长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金A类(007132)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8022

累计净值:0.8222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲少杰 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 21,000 5,900,544.43 8.39
2 02015 理想汽车-W 30,000 3,807,246.87 5.42
3 01810 小米集团-W 330,000 3,736,772.89 5.32
4 00981 中芯国际 200,000 3,679,696.30 5.23
5 01109 华润置地 120,000 3,435,606.72 4.89
6 01024 快手-W 50,000 2,883,652.28 4.10
7 01548 金斯瑞生物科技 150,000 2,842,358.93 4.04
8 300750 宁德时代 14,000 2,842,420.00 4.04
9 03998 波司登 900,000 2,783,171.79 3.96
10 02273 固生堂 66,000 2,673,882.06 3.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02015 理想汽车-W 45,000 5,621,773.05 7.65
2 00700 腾讯控股 18,000 5,503,114.22 7.48
3 03690 美团-W 40,300 4,544,153.61 6.18
4 00968 信义光能 430,000 3,587,885.17 4.88
5 01211 比亚迪股份 15,000 3,457,425.00 4.70
6 02273 固生堂 71,000 3,253,390.83 4.42
7 01109 华润置地 100,000 3,060,973.60 4.16
8 00981 中芯国际 160,000 3,009,342.72 4.09
9 02367 巨子生物 90,000 2,887,641.36 3.93
10 01548 金斯瑞生物科技 150,000 2,434,027.20 3.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 18,000 6,079,197.20 7.73
2 02015 理想汽车-W 70,000 6,005,312.60 7.64
3 03690 美团-W 40,300 5,062,539.80 6.44
4 01347 华虹半导体 120,000 3,650,459.70 4.64
5 09992 泡泡玛特 170,000 3,184,741.58 4.05
6 01211 比亚迪股份 15,000 3,017,538.27 3.84
7 02020 安踏体育 30,000 2,993,902.20 3.81
8 02313 申洲国际 40,000 2,885,351.36 3.67
9 01548 金斯瑞生物科技 170,000 2,500,170.96 3.18
10 00981 中芯国际 140,000 2,279,567.64 2.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 23,000 6,862,100.14 8.46
2 02015 理想汽车-W 84,000 5,762,663.42 7.11
3 03968 招商银行 120,000 4,678,948.26 5.77
4 02269 药明生物 80,000 4,276,976.76 5.27
5 03690 美团-W 26,000 4,057,410.99 5.00
6 01211 比亚迪股份 20,000 3,440,876.04 4.24
7 02313 申洲国际 40,000 3,137,164.24 3.87
8 09922 九毛九 150,000 2,793,701.93 3.45
9 01548 金斯瑞生物科技 120,000 2,663,731.14 3.29
10 02382 舜宇光学科技 30,000 2,488,203.59 3.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02015 理想汽车-W 79,000 6,473,438.86 8.97
2 01211 比亚迪股份 32,000 5,626,340.35 7.79
3 00700 腾讯控股 23,000 5,541,684.77 7.68
4 09868 小鹏汽车-W 90,000 3,744,381.60 5.19
5 02238 广汽集团 690,000 3,494,756.16 4.84
6 03690 美团-W 21,000 3,145,280.54 4.36
7 00175 吉利汽车 300,000 2,935,812.24 4.07
8 000625 长安汽车 230,000 2,888,800.00 4.00
9 02331 李宁 50,000 2,717,842.20 3.76
10 601127 赛力斯 49,000 2,707,740.00 3.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 23,000 6,970,824.73 7.16
2 01211 比亚迪股份 18,000 4,833,533.88 4.96
3 02015 理想汽车-W 36,000 4,707,307.84 4.83
4 02238 广汽集团 700,000 4,543,624.47 4.67
5 02382 舜宇光学科技 40,000 4,375,152.04 4.49
6 09868 小鹏汽车-W 40,000 4,323,840.64 4.44
7 03690 美团-W 25,000 4,151,947.45 4.26
8 03968 招商银行 80,000 3,591,798.00 3.69
9 00881 中升控股 70,000 3,313,433.66 3.40
10 02331 李宁 50,000 3,108,615.65 3.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03968 招商银行 140,000 6,988,473.17 7.25
2 00700 腾讯控股 23,000 6,980,038.67 7.24
3 02359 药明康德 40,440 4,083,256.93 4.23
4 02269 药明生物 65,000 3,429,153.03 3.56
5 02238 广汽集团 600,000 3,182,403.24 3.30
6 00881 中升控股 70,000 3,145,096.78 3.26
7 02382 舜宇光学科技 25,000 2,556,709.03 2.65
8 03690 美团-W 20,000 2,523,863.12 2.62
9 06865 福莱特玻璃 100,000 2,457,360.30 2.55
10 01268 美东汽车 100,000 2,433,030.00 2.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00669 创科实业 80,000 10,151,321.60 8.08
2 00700 腾讯控股 25,000 9,336,992.00 7.43
3 02269 药明生物 120,500 9,118,100.04 7.26
4 02382 舜宇光学科技 45,000 9,072,907.20 7.22
5 03968 招商银行 180,000 8,911,022.40 7.09
6 02313 申洲国际 70,000 8,579,076.80 6.83
7 02359 药明康德 77,440 8,547,517.44 6.80
8 00881 中升控股 150,000 7,456,512.00 5.94
9 03690 美团-W 35,000 6,450,046.40 5.13
10 01268 美东汽车 160,000 5,258,803.20 4.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 30,000 11,531,216.52 7.30
2 00669 创科实业 80,000 10,336,608.48 6.55
3 02382 舜宇光学科技 52,200 8,905,877.91 5.64
4 02020 安踏体育(二百) 70,000 8,560,524.56 5.42
5 01268 美东汽车 260,000 8,468,887.96 5.36
6 02331 李宁 105,000 7,885,537.70 5.00
7 00881 中升控股 150,000 7,834,929.30 4.96
8 02359 药明康德 51,440 7,803,459.63 4.94
9 03968 招商银行 140,000 7,236,792.22 4.58
10 02269 药明生物 52,500 5,532,559.73 3.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 30,000 14,578,041.60 6.70
2 06098 碧桂园服务 140,000 9,773,611.68 4.49
3 02359 药明康德 63,440 9,570,311.24 4.40
4 02382 舜宇光学科技 44,200 9,025,305.49 4.15
5 00669 创科实业 80,000 9,026,403.84 4.15
6 09922 九毛九 330,000 8,718,118.20 4.01
7 03690 美团-W 32,000 8,531,149.82 3.92
8 00881 中升控股 150,000 8,062,855.20 3.70
9 02331 李宁 100,000 7,888,118.40 3.62
10 02020 安踏体育 50,000 7,605,211.20 3.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 34,400 17,735,257.12 8.47
2 06098 碧桂园服务 160,000 10,656,029.44 5.09
3 00669 创科实业 91,000 10,229,213.54 4.89
4 09922 九毛九 380,000 9,988,337.24 4.77
5 02382 舜宇光学科技 60,200 9,015,906.94 4.31
6 02359 药明康德 61,200 7,908,754.95 3.78
7 00881 中升控股 170,000 7,873,696.88 3.76
8 02020 安踏体育 73,000 7,823,324.15 3.74
9 01810 小米集团-W 360,000 7,834,818.60 3.74
10 02333 长城汽车 430,000 7,831,860.47 3.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,500 4,034,822.16 7.51
2 00881 中升控股 58,000 2,697,035.38 5.02
3 01810 小米集团-W 90,000 2,514,820.32 4.68
4 02382 舜宇光学科技 17,200 2,456,612.50 4.57
5 02333 长城汽车 100,000 2,238,762.40 4.16
6 06098 碧桂园服务 50,000 2,207,200.90 4.11
7 00968 信义光能 100,000 1,704,321.00 3.17
8 02269 药明生物 19,500 1,687,151.54 3.14
9 002475 立讯精密 30,000 1,683,600.00 3.13
10 00268 金蝶国际 60,000 1,595,749.44 2.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 9,000 4,045,187.52 8.58
2 00881 中升控股 62,000 2,634,138.94 5.58
3 01268 美东汽车 100,000 2,609,798.40 5.53
4 03690 美团-W 12,000 2,549,693.95 5.41
5 02269 药明生物 14,000 2,320,172.29 4.92
6 06098 碧桂园服务 50,000 2,190,209.60 4.64
7 002475 立讯精密 37,000 2,113,810.00 4.48
8 00968 信义光能 190,000 2,050,229.50 4.35
9 02382 舜宇光学科技 18,000 1,871,146.37 3.97
10 00669 创科实业 20,000 1,785,559.04 3.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 9,600 4,372,235.37 8.23
2 002475 立讯精密 77,998 4,005,197.30 7.54
3 00981 中芯国际 120,000 2,959,545.60 5.57
4 01177 中国生物制药 210,000 2,800,607.04 5.27
5 00881 中升控股 67,000 2,625,500.59 4.94
6 02382 舜宇光学科技 22,000 2,491,864.32 4.69
7 01066 威高股份 140,000 2,204,678.78 4.15
8 02020 安踏体育 35,000 2,186,775.36 4.12
9 00772 阅文集团 45,000 2,145,670.56 4.04
10 03690 美团点评-W 13,000 2,041,264.37 3.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 14,100 4,898,181.23 7.77
2 03968 招商银行 131,000 4,189,314.50 6.64
3 00881 中升控股 141,500 3,503,719.71 5.56
4 01177 中国生物制药 350,000 3,268,304.90 5.18
5 01093 石药集团 224,000 3,176,459.78 5.04
6 00981 中芯国际 280,000 3,121,199.20 4.95
7 02382 舜宇光学科技 30,000 2,861,708.40 4.54
8 01918 融创中国 70,000 2,296,128.10 3.64
9 002475 立讯精密 60,000 2,289,600.00 3.63
10 00586 海螺创业 71,000 2,244,595.42 3.56

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