华夏鼎淳债券型证券投资基金C类(007283)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0773

 累计净值：1.1308 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘明宇 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.141亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-21

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120110 21北京银行永续债02 100,000 10,456,760.00 6.38
2 149700 21申证Y3 100,000 10,442,131.51 6.37
3 185019 21华泰Y3 100,000 10,398,021.92 6.34
4 175980 甬交投04 100,000 10,345,029.59 6.31
5 188898 21唐新Y6 100,000 10,322,094.25 6.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 150,000 15,269,683.56 7.96
2 2028023 20招商银行永续债01 100,000 10,592,073.97 5.52
3 149249 20深铁G4 100,000 10,528,812.06 5.49
4 102101896 21锡产业MTN003 100,000 10,411,035.62 5.43
5 2120110 21北京银行永续债02 100,000 10,380,328.77 5.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101896 21锡产业MTN003 200,000 20,558,487.67 9.59
2 019679 22国债14 150,000 15,187,376.71 7.08
3 175980 甬交投04 100,000 10,473,208.77 4.88
4 2028023 20招商银行永续债01 100,000 10,411,290.41 4.86
5 149161 20穗控03 100,000 10,426,524.38 4.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000428 20潞安MTN001 200,000 21,126,495.34 9.12
2 102101896 21锡产业MTN003 200,000 20,206,569.86 8.73
3 149700 21申证Y3 200,000 20,065,938.63 8.67
4 185019 21华泰Y3 200,000 19,975,293.15 8.63
5 019679 22国债14 150,000 15,102,842.47 6.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120110 21北京银行永续债02 200,000 21,125,520.00 7.84
2 149700 21申证Y3 200,000 21,068,263.01 7.82
3 102000428 20潞安MTN001 200,000 21,024,761.64 7.80
4 185019 21华泰Y3 200,000 21,004,043.84 7.79
5 102101896 21锡产业MTN003 200,000 20,433,320.55 7.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101896 21锡产业MTN003 200,000 20,898,071.23 6.17
2 102000428 20潞安MTN001 200,000 20,857,027.95 6.16
3 102101886 21南昌城投MTN006 200,000 20,743,135.34 6.13
4 2120110 21北京银行永续债02 200,000 20,616,657.53 6.09
5 149700 21申证Y3 200,000 20,621,787.40 6.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 350,000 35,347,458.91 7.35
2 2028014 20中国银行永续债01 200,000 20,708,778.08 4.31
3 102101896 21锡产业MTN003 200,000 20,516,487.67 4.27
4 102000428 20潞安MTN001 200,000 20,514,139.18 4.26
5 102101886 21南昌城投MTN006 200,000 20,486,726.58 4.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028014 20中国银行永续债01 500,000 50,505,000.00 8.25
2 019664 21国债16 350,000 35,014,000.00 5.72
3 102000428 20潞安MTN001 200,000 20,508,000.00 3.35
4 102000406 20首钢MTN002A 200,000 20,302,000.00 3.31
5 149347 21湘路02 200,000 20,292,000.00 3.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828010 18建设银行二级01 500,000 51,590,000.00 8.59
2 1828002 18农业银行二级01 500,000 51,180,000.00 8.52
3 136966 18建集Y2 500,000 50,045,000.00 8.33
4 2028014 20中国银行永续债01 500,000 49,425,000.00 8.23
5 136933 18中化Y6 300,000 30,060,000.00 5.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 800,000 81,640,000.00 8.56
2 1828010 18建设银行二级01 600,000 62,304,000.00 6.53
3 019645 20国债15 580,000 58,179,800.00 6.10
4 019640 20国债10 550,000 55,000,000.00 5.76
5 180211 18国开11 500,000 50,880,000.00 5.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 3,000,000 294,510,000.00 20.25
2 200207 20国开07 2,200,000 219,384,000.00 15.08
3 200005 20附息国债05 1,800,000 172,782,000.00 11.88
4 200212 20国开12 900,000 89,955,000.00 6.18
5 019547 16国债19 590,270 54,942,331.60 3.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 4,300,000 430,473,000.00 19.33
2 200208 20国开08 3,000,000 296,010,000.00 13.29
3 200005 20附息国债05 1,800,000 173,034,000.00 7.77
4 200202 20国开02 1,500,000 146,475,000.00 6.58
5 200215 20国开15 1,200,000 121,632,000.00 5.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 489,350 48,886,065.00 12.09
2 019640 20国债10 320,250 31,912,912.50 7.89
3 102000428 20潞安MTN001 200,000 20,432,000.00 5.05
4 155738 19朝纾02 200,000 20,054,000.00 4.96
5 101658056 16蒙高路MTN001 200,000 20,006,000.00 4.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123041 东财转2 345,658 52,135,596.14 3.72
2 108902 农发1802 500,000 50,260,000.00 3.59
3 136833 G17三峡1 500,000 50,130,000.00 3.58
4 101801568 18大唐集MTN003 400,000 41,028,000.00 2.93
5 101900851 19华电股MTN002A 400,000 40,656,000.00 2.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190010 19附息国债10 1,000,000 111,320,000.00 5.26
2 143273 17两江01 900,000 90,810,000.00 4.29
3 136710 16福新01 700,000 70,735,000.00 3.34
4 101552032 15晋焦煤MTN004 500,000 51,125,000.00 2.42
5 108902 农发1802 500,000 50,580,000.00 2.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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