十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220406 |
22农发06 |
700,000 |
70,429,524.59 |
3.45 |
2 |
102000167 |
20深能源MTN001 |
500,000 |
51,583,060.27 |
2.53 |
3 |
102102257 |
21华润MTN003 |
500,000 |
51,686,095.89 |
2.53 |
4 |
102103096 |
21华能MTN002(可持续挂钩) |
500,000 |
51,582,958.90 |
2.53 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
500,000 |
51,564,254.79 |
2.53 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
600,000 |
61,047,540.98 |
3.00 |
2 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
500,000 |
52,799,980.82 |
2.59 |
3 |
101901055 |
19长电MTN002 |
500,000 |
51,331,747.95 |
2.52 |
4 |
102102257 |
21华润MTN003 |
500,000 |
51,368,547.95 |
2.52 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
500,000 |
51,318,764.38 |
2.52 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230201 |
23国开01 |
4,100,000 |
410,762,196.72 |
20.38 |
2 |
210402 |
21农发02 |
3,500,000 |
353,264,658.47 |
17.53 |
3 |
230401 |
23农发01 |
2,500,000 |
250,619,726.03 |
12.44 |
4 |
190203 |
19国开03 |
2,000,000 |
202,586,849.32 |
10.05 |
5 |
230301 |
23进出01 |
600,000 |
60,080,754.10 |
2.98 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
700,000 |
72,924,504.11 |
34.10 |
2 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
30,285,435.62 |
14.16 |
3 |
160210 |
16国开10 |
200,000 |
20,782,208.22 |
9.72 |
4 |
200212 |
20国开12 |
200,000 |
20,708,953.42 |
9.68 |
5 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,375,786.30 |
9.53 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
300,000 |
31,192,553.42 |
14.57 |
2 |
220402 |
22农发02 |
300,000 |
30,597,452.05 |
14.30 |
3 |
160210 |
16国开10 |
200,000 |
20,745,901.37 |
9.69 |
4 |
200212 |
20国开12 |
200,000 |
20,652,580.82 |
9.65 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
200,000 |
20,311,785.21 |
9.49 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
300,000 |
31,845,747.95 |
15.06 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
200,000 |
20,668,389.04 |
9.78 |
3 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
200,000 |
20,527,665.75 |
9.71 |
4 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
200,000 |
20,445,194.52 |
9.67 |
5 |
2120116 |
21南京银行01 |
200,000 |
20,429,863.01 |
9.66 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
500,000 |
50,168,315.07 |
23.93 |
2 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
200,000 |
20,905,567.12 |
9.97 |
3 |
210303 |
21进出03 |
200,000 |
20,860,279.45 |
9.95 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
200,000 |
20,421,521.10 |
9.74 |
5 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
200,000 |
20,308,027.40 |
9.69 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160213 |
16国开13 |
400,000 |
40,340,000.00 |
19.37 |
2 |
210305 |
21进出05 |
300,000 |
30,483,000.00 |
14.64 |
3 |
112103049 |
21农业银行CD049 |
300,000 |
29,187,000.00 |
14.01 |
4 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,674,000.00 |
9.93 |
5 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
200,000 |
20,372,000.00 |
9.78 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160213 |
16国开13 |
400,000 |
39,964,000.00 |
18.42 |
2 |
210305 |
21进出05 |
300,000 |
30,201,000.00 |
13.92 |
3 |
112103049 |
21农业银行CD049 |
300,000 |
29,181,000.00 |
13.45 |
4 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,538,000.00 |
9.47 |
5 |
2080324 |
20蓉高债01 |
200,000 |
20,348,000.00 |
9.38 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103049 |
21农业银行CD049 |
300,000 |
29,154,000.00 |
13.55 |
2 |
150218 |
15国开18 |
200,000 |
20,392,000.00 |
9.48 |
3 |
2080324 |
20蓉高债01 |
200,000 |
20,244,000.00 |
9.41 |
4 |
155838 |
19安信G1 |
200,000 |
20,136,000.00 |
9.36 |
5 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
200,000 |
20,128,000.00 |
9.36 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006065 |
20交通银行CD065 |
300,000 |
29,466,000.00 |
13.81 |
2 |
155838 |
19安信G1 |
200,000 |
20,106,000.00 |
9.42 |
3 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
200,000 |
20,090,000.00 |
9.42 |
4 |
143681 |
18中银投 |
200,000 |
20,082,000.00 |
9.41 |
5 |
2080324 |
20蓉高债01 |
200,000 |
20,082,000.00 |
9.41 |
6 |
136607 |
16宁安01 |
200,000 |
20,046,000.00 |
9.40 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006065 |
20交通银行CD065 |
300,000 |
29,397,000.00 |
13.89 |
2 |
143681 |
18中银投 |
200,000 |
20,164,000.00 |
9.53 |
3 |
101901684 |
19鄂交投MTN005 |
200,000 |
20,120,000.00 |
9.51 |
4 |
101901595 |
19甬城投MTN001 |
200,000 |
20,076,000.00 |
9.49 |
5 |
155838 |
19安信G1 |
200,000 |
20,054,000.00 |
9.48 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136983 |
17晋电01 |
200,000 |
20,394,000.00 |
9.50 |
2 |
101900234 |
19山西交投MTN001 |
200,000 |
20,392,000.00 |
9.50 |
3 |
143681 |
18中银投 |
200,000 |
20,212,000.00 |
9.42 |
4 |
143109 |
18国证债 |
200,000 |
20,160,000.00 |
9.39 |
5 |
101901684 |
19鄂交投MTN005 |
200,000 |
20,144,000.00 |
9.38 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136983 |
17晋电01 |
200,000 |
20,528,000.00 |
9.56 |
2 |
143681 |
18中银投 |
200,000 |
20,402,000.00 |
9.50 |
3 |
101900234 |
19山西交投MTN001 |
200,000 |
20,396,000.00 |
9.50 |
4 |
101901595 |
19甬城投MTN001 |
200,000 |
20,348,000.00 |
9.48 |
5 |
101901092 |
19淮北矿MTN002 |
200,000 |
20,326,000.00 |
9.47 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136983 |
17晋电01 |
200,000 |
20,666,000.00 |
9.60 |
2 |
101901684 |
19鄂交投MTN005 |
200,000 |
20,614,000.00 |
9.58 |
3 |
143681 |
18中银投 |
200,000 |
20,514,000.00 |
9.53 |
4 |
101901595 |
19甬城投MTN001 |
200,000 |
20,516,000.00 |
9.53 |
5 |
101900234 |
19山西交投MTN001 |
200,000 |
20,484,000.00 |
9.52 |