鹏华金利债券型证券投资基金(007321)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 2,000,000 | 203,480,655.74 | 3.98 |
| 2 | 230304 | 23进出04 | 2,000,000 | 200,857,377.05 | 3.93 |
| 3 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 800,000 | 82,948,415.30 | 1.62 |
| 4 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 700,000 | 72,802,754.10 | 1.42 |
| 5 | 138968 | 23唐新Y3 | 700,000 | 71,913,427.94 | 1.41 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 2,200,000 | 222,441,216.45 | 3.87 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 2,000,000 | 204,277,972.60 | 3.55 |
| 3 | 230210 | 23国开10 | 2,000,000 | 201,416,393.44 | 3.50 |
| 4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,600,000 | 164,107,016.39 | 2.85 |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,500,000 | 160,365,616.44 | 2.79 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 2,100,000 | 210,563,893.16 | 4.69 |
| 2 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 1,500,000 | 154,345,426.23 | 3.44 |
| 3 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 1,500,000 | 152,337,000.00 | 3.39 |
| 4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,200,000 | 121,215,501.64 | 2.70 |
| 5 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 1,000,000 | 104,999,873.97 | 2.34 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22国债09 | 1,000,000 | 101,284,082.19 | 2.71 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 1,000,000 | 100,685,616.44 | 2.70 |
| 3 | 112209121 | 22浦发银行CD121 | 1,000,000 | 98,894,986.85 | 2.65 |
| 4 | 112206200 | 22交通银行CD200 | 1,000,000 | 98,279,921.10 | 2.63 |
| 5 | 112203085 | 22农业银行CD085 | 1,000,000 | 98,380,034.79 | 2.63 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22国债09 | 2,300,000 | 232,127,720.55 | 2.68 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 2,200,000 | 220,971,857.52 | 2.55 |
| 3 | 210215 | 21国开15 | 1,300,000 | 131,058,021.92 | 1.51 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 1,100,000 | 113,675,898.63 | 1.31 |
| 5 | 210005 | 21附息国债05 | 1,000,000 | 110,838,196.72 | 1.28 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 5,000,000 | 511,947,534.25 | 6.63 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 2,700,000 | 286,611,731.51 | 3.71 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 2,000,000 | 210,362,082.19 | 2.72 |
| 4 | 019641 | 20国债11 | 2,000,000 | 204,857,972.60 | 2.65 |
| 5 | 112217022 | 22光大银行CD022 | 2,000,000 | 197,330,602.74 | 2.55 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 2,000,000 | 203,681,589.04 | 2.78 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 2,000,000 | 202,712,602.74 | 2.77 |
| 3 | 112208028 | 22中信银行CD028 | 2,000,000 | 195,245,480.55 | 2.67 |
| 4 | 112217022 | 22光大银行CD022 | 2,000,000 | 195,519,180.82 | 2.67 |
| 5 | 112220034 | 22广发银行CD034 | 2,000,000 | 195,470,507.40 | 2.67 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21国开05 | 2,900,000 | 301,716,000.00 | 5.57 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 1,200,000 | 120,048,000.00 | 2.22 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 1,000,000 | 104,180,000.00 | 1.92 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 100,310,000.00 | 1.85 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 1,000,000 | 99,850,000.00 | 1.84 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 1,000,000 | 99,780,000.00 | 3.19 |
| 2 | 101800148 | 18南京地铁MTN001 | 500,000 | 51,995,000.00 | 1.66 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 500,000 | 51,525,000.00 | 1.65 |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 500,000 | 51,470,000.00 | 1.65 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 500,000 | 50,795,000.00 | 1.62 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 600,000 | 60,042,000.00 | 4.89 |
| 2 | 101555014 | 15商飞MTN001 | 500,000 | 51,180,000.00 | 4.16 |
| 3 | 112823 | 19深投02 | 500,000 | 50,255,000.00 | 4.09 |
| 4 | 155656 | 19保利01 | 500,000 | 50,175,000.00 | 4.08 |
| 5 | 102000878 | 20建德国资MTN002 | 500,000 | 49,880,000.00 | 4.06 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101555014 | 15商飞MTN001 | 500,000 | 51,165,000.00 | 4.81 |
| 2 | 112823 | 19深投02 | 500,000 | 50,215,000.00 | 4.72 |
| 3 | 155656 | 19保利01 | 500,000 | 50,125,000.00 | 4.71 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 500,000 | 49,980,000.00 | 4.70 |
| 5 | 012101228 | 21中石化SCP003 | 500,000 | 49,965,000.00 | 4.69 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800906 | 18潍坊滨投MTN002 | 400,000 | 40,676,000.00 | 4.82 |
| 2 | 175534 | 20华泰G8 | 400,000 | 40,268,000.00 | 4.77 |
| 3 | 012004084 | 20杭金投SCP008 | 400,000 | 40,168,000.00 | 4.76 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 400,000 | 39,948,000.00 | 4.73 |
| 5 | 163454 | 20邮政02 | 400,000 | 39,268,000.00 | 4.65 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800906 | 18潍坊滨投MTN002 | 400,000 | 40,968,000.00 | 4.99 |
| 2 | 175106 | 20建工Y1 | 400,000 | 39,972,000.00 | 4.87 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 400,000 | 39,860,000.00 | 4.85 |
| 4 | 101755011 | 17珠海港MTN001 | 300,000 | 30,885,000.00 | 3.76 |
| 5 | 155035 | 18柳投控 | 300,000 | 30,435,000.00 | 3.71 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155035 | 18柳投控 | 300,000 | 30,687,000.00 | 5.46 |
| 2 | 101800315 | 18连云港MTN002 | 300,000 | 30,711,000.00 | 5.46 |
| 3 | 101900737 | 19津城建MTN003A | 300,000 | 30,489,000.00 | 5.42 |
| 4 | 102001151 | 20十堰国投MTN001 | 300,000 | 30,021,000.00 | 5.34 |
| 5 | 102001145 | 20江苏资产MTN001 | 300,000 | 29,928,000.00 | 5.32 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101760015 | 17广产投MTN001 | 400,000 | 41,484,000.00 | 7.25 |
| 2 | 101760073 | 17陕煤化 | 300,000 | 32,325,000.00 | 5.65 |
| 3 | 101800315 | 18连云港MTN002 | 300,000 | 31,152,000.00 | 5.45 |
| 4 | 155035 | 18柳投控 | 300,000 | 30,891,000.00 | 5.40 |
| 5 | 101900737 | 19津城建MTN003A | 300,000 | 30,819,000.00 | 5.39 |
