易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007171)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 5,700,000 | 581,571,000.00 | 24.40 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 3,100,000 | 348,466,498.63 | 14.62 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 3,100,000 | 320,401,262.30 | 13.44 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 3,100,000 | 316,132,833.33 | 13.26 |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 2,300,000 | 245,825,508.20 | 10.31 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 7,400,000 | 760,684,459.01 | 22.88 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 5,500,000 | 569,137,287.67 | 17.12 |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 4,000,000 | 445,994,082.19 | 13.41 |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 3,500,000 | 365,781,926.03 | 11.00 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 2,700,000 | 273,947,547.95 | 8.24 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 8,600,000 | 876,287,928.77 | 35.66 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 4,300,000 | 449,673,147.95 | 18.30 |
| 3 | 190204 | 19国开04 | 3,100,000 | 319,773,663.01 | 13.01 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 3,000,000 | 301,327,402.73 | 12.26 |
| 5 | 180214 | 18国开14 | 2,200,000 | 231,715,150.68 | 9.43 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 8,700,000 | 880,928,391.78 | 29.09 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 5,400,000 | 565,803,863.01 | 18.68 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 4,400,000 | 457,208,580.82 | 15.10 |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 3,600,000 | 382,267,430.14 | 12.62 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 1,800,000 | 182,261,884.93 | 6.02 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 7,000,000 | 707,550,027.40 | 17.02 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 6,600,000 | 690,140,301.37 | 16.61 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 6,100,000 | 632,749,991.78 | 15.23 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 6,000,000 | 606,976,931.51 | 14.60 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 5,400,000 | 551,446,372.60 | 13.27 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 9,000,000 | 946,629,369.86 | 21.02 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 7,750,000 | 793,518,678.08 | 17.62 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 7,550,000 | 761,200,515.07 | 16.90 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 6,700,000 | 711,221,704.11 | 15.79 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 6,200,000 | 638,506,575.34 | 14.18 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 10,500,000 | 1,078,357,767.12 | 18.12 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 9,400,000 | 979,840,290.41 | 16.46 |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 7,000,000 | 758,601,123.29 | 12.75 |
| 4 | 180214 | 18国开14 | 6,800,000 | 722,874,465.75 | 12.15 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 5,500,000 | 562,467,369.86 | 9.45 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 10,100,000 | 1,031,311,000.00 | 19.34 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 8,800,000 | 885,544,000.00 | 16.61 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 8,300,000 | 847,596,000.00 | 15.90 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 7,400,000 | 753,098,000.00 | 14.13 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 3,400,000 | 341,054,000.00 | 6.40 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 9,700,000 | 983,289,000.00 | 23.97 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 9,500,000 | 960,925,000.00 | 23.42 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 4,900,000 | 503,181,000.00 | 12.27 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 5,000,000 | 499,250,000.00 | 12.17 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 3,600,000 | 361,692,000.00 | 8.82 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 7,000,000 | 702,310,000.00 | 19.17 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 6,600,000 | 665,148,000.00 | 18.15 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 5,800,000 | 582,900,000.00 | 15.91 |
| 4 | 150210 | 15国开10 | 3,300,000 | 341,550,000.00 | 9.32 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 3,300,000 | 333,729,000.00 | 9.11 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 8,100,000 | 813,969,000.00 | 31.42 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 7,700,000 | 767,382,000.00 | 29.62 |
| 3 | 150205 | 15国开05 | 3,400,000 | 345,406,000.00 | 13.33 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 200,520,000.00 | 7.74 |
| 5 | 170208 | 17国开08 | 1,000,000 | 103,240,000.00 | 3.99 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 6,600,000 | 664,554,000.00 | 24.46 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 4,400,000 | 440,968,000.00 | 16.23 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 3,900,000 | 393,588,000.00 | 14.49 |
| 4 | 170201 | 17国开01 | 3,400,000 | 347,412,000.00 | 12.79 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 2,000,000 | 197,340,000.00 | 7.26 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 11,200,000 | 1,116,416,000.00 | 35.27 |
| 2 | 170201 | 17国开01 | 6,000,000 | 607,800,000.00 | 19.20 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 2,700,000 | 278,937,000.00 | 8.81 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 2,400,000 | 237,480,000.00 | 7.50 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 2,300,000 | 232,898,000.00 | 7.36 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 6,900,000 | 699,591,000.00 | 28.38 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 6,600,000 | 678,678,000.00 | 27.53 |
| 3 | 170201 | 17国开01 | 2,400,000 | 246,672,000.00 | 10.01 |
| 4 | 130231 | 13国开31 | 2,200,000 | 228,602,000.00 | 9.27 |
| 5 | 170208 | 17国开08 | 1,100,000 | 115,038,000.00 | 4.67 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 8,200,000 | 855,096,000.00 | 35.73 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,700,000 | 585,846,000.00 | 24.48 |
| 3 | 170201 | 17国开01 | 2,500,000 | 261,400,000.00 | 10.92 |
| 4 | 130231 | 13国开31 | 2,200,000 | 232,232,000.00 | 9.70 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 155,010,000.00 | 6.48 |
