民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007259)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0486

累计净值:1.1282 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:56.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 9,000,000 905,522,459.02 14.89
2 220412 22农发12 7,800,000 800,322,739.73 13.16
3 230405 23农发05 7,200,000 728,829,442.62 11.98
4 230404 23农发04 7,000,000 715,252,349.73 11.76
5 220403 22农发03 6,500,000 661,693,606.56 10.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220412 22农发12 7,500,000 765,376,027.40 12.48
2 220403 22农发03 7,400,000 749,715,836.07 12.23
3 210203 21国开03 6,200,000 641,650,196.72 10.46
4 230404 23农发04 6,000,000 609,631,147.54 9.94
5 220406 22农发06 5,900,000 604,896,126.03 9.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 5,100,000 518,726,449.32 24.91
2 190409 19农发09 2,600,000 267,830,273.97 12.86
3 220403 22农发03 2,400,000 240,465,639.34 11.55
4 180401 18农发01 2,000,000 210,455,726.03 10.11
5 210402 21农发02 2,000,000 201,865,519.13 9.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 2,900,000 300,401,942.47 28.10
2 092218003 22农发清发03 2,700,000 273,258,049.32 25.56
3 190409 19农发09 1,200,000 123,063,287.67 11.51
4 180413 18农发13 1,000,000 101,568,767.12 9.50
5 180401 18农发01 600,000 65,801,950.68 6.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 4,100,000 423,582,569.86 26.74
2 092218001 22农发清发01 2,000,000 203,201,315.07 12.83
3 092218003 22农发清发03 1,700,000 171,596,835.62 10.83
4 200405 20农发05 1,700,000 171,170,671.23 10.80
5 180413 18农发13 1,500,000 157,220,958.90 9.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160417 16农发17 3,400,000 346,286,273.97 22.06
2 200402 20农发02 2,000,000 201,316,986.30 12.83
3 180413 18农发13 1,700,000 176,730,602.74 11.26
4 190409 19农发09 1,200,000 125,303,309.59 7.98
5 200407 20农发07 1,000,000 103,756,575.34 6.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160417 16农发17 6,000,000 627,397,972.60 24.39
2 200402 20农发02 4,200,000 428,862,000.00 16.68
3 190409 19农发09 3,200,000 331,013,260.27 12.87
4 180413 18农发13 2,200,000 226,543,041.10 8.81
5 210406 21农发06 1,400,000 143,254,405.48 5.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160417 16农发17 6,000,000 607,980,000.00 11.27
2 200402 20农发02 5,300,000 528,675,000.00 9.80
3 180413 18农发13 4,700,000 479,165,000.00 8.89
4 190409 19农发09 3,900,000 396,006,000.00 7.34
5 200407 20农发07 3,400,000 343,128,000.00 6.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 7,200,000 732,312,000.00 12.90
2 150412 15农发12 6,600,000 666,666,000.00 11.74
3 160417 16农发17 6,500,000 658,320,000.00 11.60
4 200402 20农发02 5,300,000 526,237,000.00 9.27
5 200407 20农发07 4,400,000 442,948,000.00 7.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 13,200,000 1,324,224,000.00 11.13
2 190403 19农发03 12,100,000 1,215,445,000.00 10.22
3 200402 20农发02 12,100,000 1,197,053,000.00 10.06
4 190407 19农发07 11,100,000 1,116,105,000.00 9.38
5 160417 16农发17 10,400,000 1,052,896,000.00 8.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 15,400,000 1,546,776,000.00 12.76
2 150412 15农发12 12,000,000 1,216,800,000.00 10.04
3 200402 20农发02 11,000,000 1,081,520,000.00 8.92
4 200407 20农发07 10,700,000 1,067,646,000.00 8.81
5 190407 19农发07 10,600,000 1,062,862,000.00 8.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 22,500,000 2,212,200,000.00 12.63
2 091918001 19农发清发01 21,800,000 2,183,924,000.00 12.47
3 180412 18农发12 20,700,000 2,081,799,000.00 11.89
4 190403 19农发03 15,400,000 1,547,084,000.00 8.83
5 150412 15农发12 12,000,000 1,220,520,000.00 6.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 42,100,000 4,217,157,000.00 33.03
2 180412 18农发12 20,700,000 2,078,073,000.00 16.27
3 190403 19农发03 15,400,000 1,542,772,000.00 12.08
4 150412 15农发12 12,000,000 1,219,320,000.00 9.55
5 200402 20农发02 9,700,000 945,168,000.00 7.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 48,100,000 4,847,037,000.00 28.53
2 180412 18农发12 20,700,000 2,095,047,000.00 12.33
3 190403 19农发03 15,400,000 1,556,324,000.00 9.16
4 150412 15农发12 12,000,000 1,234,680,000.00 7.27
5 160403 16农发03 10,200,000 1,024,386,000.00 6.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 49,600,000 5,018,528,000.00 22.38
2 160403 16农发03 21,500,000 2,168,490,000.00 9.67
3 180412 18农发12 20,700,000 2,106,432,000.00 9.40
4 190403 19农发03 15,400,000 1,568,336,000.00 7.00
5 150412 15农发12 12,000,000 1,246,200,000.00 5.56

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