广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007135)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9654

 累计净值：0.9654 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗国庆 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 359,710.00 0.35
2 300750 宁德时代 720 146,181.60 0.14
3 601318 中国平安 2,800 135,240.00 0.13
4 600036 招商银行 3,200 105,504.00 0.10
5 000333 美的集团 1,200 66,576.00 0.06
6 600900 长江电力 2,900 64,496.00 0.06
7 600276 恒瑞医药 1,130 50,782.20 0.05
8 300059 东方财富 3,278 49,825.60 0.05
9 002594 比亚迪 200 47,340.00 0.05
10 601899 紫金矿业 3,700 44,881.00 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.33
2 300750 宁德时代 720 164,728.80 0.16
3 601318 中国平安 2,800 129,920.00 0.13
4 600036 招商银行 3,200 104,832.00 0.10
5 000333 美的集团 1,200 70,704.00 0.07
6 600900 长江电力 2,900 63,974.00 0.06
7 300059 东方财富 3,278 46,547.60 0.05
8 002594 比亚迪 200 51,654.00 0.05
9 600276 恒瑞医药 1,130 54,127.00 0.05
10 600309 万华化学 500 43,920.00 0.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.34
2 300750 宁德时代 400 162,420.00 0.15
3 601318 中国平安 2,800 127,680.00 0.12
4 600036 招商银行 3,200 109,664.00 0.10
5 600900 长江电力 2,900 61,625.00 0.06
6 601012 隆基绿能 1,512 61,099.92 0.06
7 000333 美的集团 1,200 64,572.00 0.06
8 300059 东方财富 2,732 54,721.96 0.05
9 002594 比亚迪 200 51,204.00 0.05
10 002415 海康威视 1,200 51,192.00 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 345,400.00 0.32
2 300750 宁德时代 400 157,368.00 0.15
3 601318 中国平安 2,800 131,600.00 0.12
4 600036 招商银行 3,200 119,232.00 0.11
5 601012 隆基绿能 1,512 63,897.12 0.06
6 600900 长江电力 2,900 60,900.00 0.06
7 000333 美的集团 1,200 62,160.00 0.06
8 300059 东方财富 2,732 53,000.80 0.05
9 002594 比亚迪 200 51,394.00 0.05
10 600309 万华化学 500 46,325.00 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.32
2 300750 宁德时代 400 160,356.00 0.14
3 601318 中国平安 3,400 141,372.00 0.12
4 600036 招商银行 4,000 134,600.00 0.11
5 601012 隆基绿能 2,012 96,394.92 0.08
6 600900 长江电力 3,600 81,864.00 0.07
7 000333 美的集团 1,600 78,896.00 0.07
8 601888 中国中免 400 79,300.00 0.07
9 300760 迈瑞医疗 200 59,800.00 0.05
10 300059 东方财富 3,432 60,471.84 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 32 812.80 0.00
2 600276 恒瑞医药 30 1,112.70 0.00
3 600406 国电南瑞 24 648.00 0.00
4 601012 隆基绿能 12 799.56 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 171,900.00 0.14
2 600036 招商银行 1,200 56,160.00 0.05
3 601318 中国平安 1,100 53,295.00 0.04
4 300750 宁德时代 100 51,230.00 0.04
5 000858 五粮液 200 31,012.00 0.03
6 601012 隆基股份 480 34,651.20 0.03
7 601166 兴业银行 1,500 31,005.00 0.03
8 002594 比亚迪 100 22,980.00 0.02
9 600900 长江电力 1,100 24,200.00 0.02
10 000333 美的集团 500 28,500.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 205,000.00 0.14
2 601318 中国平安 1,100 55,451.00 0.04
3 300750 宁德时代 100 58,800.00 0.04
4 600036 招商银行 1,200 58,452.00 0.04
5 601012 隆基股份 480 41,376.00 0.03
6 000333 美的集团 500 36,905.00 0.03
7 000858 五粮液 200 44,532.00 0.03
8 300059 东方财富 860 31,914.60 0.02
9 601166 兴业银行 1,500 28,560.00 0.02
10 603501 韦尔股份 100 31,077.00 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 183,000.00 0.13
2 600036 招商银行 1,100 55,495.00 0.04
3 000858 五粮液 200 43,878.00 0.03
4 601318 中国平安 900 43,524.00 0.03
5 601888 中国中免 100 26,000.00 0.02
6 601012 隆基股份 380 31,342.40 0.02
7 000333 美的集团 400 27,840.00 0.02
8 300059 东方财富 660 22,684.20 0.02
9 002594 比亚迪 100 24,951.00 0.02
10 603259 药明康德 200 30,560.00 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 100 29,789.00 0.02
2 000333 美的集团 200 14,274.00 0.01
3 601166 兴业银行 500 10,275.00 0.01
4 601012 隆基股份 180 15,991.20 0.01
5 600309 万华化学 100 10,882.00 0.01
6 600276 恒瑞医药 130 8,836.10 0.01
7 600036 招商银行 400 21,676.00 0.01
8 002475 立讯精密 200 9,200.00 0.01
9 000651 格力电器 200 10,420.00 0.01
10 601318 中国平安 300 19,284.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 500 39,350.00 0.03
2 000858 五粮液 100 26,798.00 0.02
3 600036 招商银行 600 30,660.00 0.02
4 000333 美的集团 200 16,446.00 0.01
5 601166 兴业银行 700 16,863.00 0.01
6 600887 伊利股份 300 12,009.00 0.01
7 600276 恒瑞医药 192 17,681.28 0.01
8 002415 海康威视 200 11,180.00 0.01
9 000651 格力电器 200 12,540.00 0.01
10 603288 海天味业 80 12,784.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 399,600.00 0.21
2 601318 中国平安 4,300 374,014.00 0.20
3 000858 五粮液 800 233,480.00 0.12
4 600036 招商银行 4,900 215,355.00 0.11
5 000333 美的集团 1,900 187,036.00 0.10
6 600276 恒瑞医药 1,492 166,298.32 0.09
7 600887 伊利股份 2,400 106,488.00 0.06
8 601166 兴业银行 5,700 118,959.00 0.06
9 000651 格力电器 1,900 117,686.00 0.06
10 601888 中国中免 400 112,980.00 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 166,850.00 0.11
2 601318 中国平安 2,000 152,520.00 0.10
3 000858 五粮液 400 88,400.00 0.06
4 600036 招商银行 1,900 68,400.00 0.05
5 600276 恒瑞医药 720 64,670.40 0.04
6 000333 美的集团 900 65,340.00 0.04
7 600030 中信证券 1,600 48,048.00 0.03
8 002475 立讯精密 800 45,704.00 0.03
9 000651 格力电器 900 47,970.00 0.03
10 603288 海天味业 280 45,388.00 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 292,576.00 0.21
2 601318 中国平安 3,900 278,460.00 0.20
3 600276 恒瑞医药 1,320 121,836.00 0.09
4 600036 招商银行 3,700 124,764.00 0.09
5 000858 五粮液 700 119,784.00 0.09
6 000333 美的集团 1,800 107,622.00 0.08
7 000651 格力电器 1,700 96,169.00 0.07
8 002475 立讯精密 1,560 80,106.00 0.06
9 600030 中信证券 3,100 74,741.00 0.05
10 601166 兴业银行 4,500 71,010.00 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,700 394,269.00 0.30
2 600519 贵州茅台 300 333,300.00 0.25
3 600036 招商银行 5,400 174,312.00 0.13
4 600276 恒瑞医药 1,500 138,045.00 0.10
5 000333 美的集团 2,700 130,734.00 0.10
6 000651 格力电器 2,400 125,280.00 0.09
7 601166 兴业银行 7,500 119,325.00 0.09
8 600030 中信证券 4,500 99,720.00 0.08
9 000858 五粮液 900 103,680.00 0.08
10 600887 伊利股份 3,300 98,538.00 0.07

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