广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007256)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0075

累计净值:1.0977 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高翔 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.070亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-11-21

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 700,000 70,429,524.59 3.45
2 102000167 20深能源MTN001 500,000 51,583,060.27 2.53
3 102102257 21华润MTN003 500,000 51,686,095.89 2.53
4 102103096 21华能MTN002(可持续挂钩) 500,000 51,582,958.90 2.53
5 2128041 21广发银行小微债 500,000 51,564,254.79 2.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 600,000 61,047,540.98 3.00
2 101900980 19中煤能源MTN001 500,000 52,799,980.82 2.59
3 101901055 19长电MTN002 500,000 51,331,747.95 2.52
4 102102257 21华润MTN003 500,000 51,368,547.95 2.52
5 2128041 21广发银行小微债 500,000 51,318,764.38 2.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230201 23国开01 4,100,000 410,762,196.72 20.38
2 210402 21农发02 3,500,000 353,264,658.47 17.53
3 230401 23农发01 2,500,000 250,619,726.03 12.44
4 190203 19国开03 2,000,000 202,586,849.32 10.05
5 230301 23进出01 600,000 60,080,754.10 2.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 700,000 72,924,504.11 34.10
2 210218 21国开18 300,000 30,285,435.62 14.16
3 160210 16国开10 200,000 20,782,208.22 9.72
4 200212 20国开12 200,000 20,708,953.42 9.68
5 200313 20进出13 200,000 20,375,786.30 9.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 300,000 31,192,553.42 14.57
2 220402 22农发02 300,000 30,597,452.05 14.30
3 160210 16国开10 200,000 20,745,901.37 9.69
4 200212 20国开12 200,000 20,652,580.82 9.65
5 2120071 21上海银行 200,000 20,311,785.21 9.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 300,000 31,845,747.95 15.06
2 2120071 21上海银行 200,000 20,668,389.04 9.78
3 2128003 21建设银行小微债 200,000 20,527,665.75 9.71
4 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,445,194.52 9.67
5 2120116 21南京银行01 200,000 20,429,863.01 9.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 500,000 50,168,315.07 23.93
2 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,905,567.12 9.97
3 210303 21进出03 200,000 20,860,279.45 9.95
4 2120071 21上海银行 200,000 20,421,521.10 9.74
5 2128003 21建设银行小微债 200,000 20,308,027.40 9.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 400,000 40,340,000.00 19.37
2 210305 21进出05 300,000 30,483,000.00 14.64
3 112103049 21农业银行CD049 300,000 29,187,000.00 14.01
4 150218 15国开18 200,000 20,674,000.00 9.93
5 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,372,000.00 9.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 400,000 39,964,000.00 18.42
2 210305 21进出05 300,000 30,201,000.00 13.92
3 112103049 21农业银行CD049 300,000 29,181,000.00 13.45
4 150218 15国开18 200,000 20,538,000.00 9.47
5 2080324 20蓉高债01 200,000 20,348,000.00 9.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103049 21农业银行CD049 300,000 29,154,000.00 13.55
2 150218 15国开18 200,000 20,392,000.00 9.48
3 2080324 20蓉高债01 200,000 20,244,000.00 9.41
4 155838 19安信G1 200,000 20,136,000.00 9.36
5 1928005 19浦发银行小微债01 200,000 20,128,000.00 9.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006065 20交通银行CD065 300,000 29,466,000.00 13.81
2 155838 19安信G1 200,000 20,106,000.00 9.42
3 1928005 19浦发银行小微债01 200,000 20,090,000.00 9.42
4 143681 18中银投 200,000 20,082,000.00 9.41
5 2080324 20蓉高债01 200,000 20,082,000.00 9.41
6 136607 16宁安01 200,000 20,046,000.00 9.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006065 20交通银行CD065 300,000 29,397,000.00 13.89
2 143681 18中银投 200,000 20,164,000.00 9.53
3 101901684 19鄂交投MTN005 200,000 20,120,000.00 9.51
4 101901595 19甬城投MTN001 200,000 20,076,000.00 9.49
5 155838 19安信G1 200,000 20,054,000.00 9.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136983 17晋电01 200,000 20,394,000.00 9.50
2 101900234 19山西交投MTN001 200,000 20,392,000.00 9.50
3 143681 18中银投 200,000 20,212,000.00 9.42
4 143109 18国证债 200,000 20,160,000.00 9.39
5 101901684 19鄂交投MTN005 200,000 20,144,000.00 9.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136983 17晋电01 200,000 20,528,000.00 9.56
2 143681 18中银投 200,000 20,402,000.00 9.50
3 101900234 19山西交投MTN001 200,000 20,396,000.00 9.50
4 101901595 19甬城投MTN001 200,000 20,348,000.00 9.48
5 101901092 19淮北矿MTN002 200,000 20,326,000.00 9.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136983 17晋电01 200,000 20,666,000.00 9.60
2 101901684 19鄂交投MTN005 200,000 20,614,000.00 9.58
3 143681 18中银投 200,000 20,514,000.00 9.53
4 101901595 19甬城投MTN001 200,000 20,516,000.00 9.53
5 101900234 19山西交投MTN001 200,000 20,484,000.00 9.52

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