工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007122)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0179

累计净值:1.0559 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.454亿份(2021-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,100,000 310,093,000.00 10.39
2 190203 19国开03 3,000,000 300,780,000.00 10.07
3 190207 19国开07 2,900,000 291,131,000.00 9.75
4 200207 20国开07 2,300,000 229,356,000.00 7.68
5 170206 17国开06 2,100,000 212,604,000.00 7.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 5,000,000 500,550,000.00 14.91
2 190207 19国开07 4,200,000 422,478,000.00 12.59
3 190214 19国开14 4,000,000 400,760,000.00 11.94
4 160207 16国开07 2,500,000 251,250,000.00 7.49
5 180204 18国开04 1,800,000 186,588,000.00 5.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,400,000 340,102,000.00 12.51
2 160207 16国开07 2,500,000 249,625,000.00 9.18
3 180208 18国开08 2,100,000 211,407,000.00 7.78
4 190214 19国开14 2,100,000 209,160,000.00 7.70
5 160218 16国开18 1,900,000 191,083,000.00 7.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 6,600,000 670,362,000.00 10.00
2 160206 16国开06 6,200,000 623,038,000.00 9.30
3 190207 19国开07 6,100,000 617,137,000.00 9.21
4 180208 18国开08 5,600,000 568,456,000.00 8.48
5 190202 19国开02 4,900,000 494,410,000.00 7.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 7,200,000 727,200,000.00 10.41
2 180208 18国开08 7,100,000 726,188,000.00 10.40
3 190207 19国开07 7,000,000 714,280,000.00 10.23
4 180212 18国开12 6,800,000 694,824,000.00 9.95
5 170206 17国开06 4,700,000 486,356,000.00 6.96
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 12,500,000 1,259,250,000.00 15.59
2 180212 18国开12 9,900,000 1,005,147,000.00 12.44
3 180208 18国开08 9,600,000 977,280,000.00 12.10
4 190202 19国开02 7,800,000 783,666,000.00 9.70
5 160206 16国开06 7,200,000 722,736,000.00 8.94
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 6,900,000 699,246,000.00 13.89
2 190207 19国开07 6,600,000 662,046,000.00 13.15
3 180208 18国开08 6,200,000 630,726,000.00 12.53
4 190206 19国开06 4,600,000 459,862,000.00 9.13
5 160206 16国开06 3,500,000 350,140,000.00 6.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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