易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(007361)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0786

 累计净值：1.0786 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：祁广东 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数（J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex）（按照估值汇率折算）收益率×90%+人民币活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CHU80 T 4 3/8 08/15/26 227,599,660 226,061,970.78 30.63
2 US91282CHV63 T 5 08/31/25 73,592,950 73,764,027.69 9.99
3 US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 25,847,280 24,555,618.40 3.33
4 US91282CHH79 T 4 1/8 06/15/26 14,359,600 14,269,070.91 1.93
5 US24422EXD65 DE 5.15 09/08/26 10,769,700 10,770,456.90 1.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CGV72 T 3 3/4 04/15/26 7,225,800 7,123,895.62 2.42
2 XS2049422343 SRENVX 4 1/4 PERP 7,225,800 6,912,507.37 2.35
3 US91282CGE57 T 3 7/8 01/15/26 6,358,704 6,349,671.53 2.16
4 USX10001AA78 ALVGR 3 1/2 PERP 7,225,800 6,042,218.01 2.05
5 USH42097CZ86 UBS 4.488 05/12/26 5,780,640 5,621,433.44 1.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CGE57 T 3 7/801/15/26 8,933,210 9,012,514.98 3.33
2 XS2049422343 SRENVX 4 1/4 PERP 6,871,700 6,344,417.28 2.34
3 US91282CGN56 T 4 5/802/28/25 6,184,530 6,270,402.34 2.31
4 USX10001AA78 ALVGR 31/2 PERP 6,871,700 5,776,354.86 2.13
5 XS1933097633 HKCGAS 4 3/4 PERP 5,497,360 5,452,420.59 2.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1933097633 HKCGAS 4 3/4 PERP 6,964,600 6,904,915.32 2.52
2 US961214EM13 WSTP 2.89402/04/30 6,964,600 6,477,963.69 2.36
3 XS2049422343 SRENVX 4 1/4 PERP 6,964,600 6,159,091.78 2.24
4 USX10001AA78 ALVGR 31/2 PERP 6,964,600 6,056,837.94 2.21
5 US46647PCZ71 JPM 4.0804/26/26 5,571,680 5,559,960.88 2.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2049422343 SRENVX 4 1/4 PERP 11,359,680 9,965,137.28 2.90
2 US46647PCZ71 JPM 4.0804/26/26 7,099,800 7,157,284.73 2.08
3 XS1933097633 HKCGAS 4 3/4 PERP 7,099,800 6,975,164.99 2.03
4 USH42097CZ86 UBS 4.48805/12/26 7,099,800 6,984,276.81 2.03
5 US95000U2X04 WFC 3.90804/25/26 7,099,800 6,911,475.46 2.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2049422343 SRENVX 4 1/4 PERP 10,738,240 10,435,126.33 2.37
2 US46647PCZ71 JPM 4.0804/26/26 10,067,100 10,044,314.80 2.29
3 XS1958532829 VNKRLE 4.206/07/24 7,382,540 7,243,231.47 1.65
4 XS1933097633 HKCGAS 4 3/4 PERP 6,711,400 6,833,079.57 1.55
5 USH42097CZ86 UBS 4.48805/12/26 6,711,400 6,738,840.70 1.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2049422343 SRENVX 4 1/4 10,157,120 10,233,069.86 2.21
2 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 8,887,480 8,437,299.50 1.82
3 XS2051055908 CHALUM 4.1 PERP 7,617,840 7,640,295.68 1.65
4 XS1958532829 VNKRLE 4.206/07/24 6,983,020 6,959,138.08 1.50
5 XS2381337182 TZCONS 2.0509/02/24 6,983,020 6,737,716.22 1.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2403224129 NJYZSO 1.9811/02/22 19,127,100 19,136,854.82 2.06
2 XS2386427871 PHSOAH 2.2 19,127,100 19,026,491.45 2.05
3 XS2383434029 BJESEG 1.6509/24/24 19,127,100 18,953,425.93 2.04
4 XS2238812031 CMHI 31/2 PERP 17,214,390 17,671,259.91 1.90
5 XS2352437334 WHREST 2 1/407/09/24 15,939,250 15,909,921.78 1.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2383434029 BJESEG 1.6509/24/24 19,456,200 19,426,042.89 2.03
2 XS2386427871 PHSOAH 2.209/24/24 19,456,200 19,498,419.95 2.03
3 XS2238812031 CMHI 31/2 PERP 17,510,580 18,034,846.77 1.88
4 XS2352437334 WHREST 2 1/407/09/24 16,213,500 16,286,785.02 1.70
5 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 15,564,960 15,904,743.08 1.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1884717817 SIDEVE 4.810/18/21 19,509,502 19,694,452.08 2.41
2 XS2238812031 CMHI 31/2 PERP 17,442,270 17,869,954.46 2.19
3 XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 15,504,240 15,789,052.89 1.93
4 XS1901718509 SINOCE 51/404/30/22 13,514,529 13,847,662.34 1.70
5 XS1720499588 SZIHL 3.95 PERP 12,920,200 13,253,282.76 1.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1884717817 SIDEVE 4.810/18/21 19,845,326 20,209,686.19 2.88
2 XS2238812031 CMHI 31/2 PERP 17,742,510 18,266,091.47 2.60
3 XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 15,771,120 16,247,565.54 2.31
4 XS1901718509 SINOCE 51/404/30/22 13,747,160 14,212,088.54 2.02
5 XS2013709220 CHJMAO 4 06/21/24 13,142,600 13,711,937.43 1.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238812031 CMHI 31/2 PERP 17,617,230 17,797,454.26 3.24
2 XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 15,659,760 16,235,882.57 2.95
3 US948596AD39 WB 3 1/207/05/24 13,049,800 13,667,969.03 2.49
4 XS2140531950 CCB 2.4506/24/30 13,049,800 13,352,294.36 2.43
5 XS1649890891 CHPWCN 4 1/4 PERP 13,049,800 13,337,417.59 2.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238812031 CMHI 31/2 PERP 18,387,270 18,387,270.00 3.88
2 XS2051351893 ZZREAL 3.9510/09/22 17,025,250 17,299,526.78 3.65
3 XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 16,344,240 16,962,379.16 3.58
4 XS1649890891 CHPWCN 4 1/4 PERP 13,620,200 13,939,593.69 2.94
5 XS1720499588 SZIHL 3.95 PERP 13,620,200 13,898,324.48 2.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1555076162 HRINTH 4 1/2 PERP 17,698,750 17,852,552.14 3.40
2 XS2051351893 ZZREAL 3.9510/09/22 17,698,750 17,756,447.93 3.38
3 XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 16,990,800 17,491,518.88 3.33
4 XS1649890891 CHPWCN 4 1/4 PERP 14,159,000 14,316,589.67 2.72
5 XS1720499588 SZIHL 3.95 PERP 14,159,000 14,261,369.57 2.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2051351893 ZZREAL 3.9510/09/22 24,797,850 24,355,208.38 4.12
2 XS1508782098 BCDHGR 3 3/811/03/21 21,255,300 21,203,437.07 3.59
3 XS2075509062 CSPLIN 3.811/14/22 21,255,300 21,145,622.65 3.58
4 XS1555076162 HRINTH 4 1/2 PERP 21,255,300 20,649,311.40 3.50
5 XS1679350014 WEICHA 3 3/4 PERP 20,837,279 20,633,282.14 3.49

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