.03
5 019536 16国债08 1,800 173,124.00 3.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018061 进出1911 19,500 1,951,560.00 19.03
2 019627 20国债01 19,020 1,902,951.00 18.55
3 010303 03国债(03) 17,000 1,741,650.00 16.98
4 108604 国开1805 11,500 1,165,525.00 11.36
5 018007 国开1801 8,000 801,200.00 7.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 42,000 4,290,300.00 16.73
2 018061 进出1911 40,000 4,016,000.00 15.66
3 018006 国开1702 38,000 3,934,900.00 15.34
4 010107 21国债(7) 38,000 3,921,220.00 15.29
5 108602 国开1704 16,000 1,601,440.00 6.24

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