安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金A类(007243)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4696

 累计净值：1.4696 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张竞 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.901亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债总指数（全价）收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 733,020 18,406,132.20 5.92
2 601668 中国建筑 2,832,300 15,662,619.00 5.03
3 600863 内蒙华电 4,187,500 14,740,000.00 4.74
4 603688 石英股份 126,800 13,525,756.00 4.35
5 600048 保利发展 935,200 11,914,448.00 3.83
6 600887 伊利股份 425,300 11,283,209.00 3.63
7 300750 宁德时代 54,480 11,061,074.40 3.56
8 600426 华鲁恒升 280,130 8,992,173.00 2.89
9 600519 贵州茅台 4,700 8,453,185.00 2.72
10 000858 五粮液 53,600 8,366,960.00 2.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 768,620 18,047,197.60 5.44
2 600863 内蒙华电 3,760,300 15,605,245.00 4.70
3 601985 中国核电 2,149,000 15,150,450.00 4.56
4 601699 潞安环能 872,995 14,247,278.40 4.29
5 601668 中国建筑 2,278,300 13,077,442.00 3.94
6 600048 保利发展 993,300 12,942,699.00 3.90
7 600426 华鲁恒升 355,600 10,892,028.00 3.28
8 688111 金山办公 22,416 10,585,283.52 3.19
9 600546 山煤国际 717,300 10,379,331.00 3.13
10 300450 先导智能 275,800 9,975,686.00 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 546,500 16,564,415.00 4.75
2 600048 保利发展 1,054,800 14,904,324.00 4.27
3 601985 中国核电 2,149,000 13,732,110.00 3.93
4 601668 中国建筑 2,278,300 13,214,140.00 3.79
5 600426 华鲁恒升 352,500 12,425,625.00 3.56
6 600547 山东黄金 490,500 10,810,620.00 3.10
7 300450 先导智能 264,200 10,694,816.00 3.06
8 600483 福能股份 798,700 9,792,062.00 2.81
9 601717 郑煤机 663,011 9,321,934.66 2.67
10 002063 远光软件 842,269 7,875,215.15 2.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 546,500 17,351,375.00 5.12
2 601668 中国建筑 3,177,200 17,252,196.00 5.09
3 600048 保利发展 1,054,800 15,959,124.00 4.71
4 601899 紫金矿业 1,518,300 15,183,000.00 4.48
5 001979 招商蛇口 1,187,100 14,993,073.00 4.42
6 600426 华鲁恒升 391,700 12,984,855.00 3.83
7 002027 分众传媒 1,670,480 11,158,806.40 3.29
8 300450 先导智能 264,200 10,634,050.00 3.14
9 002422 科伦药业 349,500 9,300,195.00 2.74
10 601717 郑煤机 669,211 7,468,394.76 2.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 439,500 22,049,715.00 5.87
2 600048 保利发展 1,054,800 18,986,400.00 5.05
3 001979 招商蛇口 1,016,000 16,601,440.00 4.42
4 000002 万科A 779,600 13,900,268.00 3.70
5 600603 广汇物流 1,203,240 11,346,553.20 3.02
6 600941 中国移动 152,800 10,440,824.00 2.78
7 600985 淮北矿业 612,400 10,318,940.00 2.75
8 600546 山煤国际 545,400 9,866,286.00 2.63
9 000975 银泰黄金 702,400 9,032,864.00 2.40
10 601717 郑煤机 695,111 9,029,491.89 2.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 68,300 36,472,200.00 8.72
2 600048 保利发展 1,080,300 18,862,038.00 4.51
3 002648 卫星化学 668,008 17,268,006.80 4.13
4 600519 贵州茅台 7,900 16,155,500.00 3.86
5 600660 福耀玻璃 299,900 12,538,819.00 3.00
6 002812 恩捷股份 45,900 11,495,655.00 2.75
7 600521 华海药业 461,000 10,464,700.00 2.50
8 600549 厦门钨业 413,900 8,948,518.00 2.14
9 002756 永兴材料 52,400 7,975,804.00 1.91
10 603279 景津装备 214,620 6,655,366.20 1.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 920,800 27,412,216.00 6.38
2 600048 保利发展 1,293,900 22,902,030.00 5.33
3 002648 卫星化学 477,420 18,810,348.00 4.38
4 600383 金地集团 1,060,400 15,142,512.00 3.53
5 300750 宁德时代 28,500 14,600,550.00 3.40
6 601668 中国建筑 2,676,200 14,558,528.00 3.39
7 601939 建设银行 2,244,800 14,119,792.00 3.29
8 601899 紫金矿业 1,122,800 12,732,552.00 2.97
9 600900 长江电力 548,100 12,058,200.00 2.81
10 601328 交通银行 2,104,200 10,752,462.00 2.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,324,300 30,061,610.00 6.34
2 600048 保利发展 1,535,400 23,998,302.00 5.06
3 603501 韦尔股份 63,400 19,702,818.00 4.16
4 600519 贵州茅台 8,401 17,222,050.00 3.63
5 002648 卫星化学 391,120 15,656,533.60 3.30
6 601939 建设银行 2,244,800 13,154,528.00 2.78
7 603986 兆易创新 74,300 13,065,655.00 2.76
8 601668 中国建筑 2,337,900 11,689,500.00 2.47
9 600383 金地集团 863,300 11,197,001.00 2.36
10 000792 盐湖股份 273,600 9,682,704.00 2.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,245,100 27,392,200.00 5.84
2 601939 建设银行 4,375,100 26,119,347.00 5.57
3 002415 海康威视 325,340 17,893,700.00 3.82
4 600519 贵州茅台 7,701 14,092,830.00 3.01
5 601899 紫金矿业 1,389,500 14,020,055.00 2.99
6 601988 中国银行 4,266,800 13,013,740.00 2.78
7 002371 北方华创 27,400 10,019,906.00 2.14
8 601658 邮储银行 1,866,400 9,481,312.00 2.02
9 002648 卫星化学 239,720 9,356,271.60 2.00
10 002475 立讯精密 254,100 9,073,911.00 1.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 252,700 16,299,150.00 6.08
2 600900 长江电力 720,200 14,864,928.00 5.55
3 600519 贵州茅台 4,200 8,638,140.00 3.22
4 002250 联化科技 260,400 7,265,160.00 2.71
5 300171 东富龙 167,100 6,792,615.00 2.53
6 000039 中集集团 369,400 6,715,692.00 2.51
7 002241 歌尔股份 155,000 6,624,700.00 2.47
8 300747 锐科激光 57,500 6,558,450.00 2.45
9 600036 招商银行 120,900 6,551,571.00 2.44
10 000513 丽珠集团 125,236 6,264,304.72 2.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 25,800 1,442,220.00 7.35
2 000651 格力电器 19,600 1,228,920.00 6.26
3 600519 贵州茅台 600 1,205,400.00 6.14
4 600900 长江电力 46,200 990,528.00 5.05
5 601965 中国汽研 60,400 907,812.00 4.63
6 000807 云铝股份 67,700 654,659.00 3.34
7 002541 鸿路钢构 11,900 586,313.00 2.99
8 601577 长沙银行 54,900 573,705.00 2.92
9 600884 杉杉股份 36,200 528,158.00 2.69
10 601009 南京银行 39,400 398,728.00 2.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 8.47
2 000858 五粮液 6,100 1,780,285.00 8.39
3 002415 海康威视 25,800 1,251,558.00 5.90
4 600009 上海机场 13,300 1,006,278.00 4.74
5 603218 日月股份 32,500 983,125.00 4.63
6 601899 紫金矿业 89,000 826,810.00 3.89
7 000001 平安银行 33,900 655,626.00 3.09
8 300496 中科创达 4,200 491,400.00 2.31
9 000547 航天发展 17,700 486,750.00 2.29
10 603501 韦尔股份 1,800 415,980.00 1.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 32,800 1,748,240.00 8.57
2 000858 五粮液 7,100 1,569,100.00 7.69
3 600519 贵州茅台 900 1,501,650.00 7.36
4 600346 恒力石化 75,600 1,403,136.00 6.88
5 600690 海尔智家 48,300 1,053,906.00 5.17
6 002648 卫星石化 50,200 1,017,554.00 4.99
7 601899 紫金矿业 162,000 996,300.00 4.89
8 002607 中公教育 24,100 786,383.00 3.86
9 000921 海信家电 46,800 579,384.00 2.84
10 002153 石基信息 11,100 425,130.00 2.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 32,900 1,861,153.00 8.46
2 300059 东方财富 69,200 1,397,840.00 6.35
3 000858 五粮液 7,900 1,351,848.00 6.14
4 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 5.98
5 002607 中公教育 45,100 1,251,525.00 5.69
6 600216 浙江医药 59,000 1,136,340.00 5.16
7 601899 紫金矿业 251,500 1,106,600.00 5.03
8 002714 牧原股份 9,690 794,580.00 3.61
9 002867 周大生 31,400 696,138.00 3.16
10 002415 海康威视 18,900 573,615.00 2.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 54,300 2,834,460.00 9.57
2 601318 中国平安 25,000 1,729,250.00 5.84
3 002867 周大生 85,100 1,559,032.00 5.26
4 600887 伊利股份 52,100 1,555,706.00 5.25
5 600048 保利地产 77,400 1,150,938.00 3.89
6 600763 通策医疗 10,400 1,120,912.00 3.78
7 601899 紫金矿业 293,900 1,084,491.00 3.66
8 600216 浙江医药 54,500 1,021,875.00 3.45
9 603833 欧派家居 9,400 888,958.00 3.00
10 002607 中公教育 33,200 755,964.00 2.55

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