财通景利纯债债券型证券投资基金(007087)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0309 净值更新日期:2020-12-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.059亿份(2020-10-27) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-19

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 55,000 5,448,850.00 91.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 100,000 10,117,000.00 19.72
2 200306 20进出06 100,000 9,959,000.00 19.41
3 010107 21国债⑺ 58,070 5,958,562.70 11.62
4 180203 18国开03 50,000 5,082,000.00 9.91
5 170411 17农发11 50,000 5,016,500.00 9.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 200,000 20,994,000.00 40.84
2 010107 21国债⑺ 100,000 10,319,000.00 20.08
3 108604 国开1805 100,000 10,215,000.00 19.87
4 190208 19国开08 60,000 6,200,400.00 12.06
5 190215 19国开15 50,000 5,164,000.00 10.05
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 160,000 16,440,000.00 32.61
2 108604 国开1805 100,000 10,141,000.00 20.11
3 190208 19国开08 100,000 10,060,000.00 19.95
4 170402 17农发02 100,000 10,004,000.00 19.84
5 019547 16国债19 20,000 1,856,000.00 3.68
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 300,000 30,891,000.00 36.26
2 108604 国开1805 100,000 10,126,000.00 11.89
3 170402 17农发02 100,000 10,027,000.00 11.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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