中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007175)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0177

累计净值:1.0587 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.080亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 2,200,000 219,516,000.00 42.83
2 2020089 20汉口银行小微债01 500,000 50,320,000.00 9.82
3 102100253 21宜春发展MTN001 500,000 50,290,000.00 9.81
4 190407 19农发07 500,000 50,135,000.00 9.78
5 2120003 21重庆银行小微债01 500,000 50,040,000.00 9.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 450,000 45,270,000.00 8.70
2 101800275 18赣水投MTN001 400,000 42,024,000.00 8.07
3 101800667 18豫交投MTN001 400,000 41,544,000.00 7.98
4 101800975 18陕交建MTN002 400,000 41,412,000.00 7.95
5 101900454 19首旅MTN001 400,000 40,928,000.00 7.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 450,000 45,243,000.00 8.80
2 1621018 16佛山农商二级 450,000 45,081,000.00 8.77
3 101800275 18赣水投MTN001 400,000 41,984,000.00 8.17
4 101800667 18豫交投MTN001 400,000 41,768,000.00 8.12
5 101800975 18陕交建MTN002 400,000 41,296,000.00 8.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 450,000 45,558,000.00 8.82
2 1621018 16佛山农商二级 450,000 45,252,000.00 8.76
3 101800275 18赣水投MTN001 400,000 42,472,000.00 8.23
4 101800667 18豫交投MTN001 400,000 42,296,000.00 8.19
5 101800975 18陕交建MTN002 400,000 42,196,000.00 8.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112857 19广发03 450,000 45,616,500.00 8.84
2 1621018 16佛山农商二级 450,000 45,580,500.00 8.83
3 101800667 18豫交投MTN001 400,000 43,124,000.00 8.35
4 101800275 18赣水投MTN001 400,000 42,768,000.00 8.28
5 101800975 18陕交建MTN002 400,000 42,448,000.00 8.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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