万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类(007182)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5918

累计净值:0.5918 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-01

业绩比较基准: 恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01024 快手-W 480,000 27,683,061.84 8.26
2 00700 腾讯控股 80,000 22,478,264.48 6.71
3 02005 石四药集团 5,202,000 21,671,741.12 6.47
4 09896 名创优品 405,200 19,353,422.34 5.78
5 00123 越秀地产 1,860,000 15,412,329.95 4.60
6 00388 香港交易所 50,000 13,424,926.90 4.01
7 01378 中国宏桥 1,900,000 13,372,621.99 3.99
8 02313 申洲国际 158,000 10,873,915.50 3.24
9 02162 康诺亚-B 231,000 10,577,429.25 3.16
10 00763 中兴通讯 450,000 9,765,877.28 2.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 111,800 34,180,453.90 9.13
2 02005 石四药集团 5,202,000 23,980,699.80 6.40
3 00857 中国石油股份 4,500,000 22,487,092.20 6.01
4 00836 华润电力 1,200,000 19,582,855.20 5.23
5 00123 越秀地产 1,950,000 16,378,513.71 4.37
6 00941 中国移动 250,000 14,763,204.75 3.94
7 00763 中兴通讯 500,000 14,475,086.00 3.87
8 03888 金山软件 480,000 13,652,679.84 3.65
9 01024 快手-W 240,000 11,849,286.96 3.16
10 01585 雅迪控股 680,000 11,172,184.85 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 111,800 37,758,569.30 9.30
2 00941 中国移动 460,000 25,610,994.96 6.31
3 02005 石四药集团 5,202,000 21,539,865.74 5.31
4 00123 越秀地产 2,061,000 21,361,964.92 5.26
5 00728 中国电信 5,400,000 19,712,482.38 4.86
6 00762 中国联通 3,800,000 18,761,787.12 4.62
7 00763 中兴通讯 880,000 17,718,298.40 4.37
8 00868 信义玻璃 1,350,000 16,616,157.21 4.09
9 01585 雅迪控股 680,000 12,054,395.70 2.97
10 09926 康方生物 290,000 10,256,303.56 2.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 616,000 32,932,721.05 7.67
2 00700 腾讯控股 102,800 30,670,604.10 7.14
3 01458 周黑鸭 3,500,000 17,570,620.90 4.09
4 00520 呷哺呷哺 2,200,000 17,450,922.72 4.06
5 02138 医思健康 2,300,000 16,497,803.63 3.84
6 02313 申洲国际 210,000 16,470,112.26 3.83
7 03690 美团-W 103,000 16,073,589.71 3.74
8 00285 比亚迪电子 695,000 15,582,648.52 3.63
9 09926 康方生物-B 390,000 14,980,137.90 3.49
10 01548 金斯瑞生物科技 668,000 14,828,103.35 3.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 200,000 29,955,052.80 9.08
2 00123 越秀地产 2,321,000 19,900,465.68 6.03
3 02331 李宁 334,000 18,155,185.90 5.50
4 00168 青岛啤酒股份 250,000 16,833,889.50 5.10
5 01171 兖矿能源 650,000 16,784,145.30 5.09
6 01385 上海复旦 496,000 16,104,820.42 4.88
7 301101 明月镜片 238,717 13,714,291.65 4.16
8 03900 绿城中国 994,500 13,276,111.96 4.03
9 03898 时代电气 398,000 11,878,914.96 3.60
10 06869 长飞光纤光缆 700,000 11,294,646.72 3.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 237,200 39,393,677.41 8.28
2 01024 快手-W 451,800 33,769,161.19 7.10
3 00884 旭辉控股集团 7,143,864 24,070,882.55 5.06
4 02269 药明生物 386,627 23,739,919.27 4.99
5 02331 李宁 334,000 20,765,552.54 4.37
6 03800 协鑫科技 5,850,000 18,960,845.09 3.99
7 00123 越秀地产 2,071,000 17,817,250.81 3.75
8 00388 香港交易所 50,000 16,505,167.00 3.47
9 01211 比亚迪股份 60,000 16,111,779.60 3.39
10 00700 腾讯控股 46,700 14,153,804.99 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 745,000 32,717,562.67 7.24
2 00700 腾讯控股 100,000 30,347,994.20 6.72
3 00884 旭辉控股集团 6,869,100 25,681,889.53 5.68
4 03690 美团-W 165,000 20,821,870.74 4.61
5 02269 药明生物 365,000 19,256,013.18 4.26
6 01658 邮储银行 3,500,000 18,024,697.25 3.99
7 02313 申洲国际 205,000 17,423,738.84 3.86
8 09666 金科服务 730,000 16,754,655.59 3.71
9 01211 比亚迪股份 90,000 16,379,157.96 3.63
10 01093 石药集团 1,900,000 13,945,316.95 3.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 56,000 20,914,862.08 7.00
2 03690 美团-W 90,000 16,585,833.60 5.55
3 00884 旭辉控股集团 3,809,100 14,606,161.55 4.89
4 01999 敏华控股 1,170,000 11,555,631.36 3.87
5 06169 宇华教育 4,742,000 10,816,995.17 3.62
6 01347 华虹半导体 271,000 9,527,492.80 3.19
7 02380 中国电力 2,000,000 8,584,800.00 2.87
8 02382 舜宇光学科技 40,000 8,064,806.40 2.70
9 01995 旭辉永升服务 722,000 7,130,910.98 2.39
10 01093 石药集团 1,000,000 6,925,072.00 2.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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