交银施罗德可转债债券型证券投资基金A类(007316)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2898

 累计净值：1.2898 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.657亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 155,000 15,624,467.12 5.34
2 113044 大秦转债 121,720 14,331,046.02 4.90
3 127045 牧原转债 109,990 12,926,097.12 4.42
4 110073 国投转债 97,990 10,979,876.15 3.75
5 113050 南银转债 95,860 10,900,786.87 3.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 111,000 15,746,566.44 5.31
2 113044 大秦转债 135,290 15,628,181.88 5.27
3 019688 22国债23 130,700 13,216,287.32 4.46
4 128121 宏川转债 80,750 10,627,098.22 3.59
5 113052 兴业转债 96,040 9,768,523.10 3.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 62,100 7,012,127.84 5.69
2 019679 22国债14 67,000 6,783,694.93 5.50
3 132018 G三峡EB1 43,000 5,872,563.01 4.76
4 113052 兴业转债 50,000 5,067,664.38 4.11
5 110079 杭银转债 32,670 3,722,918.35 3.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 62,000 6,242,508.22 6.00
2 132018 G三峡EB1 43,000 5,709,651.92 5.49
3 113052 兴业转债 50,000 5,090,719.18 4.89
4 110079 杭银转债 32,670 3,796,375.73 3.65
5 132014 18中化EB 31,680 3,595,588.00 3.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 63,000 6,402,163.56 6.16
2 132014 18中化EB 45,680 6,181,217.36 5.95
3 132018 G三峡EB1 40,000 5,713,671.23 5.50
4 113052 兴业转债 50,000 5,329,593.15 5.13
5 110079 杭银转债 36,980 4,551,611.87 4.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 75,000 7,584,174.66 5.26
2 132018 G三峡EB1 50,370 7,049,833.50 4.89
3 113052 兴业转债 60,760 6,785,162.42 4.71
4 132014 18中化EB 45,680 6,481,724.18 4.50
5 110079 杭银转债 36,980 4,632,943.56 3.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 67,500 6,841,550.34 5.72
2 132018 G三峡EB1 50,370 6,668,042.70 5.58
3 132014 18中化EB 45,680 6,311,817.10 5.28
4 113052 兴业转债 50,760 5,583,175.84 4.67
5 123119 康泰转2 42,407 5,077,430.77 4.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 62,960 8,808,104.00 6.38
2 132014 18中化EB 33,410 5,679,365.90 4.11
3 123119 康泰转2 42,407 5,593,059.23 4.05
4 019649 21国债01 50,300 5,031,006.00 3.64
5 123111 东财转3 26,723 4,494,274.14 3.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 34,520 4,516,596.80 6.04
2 132015 18中油EB 42,400 4,443,944.00 5.94
3 019649 21国债01 37,940 3,797,035.20 5.07
4 123107 温氏转债 23,139 2,611,004.76 3.49
5 110061 川投转债 16,050 2,565,592.50 3.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 34,520 4,146,542.40 6.23
2 019649 21国债01 35,000 3,502,450.00 5.27
3 110061 川投转债 16,050 2,102,389.50 3.16
4 113623 凤21转债 16,180 2,085,925.60 3.14
5 110079 杭银转债 17,040 1,940,344.80 2.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 77,300 7,938,710.00 12.56
2 132018 G三峡EB1 34,520 4,214,201.60 6.67
3 113044 大秦转债 38,090 3,905,748.60 6.18
4 019640 20国债10 28,000 2,798,880.00 4.43
5 128129 青农转债 21,860 2,347,545.40 3.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 41,540 5,145,975.20 11.93
2 113582 火炬转债 15,040 4,417,097.60 10.24
3 019627 20国债01 22,000 2,199,780.00 5.10
4 113590 海容转债 11,340 1,878,584.40 4.36
5 128126 赣锋转2 8,595 1,434,505.50 3.33
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 53,000 6,244,460.00 11.82
2 132013 17宝武EB 35,000 3,592,750.00 6.80
3 019627 20国债01 30,000 2,997,000.00 5.67
4 128104 裕同转债 17,060 2,411,260.40 4.56
5 123046 天铁转债 15,370 2,363,752.30 4.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 70,110 7,996,746.60 9.40
2 018007 国开1801 50,000 5,007,500.00 5.89
3 128104 裕同转债 30,070 3,841,743.20 4.52
4 113022 浙商转债 32,090 3,558,460.10 4.18
5 113518 顾家转债 24,840 3,215,538.00 3.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 107,890 12,633,919.00 11.03
2 018007 国开1801 65,000 6,548,750.00 5.72
3 113020 桐昆转债 29,530 3,424,594.10 2.99
4 123041 东财转2 24,610 3,299,708.80 2.88
5 113542 好客转债 28,880 3,224,163.20 2.82

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