创金合信港股通量化股票A (007354) 重仓股

单位净值： 0.6633	累计净值：0.6633	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,孙悦	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.871亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-11
业绩比较基准： MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%

单位净值：

0.6633

累计净值：0.6633

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：董梁,孙悦

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.871亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-11

业绩比较基准： MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	92,172	25,154,030.25	8.87
2	00005	汇丰控股	450,710	25,063,252.05	8.84
3	01299	友邦保险	287,527	16,595,749.92	5.85
4	03690	美团-W	142,756	14,514,488.46	5.12
5	00388	香港交易所	31,111	8,096,322.53	2.85
6	00941	中国移动	131,732	7,911,676.84	2.79
7	01810	小米集团-W	645,800	6,945,335.92	2.45
8	02318	中国平安	169,174	6,830,522.06	2.41
9	00883	中国海洋石油	532,000	6,736,872.41	2.38
10	01024	快手-W	117,100	6,667,550.05	2.35

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	88,272	26,987,272.15	8.51
2	00005	汇丰控股	442,710	24,898,355.71	7.85
3	01299	友邦保险	313,127	22,835,919.37	7.20
4	03690	美团-W	132,656	14,958,045.68	4.72
5	00941	中国移动	197,232	11,647,105.60	3.67
6	00388	香港交易所	41,811	11,379,636.99	3.59
7	02318	中国平安	212,674	9,774,646.55	3.08
8	00939	建设银行	1,990,352	9,303,778.22	2.93
9	00883	中国海洋石油	628,000	6,484,838.53	2.05
10	02388	中银香港	274,500	6,061,350.06	1.91

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	87,472	29,542,196.55	8.77
2	01299	友邦保险	338,927	24,522,262.03	7.28
3	00005	汇丰控股	466,310	21,716,901.65	6.45
4	03690	美团-W	116,456	14,629,358.19	4.34
5	00939	建设银行	2,448,352	10,909,457.19	3.24
6	03988	中国银行	3,561,000	9,383,178.38	2.79
7	00388	香港交易所	30,511	9,300,294.74	2.76
8	01024	快手-W	131,600	6,964,079.14	2.07
9	01288	农业银行	2,467,000	6,284,542.13	1.87
10	00857	中国石油股份	1,544,000	6,285,093.64	1.87

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	104,972	31,318,625.04	8.91
2	01299	友邦保险	273,527	21,208,144.61	6.04
3	03690	美团-W	119,619	18,667,055.60	5.31
4	00005	汇丰控股	381,510	16,545,424.30	4.71
5	00939	建设银行	3,018,352	13,184,434.09	3.75
6	00941	中国移动	244,732	11,313,158.25	3.22
7	02318	中国平安	239,674	11,057,934.13	3.15
8	03968	招商银行	220,000	8,578,071.81	2.44
9	00388	香港交易所	27,811	8,376,969.22	2.38
10	00883	中国海洋石油	797,000	7,105,123.18	2.02

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	114,972	27,701,677.44	8.72
2	03690	美团-W	144,619	21,660,348.90	6.82
3	01299	友邦保险	330,327	19,553,904.30	6.16
4	00005	汇丰控股	465,910	17,382,240.17	5.47
5	00939	建设银行	3,484,352	14,307,298.45	4.51
6	00941	中国移动	254,232	11,473,885.74	3.61
7	02318	中国平安	256,674	9,100,132.32	2.87
8	02331	李宁	138,000	7,501,244.47	2.36
9	00388	香港交易所	28,311	6,903,269.99	2.17
10	03988	中国银行	2,483,000	5,771,512.02	1.82

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	100,572	30,481,294.98	7.96
2	00005	汇丰控股	536,310	23,689,114.91	6.19
3	01299	友邦保险	286,527	20,840,228.89	5.45
4	03690	美团-W	105,119	17,457,942.56	4.56
5	02318	中国平安	277,674	12,668,705.90	3.31
6	00941	中国移动	283,232	11,868,641.53	3.10
7	00939	建设银行	2,483,352	11,192,098.19	2.92
8	01211	比亚迪股份	36,500	9,801,332.59	2.56
9	02269	药明生物	138,853	8,525,941.05	2.23
10	03968	招商银行	168,000	7,542,775.80	1.97

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	112,972	34,284,736.01	8.94
2	00005	汇丰控股	516,310	22,695,305.46	5.92
3	01299	友邦保险	275,527	18,423,877.30	4.80
4	00941	中国移动	288,732	12,680,009.80	3.31
5	00939	建设银行	2,489,352	11,891,258.36	3.10
6	03690	美团-W	92,419	11,662,645.28	3.04
7	03968	招商银行	196,500	9,808,821.27	2.56
8	02318	中国平安	180,674	8,154,306.61	2.13
9	01211	比亚迪股份	35,500	6,460,667.86	1.68
10	01658	邮储银行	1,190,000	6,128,397.07	1.60

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	98,872	36,926,682.92	8.47
2	00005	汇丰控股	692,710	26,562,269.74	6.09
3	03690	美团-W	109,519	20,182,932.33	4.63
4	01299	友邦保险	259,927	16,703,782.37	3.83
5	00941	中国移动	325,732	12,463,705.01	2.86
6	03968	招商银行	226,000	11,188,283.68	2.57
7	03988	中国银行	4,856,000	11,156,446.34	2.56
8	02331	李宁	149,000	10,397,541.84	2.38
9	02269	药明生物	123,853	9,371,817.79	2.15
10	00388	香港交易所	22,511	8,381,634.09	1.92

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	105,772	40,655,994.46	8.43
2	03690	美团-W	101,619	20,875,854.97	4.33
3	00005	汇丰控股	604,310	20,615,314.71	4.27
4	01299	友邦保险	274,527	20,571,336.76	4.26
5	00941	中国移动	327,732	12,818,308.72	2.66
6	02269	药明生物	115,353	12,156,140.23	2.52
7	03968	招商银行	233,500	12,069,935.60	2.50
8	03988	中国银行	5,140,000	11,818,122.38	2.45
9	00388	香港交易所	29,411	11,755,641.05	2.44
10	00939	建设银行	2,169,352	10,084,178.10	2.09

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	96,572	46,927,687.78	8.37
2	01299	友邦保险	420,327	33,750,459.10	6.02
3	00005	汇丰控股	828,710	30,926,452.80	5.52
4	03690	美团-W	100,519	26,798,207.79	4.78
5	00388	香港交易所	54,311	20,914,439.64	3.73
6	00939	建设银行	3,987,352	20,271,732.66	3.62
7	00941	中国移动	383,732	15,501,807.33	2.77
8	03968	招商银行	259,500	14,305,015.35	2.55
9	00669	创科实业	108,500	12,242,060.21	2.18
10	02269	药明生物	100,353	11,882,295.36	2.12

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	111,872	57,676,705.95	8.48
2	01299	友邦保险	551,527	43,956,963.32	6.46
3	03690	美团-W	164,419	41,438,960.56	6.09
4	00005	汇丰控股	766,310	29,468,979.80	4.33
5	00388	香港交易所	68,811	26,601,323.28	3.91
6	00939	建设银行	4,510,352	24,930,867.84	3.67
7	02318	中国平安	288,174	22,541,376.32	3.32
8	00941	中国移动	450,232	19,387,854.82	2.85
9	03968	招商银行	325,000	16,302,465.73	2.40
10	01810	小米集团-W	691,493	15,049,228.38	2.21