广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007250)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0627

累计净值:1.0627 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:朱坤,倪鑫晨 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.888亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×(1-X)(X值见备注)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 481,800 3,791,766.00 1.50
2 600027 华电国际 501,700 2,583,755.00 1.02
3 300759 康龙化成 81,400 2,531,540.00 1.00
4 600023 浙能电力 575,000 2,443,750.00 0.97
5 000543 皖能电力 400,300 2,429,821.00 0.96
6 603885 吉祥航空 164,800 2,356,640.00 0.93
7 601799 星宇股份 8,200 1,246,400.00 0.49
8 601688 华泰证券 77,200 1,220,532.00 0.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600023 浙能电力 529,200 2,683,044.00 0.99
2 603885 吉祥航空 171,700 2,649,331.00 0.98
3 688981 中芯国际 48,112 2,430,618.24 0.90
4 600011 华能国际 154,000 1,426,040.00 0.53
5 002475 立讯精密 43,500 1,411,575.00 0.52
6 600536 中国软件 30,030 1,407,806.40 0.52
7 688111 金山办公 2,881 1,360,465.82 0.50
8 600426 华鲁恒升 43,000 1,317,090.00 0.49
9 600570 恒生电子 28,900 1,279,981.00 0.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 95,900 6,600,797.00 2.47
2 601111 中国国航 472,000 5,050,400.00 1.89
3 603885 吉祥航空 207,400 3,729,052.00 1.39
4 601360 三六零 171,200 2,987,440.00 1.12
5 601138 工业富联 154,000 2,651,880.00 0.99
6 600027 华电国际 422,700 2,447,433.00 0.91
7 301239 普瑞眼科 14,900 1,475,100.00 0.55
8 688008 澜起科技 20,568 1,429,887.36 0.53
9 002439 启明星辰 39,400 1,310,050.00 0.49
10 688208 道通科技 37,453 1,166,660.95 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600027 华电国际 422,700 2,485,476.00 1.08
2 601111 中国国航 217,800 2,308,680.00 1.01
3 300274 阳光电源 19,000 2,124,200.00 0.93
4 600938 中国海油 136,900 2,080,880.00 0.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600027 华电国际 422,700 2,515,065.00 1.13
2 600938 中国海油 69,700 1,103,351.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002928 华夏航空 33,600 538,944.00 1.91
2 600115 东方航空 52,600 287,196.00 1.02
3 002444 巨星科技 7,000 245,700.00 0.87
4 300408 三环集团 3,400 142,392.00 0.50
5 600483 福能股份 14,100 136,206.00 0.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601788 光大证券 4,300 94,385.00 0.45
2 601899 紫金矿业 6,100 37,515.00 0.18

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