中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5048

累计净值:1.5048 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.015亿份(2021-04-15) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603368 柳药股份 8,472,318 191,982,725.88 8.74
2 002111 威海广泰 7,533,681 138,921,077.64 6.32
3 002105 信隆健康 14,612,733 119,824,410.60 5.45
4 603600 永艺股份 8,245,857 98,537,991.15 4.49
5 600328 中盐化工 10,701,300 85,824,426.00 3.91
6 603507 振江股份 4,099,436 81,947,725.64 3.73
7 603979 金诚信 5,420,738 79,793,263.36 3.63
8 002651 利君股份 7,646,000 77,606,900.00 3.53
9 600742 一汽富维 8,283,466 77,367,572.44 3.52
10 603995 甬金股份 2,513,205 77,333,316.50 3.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603368 柳药股份 9,228,418 198,780,123.72 9.60
2 002651 利君股份 14,607,850 168,574,589.00 8.14
3 603600 永艺股份 9,977,857 132,505,940.96 6.40
4 603678 火炬电子 1,746,400 126,264,720.00 6.10
5 000671 阳光城 19,197,447 125,167,354.44 6.04
6 002105 信隆健康 14,612,733 106,234,568.91 5.13
7 603507 振江股份 4,281,236 101,294,043.76 4.89
8 002560 通达股份 10,895,471 89,451,816.91 4.32
9 600742 一汽富维 8,418,766 84,524,410.64 4.08
10 002111 威海广泰 5,071,200 77,386,512.00 3.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603678 火炬电子 5,048,058 232,816,434.96 8.39
2 603368 柳药股份 9,428,979 219,600,920.91 7.91
3 600765 中航重机 14,510,714 202,714,674.58 7.30
4 000671 阳光城 22,346,464 163,352,651.84 5.89
5 603600 永艺股份 9,977,857 160,144,604.85 5.77
6 603507 振江股份 4,633,836 121,035,796.32 4.36
7 002105 信隆健康 12,842,233 98,628,349.44 3.55
8 600742 一汽富维 8,129,466 82,920,553.20 2.99
9 300609 汇纳科技 2,400,000 75,216,000.00 2.71
10 002651 利君股份 6,255,000 69,555,600.00 2.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603368 柳药股份 10,558,428 242,315,922.60 9.57
2 600765 中航重机 14,753,918 150,785,041.96 5.96
3 603678 火炬电子 5,246,758 147,014,159.16 5.81
4 603507 振江股份 4,992,736 123,470,361.28 4.88
5 002602 世纪华通 7,600,000 112,678,000.00 4.45
6 300233 金城医药 3,569,926 106,852,024.50 4.22
7 600522 中天科技 8,575,472 98,189,154.40 3.88
8 002928 华夏航空 6,086,555 91,602,652.75 3.62
9 603599 广信股份 4,959,933 83,674,069.71 3.31
10 300609 汇纳科技 2,433,056 81,901,155.20 3.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603368 柳药股份 8,989,806 282,639,500.64 9.85
2 002217 合力泰 49,577,378 275,650,221.68 9.60
3 300233 金城医药 9,251,924 200,859,270.04 7.00
4 603678 火炬电子 7,440,258 165,992,155.98 5.78
5 603507 振江股份 4,855,436 119,395,171.24 4.16
6 002541 鸿路钢构 6,859,344 102,752,973.12 3.58
7 600765 中航重机 10,153,287 89,856,589.95 3.13
8 600522 中天科技 9,234,372 88,742,314.92 3.09
9 002602 世纪华通 7,642,100 87,479,935.00 3.05
10 603599 广信股份 5,624,833 87,634,898.14 3.05
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603368 柳药股份 7,272,674 244,652,753.36 8.70
2 300166 东方国信 13,917,708 180,930,204.00 6.44
3 603678 火炬电子 7,848,758 180,050,508.52 6.40
4 002737 葵花药业 11,823,282 174,511,642.32 6.21
5 002541 鸿路钢构 14,207,304 150,455,349.36 5.35
6 603599 广信股份 9,307,421 139,518,240.79 4.96
7 300233 金城医药 6,856,320 136,097,952.00 4.84
8 600483 福能股份 14,224,277 130,863,348.40 4.66
9 300349 金卡智能 5,708,203 87,050,095.75 3.10
10 002139 拓邦股份 13,751,128 76,456,271.68 2.72
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603368 柳药股份 6,306,247 225,511,392.72 7.84
2 300166 东方国信 16,195,308 207,785,801.64 7.23
3 002737 葵花药业 11,965,882 172,787,336.08 6.01
4 002139 拓邦股份 26,818,528 149,379,200.96 5.19
5 603678 火炬电子 5,664,686 124,623,092.00 4.33
6 603599 广信股份 7,879,654 117,328,048.06 4.08
7 600483 福能股份 11,649,592 99,837,003.44 3.47
8 002649 博彦科技 10,538,095 96,107,426.40 3.34
9 002538 司尔特 18,700,427 92,754,117.92 3.23
10 002850 科达利 2,390,364 76,969,720.80 2.68
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002139 拓邦股份 42,885,453 248,735,627.40 8.36
2 603368 柳药股份 7,017,642 230,740,068.96 7.75
3 603678 火炬电子 8,982,186 180,991,047.90 6.08
4 002737 葵花药业 11,676,503 179,701,381.17 6.04
5 300166 东方国信 13,562,108 166,678,307.32 5.60
6 002649 博彦科技 16,166,475 144,043,292.25 4.84
7 603599 广信股份 8,227,154 120,692,349.18 4.06
8 300047 天源迪科 11,445,812 95,801,446.44 3.22
9 002538 司尔特 18,122,040 93,147,285.60 3.13
10 002449 国星光电 6,814,783 90,500,318.24 3.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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