中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费： 1.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3010

 累计净值：2.3010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丘栋荣 管理人：中庚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：27.649亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2019-04-03

业绩比较基准： 中证1000指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603100 川仪股份 15,048,422 491,180,494.08 8.04
2 603283 赛腾股份 8,072,040 380,273,804.40 6.23
3 603035 常熟汽饰 18,020,700 349,241,166.00 5.72
4 603599 广信股份 15,675,877 314,458,092.62 5.15
5 603529 爱玛科技 10,406,164 308,022,454.40 5.04
6 000933 神火股份 17,059,028 291,368,198.24 4.77
7 300861 美畅股份 6,820,845 283,747,152.00 4.65
8 603368 柳药集团 12,709,350 274,267,773.00 4.49
9 300761 立华股份 15,213,258 260,146,711.80 4.26
10 688099 晶晨股份 2,752,600 169,367,478.00 2.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603100 川仪股份 14,458,776 561,868,035.36 7.16
2 603035 常熟汽饰 18,020,700 350,142,201.00 4.46
3 603599 广信股份 12,435,855 336,762,953.40 4.29
4 603368 柳药集团 12,709,350 314,048,038.50 4.00
5 002840 华统股份 17,746,430 277,554,165.20 3.54
6 600497 驰宏锌锗 53,865,146 270,403,032.92 3.45
7 603529 爱玛科技 7,749,356 249,684,250.32 3.18
8 603876 鼎胜新材 12,613,696 242,056,826.24 3.09
9 300861 美畅股份 5,503,160 238,672,049.20 3.04
10 688099 晶晨股份 2,986,387 236,920,585.84 3.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603100 川仪股份 14,616,706 551,049,816.20 6.35
2 600256 广汇能源 56,161,110 519,490,267.50 5.99
3 600497 驰宏锌锗 77,342,004 400,631,580.72 4.62
4 603035 常熟汽饰 18,020,700 350,502,615.00 4.04
5 002840 华统股份 17,746,430 325,292,061.90 3.75
6 000933 神火股份 18,052,628 319,892,568.16 3.69
7 603368 柳药集团 11,947,350 294,621,651.00 3.40
8 603599 广信股份 7,710,713 253,729,314.74 2.92
9 300451 创业慧康 19,311,083 212,035,691.34 2.44
10 300841 康华生物 2,210,234 204,667,668.40 2.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000933 神火股份 32,337,727 483,772,395.92 6.35
2 600383 金地集团 44,718,022 457,465,365.06 6.01
3 600256 广汇能源 49,643,110 447,780,852.20 5.88
4 603035 常熟汽饰 18,020,700 382,939,875.00 5.03
5 600497 驰宏锌锗 69,110,904 349,701,174.24 4.59
6 300841 康华生物 3,477,084 294,230,848.08 3.86
7 603599 广信股份 7,710,713 224,714,962.20 2.95
8 603100 川仪股份 6,842,548 214,103,326.92 2.81
9 603368 柳药集团 10,090,774 188,394,750.58 2.47
10 300451 创业慧康 21,857,583 172,893,481.53 2.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603100 川仪股份 15,642,852 442,223,426.04 5.83
2 600497 驰宏锌锗 81,416,200 424,178,402.00 5.59
3 601128 常熟银行 48,915,070 389,363,957.20 5.13
4 300841 康华生物 4,309,091 373,167,280.60 4.92
5 000933 神火股份 19,755,859 331,700,872.61 4.37
6 300451 创业慧康 41,244,078 255,713,283.60 3.37
7 600587 新华医疗 9,635,251 235,774,591.97 3.11
8 688232 新点软件 4,469,371 219,446,116.10 2.89
9 603383 顶点软件 5,621,976 195,251,226.48 2.57
10 000807 云铝股份 20,185,839 185,911,577.19 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 5,670,577 249,448,682.23 6.53
2 000830 鲁西化工 12,105,724 209,307,967.96 5.48
3 688128 中国电研 8,233,252 200,479,686.20 5.25
4 603323 苏农银行 38,160,571 194,618,912.10 5.10
5 603368 柳药集团 10,090,774 173,763,128.28 4.55
6 300451 创业慧康 19,090,765 137,453,508.00 3.60
7 002034 旺能环境 5,825,564 119,598,828.92 3.13
8 600219 南山铝业 32,240,400 118,967,076.00 3.11
9 300841 康华生物 937,250 108,196,140.00 2.83
10 603600 永艺股份 7,775,657 71,225,018.12 1.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603323 苏农银行 58,302,766 307,838,604.48 7.51
2 000830 鲁西化工 16,285,424 291,834,798.08 7.12
3 603368 柳药股份 11,997,013 212,467,100.23 5.18
4 600219 南山铝业 30,395,400 123,709,278.00 3.02
5 300280 紫天科技 4,410,780 123,457,732.20 3.01
6 002105 信隆健康 14,403,387 121,132,484.67 2.96
7 600501 航天晨光 10,191,489 119,749,995.75 2.92
8 603809 豪能股份 7,160,521 113,422,652.64 2.77
9 601128 常熟银行 14,460,300 111,922,722.00 2.73
10 600479 千金药业 8,337,596 104,219,950.00 2.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600123 兰花科创 49,265,816 461,620,695.92 9.61
2 603323 苏农银行 60,363,766 293,971,540.42 6.12
3 603368 柳药股份 11,997,013 228,423,127.52 4.76
4 603809 豪能股份 10,108,681 207,935,568.17 4.33
5 300280 紫天科技 4,622,480 153,235,212.00 3.19
6 002105 信隆健康 14,403,387 143,889,836.13 3.00
7 603518 锦泓集团 10,597,725 127,914,540.75 2.66
8 600742 一汽富维 10,660,500 127,499,580.00 2.65
9 600219 南山铝业 26,804,500 126,249,195.00 2.63
10 600479 千金药业 8,888,984 111,556,749.20 2.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600123 兰花科创 47,668,503 612,063,578.52 10.32
2 601225 陕西煤业 38,182,000 565,093,600.00 9.53
3 002745 木林森 18,548,500 286,759,810.00 4.83
4 002111 威海广泰 15,013,190 209,434,000.50 3.53
5 603323 苏农银行 40,203,923 209,060,399.60 3.52
6 300659 中孚信息 4,417,117 199,167,805.53 3.36
7 002386 天原股份 14,156,992 194,272,051.08 3.27
8 603518 锦泓集团 13,185,225 189,207,978.75 3.19
9 603368 柳药股份 11,537,213 188,171,944.03 3.17
10 300280 紫天科技 5,944,667 160,387,115.66 2.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300671 富满电子 2,512,256 330,713,379.84 10.42
2 002386 天原股份 21,213,192 216,364,166.58 6.82
3 000683 远兴能源 36,854,060 172,108,460.20 5.42
4 603368 柳药股份 7,837,218 154,706,683.32 4.87
5 603678 火炬电子 2,109,113 142,365,127.50 4.48
6 300280 紫天科技 3,880,122 141,663,254.22 4.46
7 601677 明泰铝业 6,202,726 121,263,293.30 3.82
8 002111 威海广泰 6,095,681 110,514,696.53 3.48
9 603995 甬金股份 2,795,605 107,491,012.25 3.39
10 002651 利君股份 8,786,100 106,223,949.00 3.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药股份 8,472,318 191,982,725.88 8.74
2 002111 威海广泰 7,533,681 138,921,077.64 6.32
3 002105 信隆健康 14,612,733 119,824,410.60 5.45
4 603600 永艺股份 8,245,857 98,537,991.15 4.49
5 600328 中盐化工 10,701,300 85,824,426.00 3.91
6 603507 振江股份 4,099,436 81,947,725.64 3.73
7 603979 金诚信 5,420,738 79,793,263.36 3.63
8 002651 利君股份 7,646,000 77,606,900.00 3.53
9 600742 一汽富维 8,283,466 77,367,572.44 3.52
10 603995 甬金股份 2,513,205 77,333,316.50 3.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药股份 9,228,418 198,780,123.72 9.60
2 002651 利君股份 14,607,850 168,574,589.00 8.14
3 603600 永艺股份 9,977,857 132,505,940.96 6.40
4 603678 火炬电子 1,746,400 126,264,720.00 6.10
5 000671 阳光城 19,197,447 125,167,354.44 6.04
6 002105 信隆健康 14,612,733 106,234,568.91 5.13
7 603507 振江股份 4,281,236 101,294,043.76 4.89
8 002560 通达股份 10,895,471 89,451,816.91 4.32
9 600742 一汽富维 8,418,766 84,524,410.64 4.08
10 002111 威海广泰 5,071,200 77,386,512.00 3.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603678 火炬电子 5,048,058 232,816,434.96 8.39
2 603368 柳药股份 9,428,979 219,600,920.91 7.91
3 600765 中航重机 14,510,714 202,714,674.58 7.30
4 000671 阳光城 22,346,464 163,352,651.84 5.89
5 603600 永艺股份 9,977,857 160,144,604.85 5.77
6 603507 振江股份 4,633,836 121,035,796.32 4.36
7 002105 信隆健康 12,842,233 98,628,349.44 3.55
8 600742 一汽富维 8,129,466 82,920,553.20 2.99
9 300609 汇纳科技 2,400,000 75,216,000.00 2.71
10 002651 利君股份 6,255,000 69,555,600.00 2.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药股份 10,558,428 242,315,922.60 9.57
2 600765 中航重机 14,753,918 150,785,041.96 5.96
3 603678 火炬电子 5,246,758 147,014,159.16 5.81
4 603507 振江股份 4,992,736 123,470,361.28 4.88
5 002602 世纪华通 7,600,000 112,678,000.00 4.45
6 300233 金城医药 3,569,926 106,852,024.50 4.22
7 600522 中天科技 8,575,472 98,189,154.40 3.88
8 002928 华夏航空 6,086,555 91,602,652.75 3.62
9 603599 广信股份 4,959,933 83,674,069.71 3.31
10 300609 汇纳科技 2,433,056 81,901,155.20 3.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药股份 8,989,806 282,639,500.64 9.85
2 002217 合力泰 49,577,378 275,650,221.68 9.60
3 300233 金城医药 9,251,924 200,859,270.04 7.00
4 603678 火炬电子 7,440,258 165,992,155.98 5.78
5 603507 振江股份 4,855,436 119,395,171.24 4.16
6 002541 鸿路钢构 6,859,344 102,752,973.12 3.58
7 600765 中航重机 10,153,287 89,856,589.95 3.13
8 600522 中天科技 9,234,372 88,742,314.92 3.09
9 002602 世纪华通 7,642,100 87,479,935.00 3.05
10 603599 广信股份 5,624,833 87,634,898.14 3.05

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