工银瑞信科技创新混合型证券投资基金(007353)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3936

 累计净值：1.3936 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡志利 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.210亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 216,081 43,870,925.43 7.18
2 00941 中国移动 663,500 40,002,415.00 6.55
3 00700 腾讯控股 114,500 32,172,210.00 5.26
4 603259 药明康德 366,950 31,623,751.00 5.17
5 600760 中航沈飞 655,148 28,073,091.80 4.59
6 600765 中航重机 847,786 21,042,048.52 3.44
7 688012 中微公司 134,408 20,235,124.40 3.31
8 601728 中国电信 3,459,100 20,028,189.00 3.28
9 603596 伯特利 251,200 18,463,200.00 3.02
10 688072 拓荆科技 73,244 17,447,453.24 2.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 216,081 49,437,171.99 7.10
2 00700 腾讯控股 160,300 49,008,519.00 7.04
3 00941 中国移动 663,500 39,179,675.00 5.63
4 688012 中微公司 198,826 31,106,327.70 4.47
5 603259 药明康德 366,950 22,864,654.50 3.28
6 600765 中航重机 847,786 22,474,806.86 3.23
7 603596 伯特利 281,700 22,327,542.00 3.21
8 600760 中航沈飞 495,148 22,281,660.00 3.20
9 688311 盟升电子 262,895 18,386,876.30 2.64
10 688248 南网科技 466,213 17,897,917.07 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 158,345 64,295,987.25 8.21
2 00700 腾讯控股 160,300 54,138,119.00 6.91
3 603259 药明康德 624,450 49,643,775.00 6.34
4 00941 中国移动 663,500 36,943,680.00 4.72
5 603986 兆易创新 295,140 36,007,080.00 4.60
6 601689 拓普集团 531,000 34,047,720.00 4.35
7 688012 中微公司 217,888 32,140,658.88 4.10
8 688248 南网科技 528,104 25,333,148.88 3.24
9 002850 科达利 144,100 18,630,689.00 2.38
10 002025 航天电器 296,300 17,034,287.00 2.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 158,345 62,296,089.90 7.32
2 00700 腾讯控股 179,100 53,434,485.00 6.28
3 603259 药明康德 624,450 50,580,450.00 5.94
4 300661 圣邦股份 279,276 48,203,037.60 5.66
5 603986 兆易创新 373,500 38,272,545.00 4.50
6 002049 紫光国微 257,439 33,935,608.98 3.99
7 002179 中航光电 579,449 33,468,974.24 3.93
8 002025 航天电器 492,500 32,628,125.00 3.83
9 601689 拓普集团 531,000 31,105,980.00 3.65
10 300014 亿纬锂能 340,470 29,927,313.00 3.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 158,345 63,478,927.05 7.41
2 002049 紫光国微 319,339 45,984,816.00 5.37
3 00700 腾讯控股 179,100 43,152,354.00 5.04
4 002025 航天电器 550,500 39,636,000.00 4.63
5 300661 圣邦股份 279,276 39,347,195.64 4.60
6 300014 亿纬锂能 464,570 39,302,622.00 4.59
7 601689 拓普集团 531,000 39,187,800.00 4.58
8 002812 恩捷股份 211,000 36,739,320.00 4.29
9 03690 美团-W 239,300 35,842,354.00 4.19
10 002179 中航光电 579,449 33,608,042.00 3.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 259,100 78,528,028.00 6.48
2 300750 宁德时代 137,445 73,395,630.00 6.06
3 03690 美团-W 378,900 62,927,712.00 5.19
4 600765 中航重机 1,713,700 55,146,866.00 4.55
5 002812 恩捷股份 211,000 52,844,950.00 4.36
6 300661 圣邦股份 279,276 50,833,817.52 4.20
7 002179 中航光电 769,549 48,727,842.68 4.02
8 01772 赣锋锂业 623,000 46,008,550.00 3.80
9 300014 亿纬锂能 464,570 45,295,575.00 3.74
10 603259 药明康德 414,850 43,140,251.50 3.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 437,000 132,620,760.00 7.48
2 300750 宁德时代 208,445 106,786,373.50 6.02
3 300661 圣邦股份 288,484 94,195,795.68 5.31
4 603259 药明康德 668,550 75,131,649.00 4.24
5 002475 立讯精密 2,310,591 73,245,734.70 4.13
6 300014 亿纬锂能 717,100 57,848,457.00 3.26
7 002179 中航光电 714,878 55,538,871.82 3.13
8 002410 广联达 1,048,100 52,027,684.00 2.94
9 03690 美团-W 411,800 51,965,042.00 2.93
10 002812 恩捷股份 229,300 50,446,000.00 2.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 437,000 163,210,760.00 7.28
2 300750 宁德时代 208,445 122,565,660.00 5.47
3 300661 圣邦股份 370,084 114,355,956.00 5.10
4 002475 立讯精密 2,310,591 113,681,077.20 5.07
5 02382 舜宇光学科技 536,243 108,117,313.66 4.82
6 603259 药明康德 758,450 89,937,001.00 4.01
7 002410 广联达 1,228,900 78,625,022.00 3.51
8 002460 赣锋锂业 549,300 78,467,505.00 3.50
9 03690 美团-W 411,800 75,890,622.00 3.38
10 600570 恒生电子 1,178,492 73,243,277.80 3.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 437,000 167,969,690.00 7.63
2 300661 圣邦股份 504,184 167,757,142.32 7.62
3 603259 药明康德 758,450 115,891,160.00 5.26
4 300750 宁德时代 208,445 109,585,789.85 4.98
5 02382 舜宇光学科技 536,243 91,488,418.23 4.16
6 002460 赣锋锂业 549,300 89,502,942.00 4.06
7 03690 美团-W 411,800 84,596,074.00 3.84
8 600570 恒生电子 1,378,492 78,960,021.76 3.59
9 002179 中航光电 942,288 77,305,307.52 3.51
10 002415 海康威视 1,098,100 60,395,500.00 2.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 294,300 143,009,199.00 6.06
2 02382 舜宇光学科技 655,843 133,916,582.17 5.67
3 300661 圣邦股份 504,184 127,422,422.32 5.40
4 603259 药明康德 758,450 118,765,685.50 5.03
5 03690 美团-W 411,800 109,785,880.00 4.65
6 600570 恒生电子 984,637 91,817,400.25 3.89
7 00388 香港交易所 215,200 82,871,368.00 3.51
8 300750 宁德时代 144,645 77,356,146.00 3.28
9 002475 立讯精密 1,595,091 73,374,186.00 3.11
10 02269 药明生物 554,500 65,652,800.00 2.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 294,300 151,729,308.00 7.59
2 02382 舜宇光学科技 724,800 108,553,296.00 5.43
3 03690 美团-W 411,800 103,785,954.00 5.19
4 00388 香港交易所 215,200 83,194,168.00 4.16
5 603259 药明康德 566,402 79,409,560.40 3.97
6 600570 恒生电子 857,737 72,049,908.00 3.60
7 002027 分众传媒 7,057,085 65,489,748.80 3.28
8 600399 ST抚钢 4,499,950 58,949,345.00 2.95
9 002475 立讯精密 1,481,391 50,115,457.53 2.51
10 601012 隆基股份 568,500 50,028,000.00 2.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 824,800 117,806,184.00 5.54
2 00700 腾讯控股 195,800 92,942,344.00 4.37
3 603129 春风动力 485,800 84,621,502.00 3.98
4 300750 宁德时代 210,300 73,838,433.00 3.47
5 600399 ST抚钢 4,499,950 67,049,255.00 3.15
6 00388 香港交易所 186,900 66,854,130.00 3.14
7 002241 歌尔股份 1,521,300 56,774,916.00 2.67
8 01772 赣锋锂业 690,000 53,778,600.00 2.53
9 601012 隆基股份 568,500 52,415,700.00 2.46
10 601919 中远海控 3,203,500 39,114,735.00 1.84
11 01919 中远海控 3,762,000 29,456,460.00 1.38
12 002460 赣锋锂业 73,500 7,438,200.00 0.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 395,491 82,736,717.20 4.53
2 02382 舜宇光学科技 776,100 80,675,595.00 4.42
3 00700 腾讯控股 169,400 76,140,218.00 4.17
4 002027 分众传媒 8,868,085 71,565,445.95 3.92
5 002241 歌尔股份 1,521,300 61,506,159.00 3.37
6 603129 春风动力 453,300 59,880,930.00 3.28
7 300413 芒果超媒 866,965 58,433,441.00 3.20
8 002938 鹏鼎控股 961,489 54,987,555.91 3.01
9 601012 隆基股份 654,400 49,086,544.00 2.69
10 300251 光线传媒 2,621,800 43,679,188.00 2.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 545,300 95,078,508.00 5.70
2 300059 东方财富 3,214,820 64,939,364.00 3.90
3 00700 腾讯控股 132,900 60,527,976.00 3.63
4 600570 恒生电子 556,621 59,948,081.70 3.60
5 300413 芒果超媒 866,750 56,512,100.00 3.39
6 600183 生益科技 1,925,845 56,369,483.15 3.38
7 300251 光线传媒 4,471,900 48,788,429.00 2.93
8 688111 金山办公 140,890 48,125,206.20 2.89
9 002241 歌尔股份 1,462,900 42,950,744.00 2.58
10 00763 中兴通讯 1,569,600 33,981,840.00 2.04
11 000063 中兴通讯 241,100 9,675,343.00 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 586,800 55,974,852.00 4.51
2 300750 宁德时代 432,900 52,116,831.00 4.20
3 600183 生益科技 1,925,845 50,977,117.15 4.11
4 300251 光线传媒 4,378,400 39,011,544.00 3.15
5 600570 恒生电子 428,170 37,636,143.00 3.03
6 002138 顺络电子 1,709,900 34,557,079.00 2.79
7 688111 金山办公 150,500 33,787,250.00 2.72
8 300450 先导智能 857,594 32,125,471.24 2.59
9 600276 恒瑞医药 336,832 30,998,648.96 2.50
10 00763 中兴通讯 1,289,400 28,328,118.00 2.28
11 000063 中兴通讯 628,400 26,895,520.00 2.17

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