序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200211 | 20国开11 | 55,000 | 5,448,850.00 | 91.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,117,000.00 | 19.72 |
2 | 200306 | 20进出06 | 100,000 | 9,959,000.00 | 19.41 |
3 | 010107 | 21国债⑺ | 58,070 | 5,958,562.70 | 11.62 |
4 | 180203 | 18国开03 | 50,000 | 5,082,000.00 | 9.91 |
5 | 170411 | 17农发11 | 50,000 | 5,016,500.00 | 9.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150314 | 15进出14 | 200,000 | 20,994,000.00 | 40.84 |
2 | 010107 | 21国债⑺ | 100,000 | 10,319,000.00 | 20.08 |
3 | 108604 | 国开1805 | 100,000 | 10,215,000.00 | 19.87 |
4 | 190208 | 19国开08 | 60,000 | 6,200,400.00 | 12.06 |
5 | 190215 | 19国开15 | 50,000 | 5,164,000.00 | 10.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债⑺ | 160,000 | 16,440,000.00 | 32.61 |
2 | 108604 | 国开1805 | 100,000 | 10,141,000.00 | 20.11 |
3 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,060,000.00 | 19.95 |
4 | 170402 | 17农发02 | 100,000 | 10,004,000.00 | 19.84 |
5 | 019547 | 16国债19 | 20,000 | 1,856,000.00 | 3.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债⑺ | 300,000 | 30,891,000.00 | 36.26 |
2 | 108604 | 国开1805 | 100,000 | 10,126,000.00 | 11.89 |
3 | 170402 | 17农发02 | 100,000 | 10,027,000.00 | 11.77 |
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