方正富邦创新动力混合型证券投资基金C类(007046)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5959

 累计净值：0.5959 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李昕悦 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-02-20

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 26,100 2,573,460.00 6.44
2 688981 中芯国际 49,700 2,542,155.00 6.36
3 688012 中微公司 16,780 2,526,229.00 6.32
4 300782 卓胜微 20,600 2,404,020.00 6.01
5 600584 长电科技 75,700 2,308,850.00 5.78
6 688502 茂莱光学 9,900 2,296,404.00 5.74
7 002371 北方华创 9,500 2,292,350.00 5.73
8 002156 通富微电 97,000 1,859,490.00 4.65
9 688521 芯原股份 29,900 1,792,505.00 4.48
10 002236 大华股份 71,500 1,592,305.00 3.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 14,600 2,146,200.00 5.09
2 300750 宁德时代 8,460 1,935,563.40 4.59
3 688408 中信博 22,400 1,888,992.00 4.48
4 600584 长电科技 59,700 1,860,849.00 4.42
5 300274 阳光电源 15,800 1,842,754.00 4.37
6 688111 金山办公 3,800 1,794,436.00 4.26
7 603986 兆易创新 16,600 1,763,750.00 4.18
8 301269 华大九天 14,100 1,732,044.00 4.11
9 002371 北方华创 5,400 1,715,310.00 4.07
10 688502 茂莱光学 8,900 1,708,800.00 4.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688408 中信博 22,100 1,808,443.00 4.23
2 300274 阳光电源 17,200 1,803,592.00 4.22
3 300750 宁德时代 4,400 1,786,620.00 4.18
4 688022 瀚川智能 29,100 1,752,111.00 4.10
5 688223 晶科能源 124,200 1,730,106.00 4.05
6 002594 比亚迪 6,700 1,715,334.00 4.01
7 688032 禾迈股份 2,464 1,640,383.36 3.84
8 000800 一汽解放 161,000 1,336,300.00 3.13
9 002709 天赐材料 31,700 1,330,132.00 3.11
10 688012 中微公司 8,800 1,298,088.00 3.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688408 中信博 20,200 1,987,680.00 5.50
2 300014 亿纬锂能 21,700 1,907,430.00 5.28
3 300750 宁德时代 4,800 1,888,416.00 5.22
4 300274 阳光电源 15,400 1,721,720.00 4.76
5 688223 晶科能源 116,100 1,700,865.00 4.70
6 002487 大金重工 39,800 1,646,526.00 4.55
7 300751 迈为股份 3,900 1,606,176.00 4.44
8 002837 英维克 45,800 1,525,598.00 4.22
9 300990 同飞股份 16,400 1,506,832.00 4.17
10 002709 天赐材料 31,200 1,368,432.00 3.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 24,900 2,106,540.00 6.14
2 300750 宁德时代 5,200 2,084,628.00 6.08
3 601012 隆基绿能 40,780 1,953,769.80 5.70
4 300274 阳光电源 16,200 1,792,044.00 5.22
5 300207 欣旺达 75,500 1,757,640.00 5.12
6 688598 金博股份 5,473 1,635,277.67 4.77
7 002459 晶澳科技 25,000 1,601,000.00 4.67
8 688408 中信博 16,400 1,574,400.00 4.59
9 002594 比亚迪 6,100 1,537,261.00 4.48
10 688223 晶科能源 90,800 1,513,636.00 4.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,200 2,776,800.00 5.68
2 601012 隆基绿能 40,780 2,717,171.40 5.55
3 688408 中信博 28,500 2,635,680.00 5.39
4 603659 璞泰来 30,800 2,599,520.00 5.31
5 300432 富临精工 113,800 2,503,600.00 5.12
6 300014 亿纬锂能 24,900 2,427,750.00 4.96
7 300207 欣旺达 75,600 2,388,960.00 4.88
8 688598 金博股份 7,766 2,288,640.20 4.68
9 300274 阳光电源 23,100 2,269,575.00 4.64
10 002812 恩捷股份 7,900 1,978,555.00 4.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 10,800 2,481,840.00 4.56
2 300014 亿纬锂能 30,600 2,468,502.00 4.53
3 002245 蔚蓝锂芯 107,800 2,426,578.00 4.46
4 002812 恩捷股份 10,800 2,376,000.00 4.37
5 603659 璞泰来 16,900 2,375,126.00 4.36
6 688408 中信博 28,600 2,358,356.00 4.33
7 002709 天赐材料 24,500 2,303,000.00 4.23
8 300207 欣旺达 83,800 2,304,500.00 4.23
9 601012 隆基股份 31,100 2,245,109.00 4.12
10 300432 富临精工 102,400 2,238,464.00 4.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601865 福莱特 49,800 2,885,412.00 4.98
2 688116 天奈科技 18,900 2,821,581.00 4.86
3 605117 德业股份 10,200 2,792,658.00 4.82
4 002466 天齐锂业 26,000 2,782,000.00 4.80
5 603659 璞泰来 17,000 2,730,370.00 4.71
6 002594 比亚迪 9,900 2,654,388.00 4.58
7 300207 欣旺达 60,500 2,550,680.00 4.40
8 002049 紫光国微 10,900 2,452,500.00 4.23
9 600884 杉杉股份 74,500 2,441,365.00 4.21
10 300014 亿纬锂能 20,400 2,410,872.00 4.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 62,000 2,127,220.00 8.08
2 002049 紫光国微 10,100 2,088,680.00 7.93
3 000301 东方盛虹 65,934 1,854,064.08 7.04
4 688116 天奈科技 10,400 1,560,832.00 5.93
5 002594 比亚迪 5,300 1,322,403.00 5.02
6 000155 川能动力 45,000 1,293,750.00 4.91
7 300450 先导智能 18,043 1,259,762.26 4.78
8 600438 通威股份 23,409 1,192,454.46 4.53
9 002812 恩捷股份 4,200 1,176,504.00 4.47
10 002460 赣锋锂业 6,600 1,075,404.00 4.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 12,800 1,330,304.00 7.20
2 300122 智飞生物 7,100 1,325,783.00 7.17
3 300059 东方财富 36,800 1,206,672.00 6.53
4 002460 赣锋锂业 9,600 1,162,464.00 6.29
5 300347 泰格医药 5,700 1,101,810.00 5.96
6 600519 贵州茅台 500 1,028,350.00 5.56
7 601166 兴业银行 49,800 1,023,390.00 5.54
8 000932 华菱钢铁 154,000 1,016,400.00 5.50
9 688111 金山办公 2,386 941,992.80 5.10
10 000651 格力电器 17,700 922,170.00 4.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 50,000 1,100,500.00 6.93
2 688111 金山办公 2,186 708,264.00 4.46
3 300726 宏达电子 10,000 702,300.00 4.42
4 300347 泰格医药 4,600 690,506.00 4.35
5 000651 格力电器 11,000 689,700.00 4.34
6 601009 南京银行 66,000 667,920.00 4.21
7 600809 山西汾酒 2,000 665,600.00 4.19
8 603267 鸿远电子 5,000 648,650.00 4.09
9 002352 顺丰控股 8,000 648,160.00 4.08
10 000596 古井贡酒 3,000 630,510.00 3.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300726 宏达电子 28,600 2,069,210.00 8.33
2 300059 东方财富 56,000 1,736,000.00 6.99
3 600519 贵州茅台 800 1,598,400.00 6.44
4 688122 西部超导 18,600 1,478,886.00 5.96
5 600809 山西汾酒 3,600 1,351,044.00 5.44
6 600779 水井坊 16,000 1,328,320.00 5.35
7 603267 鸿远电子 9,400 1,210,344.00 4.88
8 600276 恒瑞医药 10,000 1,114,600.00 4.49
9 002352 顺丰控股 12,600 1,111,698.00 4.48
10 300760 迈瑞医疗 2,600 1,107,600.00 4.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 647,144 10,380,189.76 7.06
2 000063 中兴通讯 260,600 8,625,860.00 5.86
3 603613 国联股份 87,618 7,670,955.90 5.21
4 600133 东湖高新 1,325,757 7,450,754.34 5.07
5 603232 格尔软件 241,894 7,222,954.84 4.91
6 300137 先河环保 916,700 6,875,250.00 4.67
7 000034 神州数码 267,900 6,764,475.00 4.60
8 002368 太极股份 220,900 6,260,306.00 4.26
9 688058 宝兰德 50,200 6,111,348.00 4.15
10 605168 三人行 28,100 6,020,706.00 4.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300248 新开普 1,309,277 16,182,663.72 9.14
2 605168 三人行 54,800 15,289,200.00 8.64
3 300450 先导智能 250,000 11,552,500.00 6.52
4 002081 金螳螂 1,301,801 10,232,155.86 5.78
5 300397 天和防务 404,820 9,881,656.20 5.58
6 300271 华宇软件 315,739 8,906,997.19 5.03
7 300352 北信源 1,147,467 8,089,642.35 4.57
8 300379 东方通 183,800 7,908,914.00 4.47
9 000034 神州数码 305,300 7,431,002.00 4.20
10 600133 东湖高新 1,325,757 6,814,390.98 3.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300248 新开普 1,065,477 10,494,948.45 6.63
2 300397 天和防务 224,900 8,157,123.00 5.15
3 300332 天壕环境 2,131,200 8,077,248.00 5.10
4 300271 华宇软件 261,919 6,757,510.20 4.27
5 603613 国联股份 67,989 6,656,123.10 4.20
6 600636 三爱富 576,200 6,476,488.00 4.09
7 002555 三七互娱 196,400 6,414,424.00 4.05
8 300559 佳发教育 220,600 6,242,980.00 3.94
9 603881 数据港 127,600 6,172,012.00 3.90
10 002869 金溢科技 83,600 5,260,948.00 3.32

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