十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120110 |
21北京银行永续债02 |
100,000 |
10,456,760.00 |
6.38 |
2 |
149700 |
21申证Y3 |
100,000 |
10,442,131.51 |
6.37 |
3 |
185019 |
21华泰Y3 |
100,000 |
10,398,021.92 |
6.34 |
4 |
175980 |
甬交投04 |
100,000 |
10,345,029.59 |
6.31 |
5 |
188898 |
21唐新Y6 |
100,000 |
10,322,094.25 |
6.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
150,000 |
15,269,683.56 |
7.96 |
2 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
100,000 |
10,592,073.97 |
5.52 |
3 |
149249 |
20深铁G4 |
100,000 |
10,528,812.06 |
5.49 |
4 |
102101896 |
21锡产业MTN003 |
100,000 |
10,411,035.62 |
5.43 |
5 |
2120110 |
21北京银行永续债02 |
100,000 |
10,380,328.77 |
5.41 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101896 |
21锡产业MTN003 |
200,000 |
20,558,487.67 |
9.59 |
2 |
019679 |
22国债14 |
150,000 |
15,187,376.71 |
7.08 |
3 |
175980 |
甬交投04 |
100,000 |
10,473,208.77 |
4.88 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
100,000 |
10,411,290.41 |
4.86 |
5 |
149161 |
20穗控03 |
100,000 |
10,426,524.38 |
4.86 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000428 |
20潞安MTN001 |
200,000 |
21,126,495.34 |
9.12 |
2 |
102101896 |
21锡产业MTN003 |
200,000 |
20,206,569.86 |
8.73 |
3 |
149700 |
21申证Y3 |
200,000 |
20,065,938.63 |
8.67 |
4 |
185019 |
21华泰Y3 |
200,000 |
19,975,293.15 |
8.63 |
5 |
019679 |
22国债14 |
150,000 |
15,102,842.47 |
6.52 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120110 |
21北京银行永续债02 |
200,000 |
21,125,520.00 |
7.84 |
2 |
149700 |
21申证Y3 |
200,000 |
21,068,263.01 |
7.82 |
3 |
102000428 |
20潞安MTN001 |
200,000 |
21,024,761.64 |
7.80 |
4 |
185019 |
21华泰Y3 |
200,000 |
21,004,043.84 |
7.79 |
5 |
102101896 |
21锡产业MTN003 |
200,000 |
20,433,320.55 |
7.58 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101896 |
21锡产业MTN003 |
200,000 |
20,898,071.23 |
6.17 |
2 |
102000428 |
20潞安MTN001 |
200,000 |
20,857,027.95 |
6.16 |
3 |
102101886 |
21南昌城投MTN006 |
200,000 |
20,743,135.34 |
6.13 |
4 |
2120110 |
21北京银行永续债02 |
200,000 |
20,616,657.53 |
6.09 |
5 |
149700 |
21申证Y3 |
200,000 |
20,621,787.40 |
6.09 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
350,000 |
35,347,458.91 |
7.35 |
2 |
2028014 |
20中国银行永续债01 |
200,000 |
20,708,778.08 |
4.31 |
3 |
102101896 |
21锡产业MTN003 |
200,000 |
20,516,487.67 |
4.27 |
4 |
102000428 |
20潞安MTN001 |
200,000 |
20,514,139.18 |
4.26 |
5 |
102101886 |
21南昌城投MTN006 |
200,000 |
20,486,726.58 |
4.26 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028014 |
20中国银行永续债01 |
500,000 |
50,505,000.00 |
8.25 |
2 |
019664 |
21国债16 |
350,000 |
35,014,000.00 |
5.72 |
3 |
102000428 |
20潞安MTN001 |
200,000 |
20,508,000.00 |
3.35 |
4 |
102000406 |
20首钢MTN002A |
200,000 |
20,302,000.00 |
3.31 |
5 |
149347 |
21湘路02 |
200,000 |
20,292,000.00 |
3.31 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
500,000 |
51,590,000.00 |
8.59 |
2 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
500,000 |
51,180,000.00 |
8.52 |
3 |
136966 |
18建集Y2 |
500,000 |
50,045,000.00 |
8.33 |
4 |
2028014 |
20中国银行永续债01 |
500,000 |
49,425,000.00 |
8.23 |
5 |
136933 |
18中化Y6 |
300,000 |
30,060,000.00 |
5.00 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
800,000 |
81,640,000.00 |
8.56 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
600,000 |
62,304,000.00 |
6.53 |
3 |
019645 |
20国债15 |
580,000 |
58,179,800.00 |
6.10 |
4 |
019640 |
20国债10 |
550,000 |
55,000,000.00 |
5.76 |
5 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,880,000.00 |
5.33 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
3,000,000 |
294,510,000.00 |
20.25 |
2 |
200207 |
20国开07 |
2,200,000 |
219,384,000.00 |
15.08 |
3 |
200005 |
20附息国债05 |
1,800,000 |
172,782,000.00 |
11.88 |
4 |
200212 |
20国开12 |
900,000 |
89,955,000.00 |
6.18 |
5 |
019547 |
16国债19 |
590,270 |
54,942,331.60 |
3.78 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
4,300,000 |
430,473,000.00 |
19.33 |
2 |
200208 |
20国开08 |
3,000,000 |
296,010,000.00 |
13.29 |
3 |
200005 |
20附息国债05 |
1,800,000 |
173,034,000.00 |
7.77 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,500,000 |
146,475,000.00 |
6.58 |
5 |
200215 |
20国开15 |
1,200,000 |
121,632,000.00 |
5.46 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
489,350 |
48,886,065.00 |
12.09 |
2 |
019640 |
20国债10 |
320,250 |
31,912,912.50 |
7.89 |
3 |
102000428 |
20潞安MTN001 |
200,000 |
20,432,000.00 |
5.05 |
4 |
155738 |
19朝纾02 |
200,000 |
20,054,000.00 |
4.96 |
5 |
101658056 |
16蒙高路MTN001 |
200,000 |
20,006,000.00 |
4.95 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123041 |
东财转2 |
345,658 |
52,135,596.14 |
3.72 |
2 |
108902 |
农发1802 |
500,000 |
50,260,000.00 |
3.59 |
3 |
136833 |
G17三峡1 |
500,000 |
50,130,000.00 |
3.58 |
4 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
400,000 |
41,028,000.00 |
2.93 |
5 |
101900851 |
19华电股MTN002A |
400,000 |
40,656,000.00 |
2.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190010 |
19附息国债10 |
1,000,000 |
111,320,000.00 |
5.26 |
2 |
143273 |
17两江01 |
900,000 |
90,810,000.00 |
4.29 |
3 |
136710 |
16福新01 |
700,000 |
70,735,000.00 |
3.34 |
4 |
101552032 |
15晋焦煤MTN004 |
500,000 |
51,125,000.00 |
2.42 |
5 |
108902 |
农发1802 |
500,000 |
50,580,000.00 |
2.39 |