华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金(007207)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8066

 累计净值：1.0650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：孙轶佳 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.378亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-09-20

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋经汇率调整的恒生指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000807 云铝股份 2,697,049 40,725,439.90 5.82
2 01258 中国有色矿业 7,459,000 34,428,348.92 4.92
3 603105 芯能科技 2,122,500 28,271,700.00 4.04
4 603816 顾家家居 578,136 23,408,726.64 3.34
5 002532 天山铝业 3,406,092 22,309,902.60 3.19
6 02333 长城汽车 2,419,000 20,732,436.70 2.96
7 601168 西部矿业 1,311,073 16,847,288.05 2.41
8 000630 铜陵有色 4,890,800 15,601,652.00 2.23
9 02600 中国铝业 3,700,000 14,871,111.78 2.12
10 03690 美团-W 127,300 13,386,918.67 1.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603105 芯能科技 2,122,500 35,849,025.00 5.05
2 000807 云铝股份 2,419,749 30,803,404.77 4.34
3 01258 中国有色矿业 7,459,000 25,445,080.63 3.58
4 603816 顾家家居 578,136 22,055,888.40 3.10
5 002532 天山铝业 3,406,092 20,402,491.08 2.87
6 000729 燕京啤酒 1,309,109 16,324,589.23 2.30
7 601872 招商轮船 2,632,301 15,241,022.79 2.15
8 601168 西部矿业 1,311,073 13,779,377.23 1.94
9 300181 佐力药业 1,101,800 13,452,978.00 1.89
10 002130 沃尔核材 1,604,400 13,027,728.00 1.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603105 芯能科技 2,122,500 33,280,800.00 4.50
2 000807 云铝股份 2,419,749 32,932,783.89 4.45
3 601872 招商轮船 4,268,801 29,924,295.01 4.05
4 000729 燕京啤酒 1,876,309 26,287,089.09 3.55
5 002532 天山铝业 3,406,092 25,852,238.28 3.50
6 01258 中国有色矿业 7,459,000 24,225,124.63 3.28
7 603816 顾家家居 578,136 23,460,758.88 3.17
8 601168 西部矿业 1,311,073 16,611,294.91 2.25
9 300181 佐力药业 1,101,800 16,460,892.00 2.23
10 000999 华润三九 270,517 15,541,201.65 2.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603105 芯能科技 2,122,500 31,264,425.00 4.47
2 600150 中国船舶 1,246,600 27,774,248.00 3.97
3 01258 中国有色矿业 7,459,000 26,718,232.73 3.82
4 002532 天山铝业 3,406,092 26,295,030.24 3.76
5 601975 招商南油 6,666,300 26,265,222.00 3.76
6 000807 云铝股份 2,326,749 25,873,448.88 3.70
7 00175 吉利汽车 2,493,000 25,386,912.05 3.63
8 603816 顾家家居 578,136 24,692,188.56 3.53
9 601872 招商轮船 4,268,801 23,862,597.59 3.41
10 000729 燕京啤酒 1,876,309 19,926,401.58 2.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601975 招商南油 6,666,300 33,198,174.00 4.65
2 603816 顾家家居 755,736 30,184,095.84 4.22
3 600519 贵州茅台 15,641 29,287,772.50 4.10
4 601872 招商轮船 4,017,901 28,527,097.10 3.99
5 000651 格力电器 875,734 28,400,053.62 3.98
6 600150 中国船舶 1,246,600 28,235,490.00 3.95
7 603195 公牛集团 186,242 26,167,001.00 3.66
8 603105 芯能科技 2,122,500 25,958,175.00 3.63
9 000729 燕京啤酒 2,738,209 25,547,489.97 3.58
10 000059 华锦股份 3,584,300 25,520,216.00 3.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 2,369,400 141,832,284.00 4.53
2 600519 贵州茅台 60,587 123,900,415.00 3.96
3 000651 格力电器 3,269,900 110,261,028.00 3.52
4 300059 东方财富 3,879,967 98,551,161.80 3.15
5 600600 青岛啤酒 912,500 94,827,000.00 3.03
6 600887 伊利股份 2,346,200 91,384,490.00 2.92
7 603833 欧派家居 578,448 87,160,544.64 2.79
8 603517 绝味食品 1,438,690 83,185,055.80 2.66
9 603816 顾家家居 1,404,406 79,531,511.78 2.54
10 01024 快手-W 1,056,600 78,974,094.10 2.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,001,900 110,740,091.00 3.89
2 600438 通威股份 2,594,900 110,776,281.00 3.89
3 000651 格力电器 3,269,900 105,617,770.00 3.71
4 600519 贵州茅台 60,587 104,149,053.00 3.66
5 300059 东方财富 3,657,306 92,676,134.04 3.26
6 600600 青岛啤酒 912,500 72,096,625.00 2.53
7 000876 新希望 4,080,800 69,291,984.00 2.44
8 603833 欧派家居 578,448 67,678,416.00 2.38
9 02020 安踏体育 811,200 64,736,505.10 2.28
10 603816 顾家家居 1,037,212 63,591,467.72 2.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 124,830 255,901,500.00 6.29
2 002304 洋河股份 1,274,345 209,922,851.85 5.16
3 600600 青岛啤酒 1,337,000 132,363,000.00 3.26
4 00388 香港交易所 348,600 129,795,994.94 3.19
5 600887 伊利股份 3,001,900 124,458,774.00 3.06
6 300059 东方财富 3,106,500 115,282,215.00 2.84
7 600438 通威股份 2,552,700 114,769,392.00 2.82
8 00291 华润啤酒 1,988,000 103,781,074.88 2.55
9 600570 恒生电子 1,478,128 91,865,655.20 2.26
10 00700 腾讯控股 232,800 86,946,069.50 2.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 2,360,870 392,093,289.60 9.22
2 601888 中国中免 1,316,207 342,213,820.00 8.05
3 600519 贵州茅台 173,797 318,048,510.00 7.48
4 300122 智飞生物 1,806,439 287,205,736.61 6.75
5 02020 安踏体育(二百) 2,180,000 266,599,193.44 6.27
6 300015 爱尔眼科 3,184,321 170,042,741.40 4.00
7 00388 香港交易所 412,000 164,677,301.46 3.87
8 600438 通威股份 2,552,700 130,034,538.00 3.06
9 600600 青岛啤酒 1,553,200 125,079,196.00 2.94
10 002390 信邦制药 14,667,400 112,498,958.00 2.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,913,900 510,242,739.00 9.64
2 02020 安踏体育 3,315,000 504,225,502.56 9.52
3 002304 洋河股份 2,360,870 489,172,264.00 9.24
4 000858 五粮液 1,562,825 465,549,939.25 8.79
5 600519 贵州茅台 202,797 417,092,589.90 7.88
6 00700 腾讯控股 756,400 367,561,022.20 6.94
7 601888 中国中免 819,707 245,994,070.70 4.65
8 06169 宇华教育 39,562,000 231,418,805.19 4.37
9 600809 山西汾酒 448,087 200,742,976.00 3.79
10 300015 爱尔眼科 2,594,123 184,130,850.54 3.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,562,825 418,805,843.50 8.63
2 600519 贵州茅台 202,797 407,419,173.00 8.40
3 03690 美团-W 1,567,900 395,162,032.70 8.14
4 002304 洋河股份 2,360,870 388,835,289.00 8.01
5 00700 腾讯控股 707,600 364,810,114.48 7.52
6 02020 安踏体育 3,311,000 354,835,976.26 7.31
7 601888 中国中免 819,707 250,895,918.56 5.17
8 06169 宇华教育 44,088,000 226,927,381.67 4.68
9 000661 长春高新 410,744 185,956,131.12 3.83
10 600809 山西汾酒 448,087 149,123,353.60 3.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,727,125 504,061,431.25 9.69
2 002304 洋河股份 1,906,970 450,025,850.30 8.65
3 600519 贵州茅台 222,297 444,149,406.00 8.54
4 03690 美团-W 1,650,800 409,311,145.32 7.87
5 02020 安踏体育 3,311,000 342,481,747.92 6.58
6 00700 腾讯控股 662,500 314,478,786.00 6.05
7 601888 中国中免 1,008,807 284,937,537.15 5.48
8 06169 宇华教育 48,600,000 276,100,002.00 5.31
9 600809 山西汾酒 500,087 187,677,650.23 3.61
10 03323 中国建材 22,268,000 174,672,080.32 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,888,460 417,349,660.00 9.59
2 03690 美团点评-W 1,910,500 405,932,524.61 9.33
3 600519 贵州茅台 222,297 370,902,544.50 8.52
4 06169 宇华教育 48,600,000 282,712,343.04 6.50
5 00700 腾讯控股 560,500 251,925,289.44 5.79
6 02020 安踏体育 3,311,000 233,046,297.79 5.35
7 601888 中国中免 1,008,807 224,903,432.58 5.17
8 03323 中国建材 23,348,000 200,649,947.60 4.61
9 06862 海底捞 3,022,000 148,043,670.08 3.40
10 000661 长春高新 393,552 145,472,561.28 3.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 2,311,700 362,983,910.73 9.46
2 000858 五粮液 2,026,060 346,699,387.20 9.04
3 600519 贵州茅台 222,297 325,193,835.36 8.48
4 06169 宇华教育 48,600,000 282,340,650.24 7.36
5 03323 中国建材 34,588,000 260,651,017.44 6.80
6 601888 中国中免 1,471,407 226,640,820.21 5.91
7 000661 长春高新 495,280 215,595,384.00 5.62
8 02020 安踏体育 3,311,000 206,868,949.06 5.39
9 300760 迈瑞医疗 400,634 122,473,813.80 3.19
10 01918 融创中国 3,913,000 115,985,733.86 3.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03323 中国建材 34,588,000 267,677,880.93 8.75
2 06169 宇华教育 49,484,000 259,525,666.79 8.48
3 03690 美团点评-W 2,936,600 251,279,003.48 8.21
4 600519 贵州茅台 222,297 246,971,967.00 8.07
5 000858 五粮液 2,026,060 233,402,112.00 7.63
6 02020 安踏体育 3,311,000 172,288,596.87 5.63
7 01918 融创中国 5,009,000 164,304,366.47 5.37
8 601318 中国平安 1,513,000 104,654,210.00 3.42
9 000651 格力电器 1,932,670 100,885,374.00 3.30
10 601888 中国国旅 1,471,407 98,878,550.40 3.23

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