民生加银恒裕债券型证券投资基金(007088)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0111

 累计净值：1.1300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘昊 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-05-23

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901432 19南昌工业MTN002 200,000 21,261,666.85 7.03
2 101901348 19汉江国资MTN001 200,000 21,152,000.00 7.00
3 102000038 20南通经开MTN001 200,000 20,928,526.03 6.92
4 2022044 20江苏租赁债01 200,000 20,764,860.27 6.87
5 2122058 21信达租赁债 200,000 20,747,523.29 6.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901432 19南昌工业MTN002 200,000 21,100,928.22 6.91
2 101901196 19粤航运MTN001 200,000 21,013,391.78 6.89
3 101901348 19汉江国资MTN001 200,000 20,985,360.00 6.88
4 102101933 21陕西金控MTN002 200,000 20,887,506.85 6.84
5 2122047 21浙江浙银租赁债01 200,000 20,812,663.01 6.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900556 19渝文资MTN001 200,000 21,338,547.95 7.07
2 101900838 19金华城投MTN001 200,000 21,149,150.68 7.01
3 102000686 20滁州城投MTN001 200,000 20,896,876.71 6.93
4 101901432 19南昌工业MTN002 200,000 20,864,241.10 6.91
5 101901196 19粤航运MTN001 200,000 20,771,846.58 6.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 28,000 2,819,197.26 48.08
2 019666 22国债01 15,000 1,530,314.38 26.10
3 019688 22国债23 6,000 599,946.74 10.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 1,400,000 144,179,210.96 20.08
2 112212043 22北京银行CD043 1,000,000 98,928,267.12 13.77
3 210207 21国开07 800,000 81,792,986.30 11.39
4 102002155 20中化工MTN011 700,000 72,969,515.07 10.16
5 2028054 20华夏银行 500,000 52,203,402.74 7.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 1,400,000 143,295,139.73 19.89
2 112212043 22北京银行CD043 1,000,000 98,215,900.00 13.63
3 210207 21国开07 800,000 80,988,054.79 11.24
4 102002155 20中化工MTN011 700,000 72,230,545.21 10.03
5 2271064 22安徽债51 600,000 60,102,098.36 8.34
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 1,900,000 201,008,912.33 28.21
2 210207 21国开07 800,000 82,629,698.63 11.59
3 102002155 20中化工MTN011 700,000 71,398,868.49 10.02
4 2122022 21华夏租赁债02 500,000 51,886,082.19 7.28
5 2028031 20渤海银行小微债 500,000 51,466,452.05 7.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 1,900,000 195,016,000.00 27.31
2 210207 21国开07 800,000 80,840,000.00 11.32
3 102002155 20中化工MTN011 700,000 70,623,000.00 9.89
4 2028054 20华夏银行 500,000 50,735,000.00 7.11
5 2122022 21华夏租赁债02 500,000 50,730,000.00 7.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,500,000 253,350,000.00 23.89
2 180309 18进出09 1,900,000 195,320,000.00 18.42
3 112107028 21招商银行CD028 1,100,000 107,635,000.00 10.15
4 112114005 21江苏银行CD005 900,000 87,543,000.00 8.25
5 102002155 20中化工MTN011 700,000 70,630,000.00 6.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 1,900,000 195,339,000.00 18.34
2 102001061 20蓝星MTN004 1,000,000 99,250,000.00 9.32
3 112110151 21兴业银行CD151 1,000,000 97,130,000.00 9.12
4 102002155 20中化工MTN011 700,000 70,133,000.00 6.58
5 180412 18农发12 600,000 60,264,000.00 5.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 3,200,000 323,968,000.00 30.18
2 180309 18进出09 1,900,000 194,997,000.00 18.17
3 102001061 20蓝星MTN004 1,000,000 98,130,000.00 9.14
4 102002155 20中化工MTN011 700,000 69,307,000.00 6.46
5 180412 18农发12 600,000 60,264,000.00 5.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 2,400,000 241,368,000.00 16.50
2 170412 17农发12 2,000,000 204,360,000.00 13.97
3 112004094 20中国银行CD094 2,000,000 198,660,000.00 13.58
4 180309 18进出09 1,900,000 196,042,000.00 13.40
5 200401 20农发01 1,700,000 169,966,000.00 11.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 4,000,000 399,640,000.00 27.28
2 112021394 20渤海银行CD394 2,500,000 249,450,000.00 17.03
3 180412 18农发12 2,400,000 240,936,000.00 16.45
4 170412 17农发12 2,000,000 204,060,000.00 13.93
5 190203 19国开03 1,500,000 149,520,000.00 10.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 4,000,000 400,360,000.00 27.24
2 170412 17农发12 2,000,000 206,680,000.00 14.06
3 190203 19国开03 1,500,000 152,085,000.00 10.35
4 200203 20国开03 1,500,000 152,115,000.00 10.35
5 190208 19国开08 1,000,000 101,750,000.00 6.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 18,000 1,801,620.00 43.70
2 010303 03国债⑶ 10,660 1,104,909.00 26.80
3 018008 国开1802 4,280 448,030.40 10.87
4 019615 19国债05 3,000 300,540.00 7.29

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