建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007094)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0895

累计净值:1.1745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.472亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 300,000 31,965,065.57 50.68
2 170210 17国开10 200,000 21,376,131.15 33.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 300,000 33,024,813.70 53.45
2 170210 17国开10 230,000 24,434,081.42 39.55
3 180205 18国开05 100,000 11,149,852.05 18.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 170,000 18,448,465.21 90.34
2 018008 国开1802 11,010 1,135,642.59 5.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 300,000 31,253,358.90 54.59
2 200208 20国开08 200,000 20,477,627.40 35.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 200,000 20,423,939.73 86.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150205 15国开05 200,000 20,898,800.00 95.90
2 150216 15国开16 30,000 3,116,785.48 14.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150205 15国开05 220,000 22,799,504.11 89.63
2 150216 15国开16 30,000 3,101,416.44 12.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 200,000 20,422,000.00 80.64
2 140222 14国开22 50,000 5,301,500.00 20.93
3 190202 19国开02 20,000 2,000,800.00 7.90
4 018006 国开1702 11,000 1,104,730.00 4.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140222 14国开22 500,000 53,025,000.00 64.18
2 180206 18国开06 300,000 31,761,000.00 38.45
3 140215 14国开15 100,000 10,549,000.00 12.77
4 140229 14国开29 100,000 10,417,000.00 12.61
5 190202 19国开02 50,000 5,011,500.00 6.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140222 14国开22 500,000 52,955,000.00 36.76
2 140215 14国开15 400,000 42,096,000.00 29.22
3 180206 18国开06 300,000 31,617,000.00 21.95
4 140229 14国开29 100,000 10,363,000.00 7.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140229 14国开29 1,000,000 102,980,000.00 48.19
2 140222 14国开22 500,000 52,775,000.00 24.70
3 140215 14国开15 400,000 41,908,000.00 19.61
4 180206 18国开06 300,000 31,512,000.00 14.75
5 180409 18农发09 200,000 20,074,000.00 9.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 2,400,000 242,208,000.00 65.60
2 180211 18国开11 900,000 91,710,000.00 24.84
3 140222 14国开22 500,000 53,085,000.00 14.38
4 180409 18农发09 300,000 30,213,000.00 8.18
5 180214 18国开14 100,000 10,389,000.00 2.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 3,300,000 329,736,000.00 42.92
2 180211 18国开11 2,400,000 243,024,000.00 31.63
3 180204 18国开04 600,000 61,986,000.00 8.07
4 200212 20国开12 600,000 59,604,000.00 7.76
5 190203 19国开03 400,000 39,872,000.00 5.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 3,300,000 339,339,000.00 31.64
2 190208 19国开08 3,300,000 335,775,000.00 31.31
3 180204 18国开04 2,600,000 273,052,000.00 25.46
4 190203 19国开03 400,000 40,556,000.00 3.78
5 160403 16农发03 300,000 30,129,000.00 2.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 3,600,000 384,336,000.00 56.19
2 180211 18国开11 2,600,000 271,128,000.00 39.64
3 150218 15国开18 900,000 94,068,000.00 13.75
4 190203 19国开03 500,000 51,390,000.00 7.51
5 190208 19国开08 300,000 31,002,000.00 4.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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