民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金C类(007103)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 29,100 | 2,910,582.00 | 50.47 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 11,000 | 1,124,530.00 | 19.50 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 6,000 | 602,580.00 | 10.45 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149066 | 20宝龙02 | 221,900 | 22,096,802.00 | 7.67 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 200,000 | 20,096,000.00 | 6.98 |
| 3 | 102001394 | 20华远地产MTN001 | 200,000 | 19,940,000.00 | 6.92 |
| 4 | 163722 | 20时代09 | 200,000 | 19,694,000.00 | 6.84 |
| 5 | 163777 | 20津保Y3 | 199,300 | 19,710,770.00 | 6.84 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163722 | 20时代09 | 300,000 | 30,198,000.00 | 7.93 |
| 2 | 163377 | 20融创02 | 300,000 | 29,595,000.00 | 7.77 |
| 3 | 163911 | 20奥园02 | 300,000 | 29,073,000.00 | 7.64 |
| 4 | 149066 | 20宝龙02 | 289,000 | 28,790,180.00 | 7.56 |
| 5 | 102000728 | 20大连万达MTN001 | 250,000 | 23,707,500.00 | 6.23 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000728 | 20大连万达MTN001 | 600,000 | 57,846,000.00 | 8.66 |
| 2 | 149156 | 20鞍钢Y2 | 500,000 | 49,735,000.00 | 7.45 |
| 3 | 163377 | 20融创02 | 500,000 | 49,590,000.00 | 7.42 |
| 4 | 149066 | 20宝龙02 | 400,000 | 39,920,000.00 | 5.98 |
| 5 | 102001429 | 20西安高新MTN008 | 300,000 | 30,540,000.00 | 4.57 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000728 | 20大连万达MTN001 | 600,000 | 59,340,000.00 | 6.34 |
| 2 | 091918001 | 19农发清发01 | 500,000 | 50,090,000.00 | 5.35 |
| 3 | 102001564 | 20华能MTN003 | 500,000 | 50,140,000.00 | 5.35 |
| 4 | 163377 | 20融创02 | 500,000 | 50,000,000.00 | 5.34 |
| 5 | 175094 | 20焦煤Y1 | 500,000 | 49,680,000.00 | 5.31 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091918001 | 19农发清发01 | 600,000 | 60,102,000.00 | 5.73 |
| 2 | 102000728 | 20大连万达MTN001 | 600,000 | 59,532,000.00 | 5.68 |
| 3 | 102001815 | 20复星高科MTN003 | 500,000 | 50,225,000.00 | 4.79 |
| 4 | 175088 | 20HHPY1 | 500,000 | 49,910,000.00 | 4.76 |
| 5 | 163377 | 20融创02 | 500,000 | 49,970,000.00 | 4.76 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 700,000 | 68,971,000.00 | 6.63 |
| 2 | 091918001 | 19农发清发01 | 500,000 | 50,385,000.00 | 4.84 |
| 3 | 102001267 | 20首钢MTN004 | 500,000 | 50,120,000.00 | 4.82 |
| 4 | 149156 | 20鞍钢Y2 | 500,000 | 50,000,000.00 | 4.81 |
| 5 | 163377 | 20融创02 | 500,000 | 49,945,000.00 | 4.80 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155406 | 19恒大01 | 538,000 | 52,422,720.00 | 10.89 |
| 2 | 155458 | 19红美02 | 500,000 | 50,370,000.00 | 10.46 |
| 3 | 112856 | 19美置02 | 400,000 | 41,036,000.00 | 8.52 |
| 4 | 136345 | 16天建01 | 300,000 | 30,753,000.00 | 6.39 |
| 5 | 155804 | 19华创04 | 300,000 | 30,477,000.00 | 6.33 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155406 | 19恒大01 | 790,000 | 76,551,000.00 | 9.80 |
| 2 | 155625 | 19都城01 | 500,000 | 50,565,000.00 | 6.47 |
| 3 | 155458 | 19红美02 | 500,000 | 50,010,000.00 | 6.40 |
| 4 | 100224 | 10国开24 | 500,000 | 49,850,000.00 | 6.38 |
| 5 | 112856 | 19美置02 | 400,000 | 40,720,000.00 | 5.21 |
